Obchodovanie s bitcoinmi – cestovná mapa technickej analýzy

Naučiť sa čítať kryptomeny je základnou zručnosťou pre všetkých, ktorí majú záujem o úspešné obchodovanie s bitcoinmi. Na prvý pohľad sa obchodné grafy môžu javiť ako cudzí jazyk. Všetky neprehľadné čiary, tvary a farby môžu pre začiatočníkov pôsobiť veľmi odstrašujúco. Naučenie technickej analýzy navyše vyžaduje, aby ste sa začali učiť žargón spojený s obchodovaním.

Obchodovanie s kryptomenami je našťastie veľmi podobné akciám. Jediným skutočným rozdielom je v skutočnosti majetok. Oba aktíva využívajú rovnaké základy. Môžete študovať u niektorých z najväčších obchodníkov s akciami na svete a získate úžasnú výhodu na trhu.

Pamätajte, že obchodovanie nie je o odlišnosti. Ide o pochopenie psychológie trhu. Inými slovami, nemusíte znovu objavovať koleso. Spočiatku uvidíte väčší úspech nasledovaním cesty zabehnutých obchodníkov, ktorí túto zručnosť praktizujú už roky. Skvelou správou je, že akonáhle pochopíte, ako obchodovať s bitcoinmi, môžete obchodovať so širokou škálou tried aktív.

Prvým krokom na vašej ceste k tomu, aby ste sa stali najlepším obchodníkom s bitcoinmi, je oboznámenie sa so základmi obchodovania. Budete sa musieť oboznámiť s kľúčovými teóriami a terminológiou, ktoré sa dnes používajú. Budete tiež chcieť dôkladne pochopiť rôzne typy grafov a rozpoznávanie vzorov.

Našťastie, pokiaľ ide o obchodovanie, história trhu má tendenciu sa opakovať. Analýza vám následne umožňuje rozpoznať tieto trendy a použiť ich na informované rozhodovanie o pohyboch na trhu v budúcnosti.

Stratégia teórie Dow

The Teória Dow je stratégia vyvinutá Charlesom H. Dow., odtiaľ pochádza aj jej názov. Dow spolu s Edwardom Jonesom a Charlesom Bergstresserom založili Dow Jones & Company, Inc. Trio pokračovalo v rozvoji priemyselného priemeru Dow Jones v roku 1896.

Charles Henry Dow - Obchodovanie s bitcoinmi, 2. časť

Charles Henry Dow – Obchodovanie s bitcoinmi, 2. časť

Teória Dow vám poskytuje cenné informácie o pohyboch na trhu. Uvádza sa v ňom, že trhová cena zohľadňuje všetko. Každý faktor vrátane vonkajšieho vývoja a všetkých predchádzajúcich, súčasných a budúcich detailov sa spája a určuje trhovú hodnotu aktíva.

Táto teória znamená, že ako skúsený obchodník musíte byť schopní sledovať viac premenných na trhu. Naučíte sa rozumieť súčasným, minulým a budúcim požiadavkám vašej majetkovej komunity. Toto učenie musí vychádzať z neustáleho zhromažďovania informácií a noviniek z trhu. Vždy by ste mali venovať osobitnú pozornosť budúcim predpisom.

Teória Dow znamená, že všetky cenové pohyby nie sú vôbec náhodné, skôr naopak. Cenové pohyby sledujú väčšie trendy. Tieto trendy je možné rozdeliť do dvoch kategórií – krátkodobé a dlhodobé trendy.

Analýza trhu s bitcoinmi

V technickej analýze trhu sa zameriavate konkrétne na cenu mince. Táto stratégia vyžaduje, aby ste využili technické ukazovatele a ignorovali vonkajšie premenné prispievajúce k cene. Týmto spôsobom ste schopní odstrániť emócie zo svojich rozhodnutí.

6 princípov teórie Dow

3 Pohyby trhu

Hlavné hnutie – Hlavné hnutie je hlavným trendom, ktorý v súčasnosti prebieha. Tento trend bude zahŕňať roky trhovej činnosti. Napríklad hlavný pohyb v bitcoinoch je vzostupný, ak sa pozriete na kompletnú históriu obchodovania daného aktíva. Je však dôležité pochopiť, že hlavný pohyb môže byť medvedí alebo vzostupný v závislosti na časovom rámci zahrnutom do vašej analýzy.

Stredný výkyv – Stredný výkyv je sekundárna reakcia trhu. Táto reakcia môže trvať až tri mesiace. Medzi stredné výkyvy patrí vysledovanie ceny. Stopou je, keď sa trhový pohyb bitcoinu začne vracať do pôvodného stavu pred trhovou aktivitou. Vo väčšine prípadov sa návratnosť vráti na 30% – 60% pôvodnej trhovej hodnoty.

Krátky švih – Krátke výkyvy sú denné výkyvy cien. Krátky výkyv môže v niektorých scenároch trvať aj mesiac. Tieto menšie pohyby sa vyskytujú v dôsledku špekulácií na trhu. Bitcoin ako taký pravidelne zažíva krátke výkyvy počas celého týždňa.

3 Fázy trhu

Akumulácia

Fáza akumulácie nastáva, keď informovaní investori dostanú nejaké cenné informácie, ktoré sa ich týkajú, o významnej zmene trhových podmienok. Tieto informácie môžu zahŕňať poznatky získané z vnútra spoločnosti alebo z iných spôsobov, ktoré by mohli ovplyvniť trh. V obidvoch prípadoch sú výsledky rovnaké. Títo investori začínajú nakupovať alebo predávať svoje aktíva v snahe získať pozíciu pre novinky.

Je pozoruhodné, že túto fázu je ťažké zistiť, pretože pohyby na trhu sú minimálne. Dôvodom nepatrných úprav trhu je, že väčšina investorov nie je oboznámená s informáciami, ktoré dostali prví investori. Pretože k týmto informáciám má prístup iba malý počet ľudí, tieto tržby zostávajú medzi denným objemom obchodov bez povšimnutia.

Absorpcia

K absorpcii dochádza, keď si široká verejnosť začne všímať rozvíjajúci sa trhový trend. Táto účasť vedie k väčšej aktivite na trhu. Následne sa na pohyb poskakuje viac investorov. Tento scenár nakoniec vedie k špekuláciám podporovaným FOMO (strach z toho, že prídete).

Tu majú emócie hlavnú úlohu pri diktovaní správania trhu. Ak trh bude tankovať, investori sa zľaknú a panika predá svoje bitcoiny, čo ešte viac podporí pokles ceny. Naopak, ak hodnota bitcoinu začne prudko stúpať, na trh vstúpi príliv nových investorov, ktorí sa snažia chytiť ďalší býk.

Distribúcia

V tejto fáze začínajúci investori začínajú znovu zavádzať svoje akumulované podiely pre verejnosť. Títo investori už dosiahli zisk a teraz opúšťajú svoje pozície skôr, ako sa trend zvráti. Tento výstup spôsobí vznik výkyvu, ktorý na trhu vytvorí cenovú stopu. Netrénovaní investori zostávajú v držbe tých, ktorí predbehli trend.

Trhy Zľava Novinky Okamžite

Trh reaguje okamžite na všetky informácie týkajúce sa majetku. Táto reakcia zahŕňa všetky údaje týkajúce sa investície. Hodnota vášho majetku odráža súhrn všetkých nádejí, obáv a očakávaní celého trhu. Pri určovaní ceny bitcoinu hrajú hlavnú úlohu novinky ako budúce nariadenia, zásadné prijatie inštitucionálnymi požiadavkami a zavedenie nových finančných produktov..

Investor Mt. Gox po zmiznutí 650 000 BTC

Investor Mt. Gox po zmiznutí 650 000 BTC

Cena vášho aktíva môže navyše ovplyvniť problémy, ktoré nesúvisia s bitcoinmi. Výskyty ako veľké voľby môžu v budúcnosti spochybniť stabilitu majetku. Tento scenár je obzvlášť pravdivý, keď hovoríte s novými neregulovanými aktívami, ako sú bitcoiny. Hlavné udalosti ako vojna, prírodné katastrofy alebo pandémie tiež ovplyvňujú trhovú hodnotu majetku.

Volume potvrdzuje trendy

Objem aktíva predstavuje množstvo trhovej aktivity, ktorú zažíva. V prípade býčieho trendu by ste si mali všimnúť skoky v objeme obchodovania. Toto zvýšenie ceny by malo zodpovedať zvýšeniu objemu trhu. Keď uvidíte cenové skoky bez zodpovedajúcich zvýšení objemu, je to zvyčajne známka toho, čo je známe ako pumpa. Veľkí investori v pumpe manipulujú s cenou aktíva pomocou svojej váhy na spustenie cenových trendov.

Trendové zvraty

Toto pravidlo uvádza, že trh v pohybe zostane v pohybe, kým nenastane obrat trendu. V zásade, ak si všimnete trend veľkého rozsahu, môžete očakávať, že tento trend bude pokračovať, kým si nevšimnete začiatok iného akumulačného obdobia vzdelanými investormi.

Bohužiaľ môže byť veľmi ťažké úspešne určiť, kedy prebieha zvrátenie trendu. Na trhu budú vždy malé a stredné výkyvy. Pri týchto pohyboch môže byť nesmierne zložité overiť, či je pohyb v skutočnosti začiatkom reverzu. Dôkladné vyhodnotenie všetkých vonkajších obchodných faktorov vám môže pomôcť pri správnom výbere v týchto situáciách

Bitcoinová technická analýza

Technická analýza vyžaduje, aby ste použili kombináciu nástrojov na predpovedanie, či cena bitcoinu bude rásť alebo klesať. Dôležité je, že technická analýza vám poskytne lepší prehľad o trhu. Preto čím lepšie ste na tom, tým väčší úspech budete mať pri obchodovaní. Tu uvádzame niektoré kľúčové pojmy, ktoré musíte pochopiť, aby ste zjednodušili svoju technickú analýzu.

Bitcoinové časové rámce

Musíte pochopiť časové rámce a to, ako ich použitie ovplyvní výsledky vašej analýzy. Toto sú najobľúbenejšie časové rámce, ktoré sú dnes k dispozícii na bitcoinových burzách

  • 15 min
  • Každú hodinu
  • 4-hodinový graf
  • Denný graf

Časový rámec, ktorý použijete, závisí vo veľkej miere od vášho obchodného štýlu. Napríklad, ak ste denný obchodník, budete využívať hodinové služby až po minútové obchodné okno. Dôvod tohto rozhodnutia je jednoduchý. Potrebujete najaktuálnejšie informácie, pretože vykonávate mikroobchody.

Obchodovanie s bitcoinovými dňami

Denní obchodníci môžu otvoriť a uzavrieť svoju obchodnú pozíciu v priebehu niekoľkých minút. Ďalej môžu obchodovať nepretržite počas celého dňa. Niektorí obchodníci uskutočnia viac ako 50 obchodov denne. Na tieto akcie potrebujete podrobnú analýzu.

Bitcoinoví dlhodobí obchodníci

U dlhodobých obchodníkov je situácia obrátená. Títo obchodníci si radšej udržujú svoju pozíciu niekoľko mesiacov a dokonca rokov. V niektorých prípadoch, napríklad u spoločnosti HODLers (vydržte, drahý život), nikdy nemusia mať v úmysle predať svoje podiely v bitcoinoch.

Dlhodobí obchodníci závisia od dlhodobých trendov. Títo obchodníci musia preskúmať mesiace údajov súčasne, aby získali lepší prehľad o väčších trendoch. Dlhodobým obchodníkom neposkytuje služby na preskúmanie menších výkyvov na trhu. Môže to byť v skutočnosti kontraproduktívne, pretože by to mohlo spôsobiť, že obchodník bude druhé rozhodnutie hádať.

Bitcoinová trhová kapitalizácia

Na kryptotrhu musíte byť zapojený iba desať minút, kým začujete, ako niekto spomína „trhový strop“. Bitcoinový trhový strop je celkové množstvo mincí v obehu, X cena každej mince v súčasnosti. V dôsledku toho vám trhová kapitalizácia hovorí veľa o konkrétnom aktíve.

Market Cap cez CoinMarketCap

Market Cap cez CoinMarketCap

Môžete preskúmať trhovú kapitalizáciu a získať tak hlbší vhľad do stability aktíva. Webové stránky ako napr CoinMarketCap.com poskytne vám analýzy v reálnom čase vo forme spojnicového grafu. Tieto tabuľky môžete použiť na zistenie trendov na trhu. V prípade bitcoinu si všimnete, že za posledných 9 rokov získalo aktívum značnú hodnotu.

Bitcoinové sviečkové grafy

Sviečkové grafy sú dnes najpopulárnejším štýlom grafov používaných v krypto priestore. Spočiatku sa tieto mapy môžu zdať netrénovanému oku rovnako zvláštne ako kontroly mimozemskej kozmickej lode. Pochopenie týchto pozoruhodných obchodných nástrojov však trvá len pár minút.

Sviečkový graf - okno Binance Trading

Graf sviečok – Binance Obchodné okno

Sviečkové grafy vám poskytujú množstvo informácií na prvý pohľad. Všimnete si, že červené a zelené svietniky sú položené postupne. Dôležité je, že každá sviečka vám ukazuje cenový pohyb diela vo vybranom časovom rámci.

Ako čítať bitcoinové sviečky

Sviečkové grafy vám poskytujú všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste pochopili aktuálny stav trhovej hodnoty aktíva. Môžete vidieť otváraciu a zatváraciu cenu, dennú najvyššiu a najnižšiu hodnotu a môžete sa rozhodnúť, v akých časových intervaloch sa tieto informácie zobrazia.

Zelený svietnik naznačuje, že bitcoin sa v danom časovom období uzatváral vyššie, ako bola jeho otváracia hodnota. Kedykoľvek uvidíte červenú sviečku, znamená to, že došlo k nejakým stratám, ktoré dané dielo spôsobilo. Týmto spôsobom je ľahké monitorovať aktivitu na trhu, a to aj z telefónu.

Vo väčšine sviečok si všimnete, že je tam telo. Tam, kde začína hlavné telo sviečky, je otváracia cena dňa. Ak je sviečka zelená, otváracia cena bude v spodnej časti tela sviečky. Ak je sviečka červená, vrchná časť tela vás bude informovať o otváracej cene.

Všimnite si, že horná alebo dolná časť sa vždy zarovnáva s postupujúcou sviečkou v grafe. Toto vyrovnanie predstavuje koniec a otvorenie nasledujúceho obchodného dňa. Tento čas sa môže líšiť v závislosti od obchodného intervalu, ktorý si vyberiete.

Tiene

Z hornej a spodnej časti sviečky tiež trčia malé čiary. Tieto čiary sú známe ako tiene. Tiene predstavujú najvyššiu a najnižšiu úroveň pre daný deň. Týmto spôsobom môžete zistiť neuveriteľné množstvo informácií zo sviečkového grafu za pár sekúnd.

Tieto údaje vám potom môžu pomôcť urobiť včasné investičné rozhodnutie. Určité sviečky môžu naznačovať začiatok trendov. V dôsledku toho sa okolo týchto ukazovateľov objavila celá terminológia. Tu uvádzame najbežnejšie indikátory svietnikov, ktoré uvidíte pri obchodovaní s bitcoinmi.

Cheat Sheet - Jbmarwood

Cheat Sheet – Jbmarwood

Kladivo

Sviečka s kladivom môže naznačovať, že má nastať býčí zvrat. Sviečka ukazuje, že pri otvorení trhu predajcovia prinútili cenu prudko poklesnúť. Tento tlak smerom nadol sa stretol so silnejším nákupným tlakom. Tento tlak mal za následok posun hybnosti.

Dôležité je, že hybnosť bola mierne potlačená späť, ale nie skôr, ako sa deň uzavrel. Kladivá sa dajú ľahko spozorovať, pretože obsahujú tieň, ktorý je niekedy 3x dlhší ako telo sviečky. Kladivá vám dajú vedieť, že kupujúci sú na trhu a ovládajú cenové akcie pre daný deň.

Padajúca hviezda

Sviečka padajúcej hviezdy je opakom kladivkovej sviečky. Keď uvidíte tieto sviečky, znamená to, že kupujúci mali kontrolu nad trhom v deň otvorenia, ale pred záverom boli ich zisky vymazané silným medvedím tlakom. Na druhej strane môžete predpovedať, že na trh vstupuje väčší predajný tlak. Padajúce hviezdy majú veľmi malé spodné tiene, pričom horný tieň predstavuje väčšinu sviečky.

Bullish Engulfing Pattern

Býčí vzrastajúci charakter opäť znamená, že na trhu je silný nákupný tlak. Na tomto vzore 2 sviečok vidíte, že predajcovia deň predtým cenu znížili. Nasledujúci deň predajcovia opäť získali kontrolu a stratili straty, ktoré medvede priniesli deň predtým. Tento vzor zobrazuje medvediu sviečku, po ktorej nasleduje väčšia býčia sviečka.

Medvedí pohlcujúci vzor

Naopak, medvedí pohlcujúci vzor vám dáva vedieť, že predajcovia vstupujú na trh húfne. Prvá sviečka v tomto vzore bude vykazovať zisky z predchádzajúceho dňa. Ďalšia sviečka v tomto vzore zvráti zisky a preukáže ešte silnejšie straty.

Vzor rannej hviezdy

Vzor rannej hviezdy určuje na trhu trendy tri sviečky. Ranná hviezda je vzostupný vzorec, ktorý ukazuje boj, ktorý nasleduje medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Prvý deň vidíte, že predajcovia mali úplnú kontrolu nad trhom. Tomuto predajnému tlaku sa čelilo v druhý deň a zvrátilo sa v tretí deň.

Večerná hviezda

Vzor večernej hviezdy je opakom rannej hviezdy. Tu vidíte, že kupujúci sa vyčerpajú po dvoch dňoch tlaku. Prvý deň mohli kupujúci ovládať cenu. V druhý deň sa pokrok stretol s rovnakým tlakom a v tretí deň stratili kontrolu nad trhom. Hviezdne trendy môžete ľahko spoznať, pretože nemajú telo, pretože tlak na obidve strany trhu bol rovnaký. Sviečka rannej hviezdy naznačuje, že predajcovia sú teraz na zadnom sedadle a býci ich majú pod kontrolou. Večerné hviezdy ukazujú, že na trhu v súčasnosti fungujú medvede.

Index relatívnej sily

Index relatívnej sily (RSI) je matematický vzorec používaný na meranie prúdu na trhu. Vzorec berie silu a rýchlosť pohybu cien na trhu a porovnáva ich s ostatnými, ktoré sa vyskytli predtým. Vzorec znie:

RSI = 100 – (100 / (1-RS))

Porovnaním súčasných a minulých výkyvov trhu, ako aj rozsahu nedávnych ziskov s nedávnymi stratami sa RSI pokúša zistiť, či je aktívum prekúpené alebo podhodnotené. Aktíva prekúpené sa v blízkej budúcnosti zvyčajne znehodnotia. Cena podhodnoteného majetku sa zvýši, keď sa zistí jeho skutočná hodnota.

RSI - Investopedia

RSI – Investopedia

Zrieknutie sa zodpovednosti RSI

Rovnako ako akýkoľvek nástroj na tvorbu grafov, RSI nie je stopercentne presný, žiadny obchodný nástroj nie je. To znamená, že tento nástroj musíte používať v spojení s inými indikátormi, aby ste zlepšili svoje výsledky. Indikátory RSI sú náchylné na falošné signály nákupu a predaja. Môžu sa vyskytnúť, keď na trhu s bitcoinmi dôjde k vývinu alebo bleskovému predaju.

Čítanie RSI

Graf RSI zobrazuje čiarový graf, ktorý sa pohybuje od 0 do 100. Skóre 70+ označuje aktívum prekúpené. Táto indikácia by mohla signalizovať pokles ceny. Naopak, skóre 30 demonštruje podhodnotené aktívum. Toto skóre znamená, že existuje veľká šanca, že u majetku môže dôjsť k zvýšeniu ceny.

Linky podpory a odporu bitcoinu

RSI je dôležité, ale nie je to jediný nástroj, ktorý používate na obchodovanie s bitcoinmi. Budete tiež chcieť pochopiť línie podpory a odporu. Predstavte si tieto neviditeľné bariéry ako vopred určené úrovne ceny aktíva, pri ktorých obvykle dochádza k obratu trendu.

Určenie úrovne podpory a odolnosti je ľahké. Stačí sa pozrieť na body v grafe, ktoré zaznamenajú viacnásobné dotyky ceny bez prelomenia úrovne. Kedykoľvek aktivum splní tieto bariéry, je buď odsunuté, alebo prerazí na ďalšie úrovne podpory / odporu. Ak dôjde k porušeniu úrovne podpory, znamená to, že trh obrátil tok. Úrovne podpory vám navyše môžu pomôcť určiť, kam by sa cena bitcoinu mohla odraziť.

Napríklad ak má bitcoin úroveň podpory na 8 500 USD, pre bitcoin bude ťažšie zvýšiť túto cenu, ak bude pod touto úrovňou. Toto sa nazýva úroveň odporu. Keby bol bitcoin nad cenou tejto úrovne, slúžil by potom ako podporná línia. Ak je hranica definitívne prerušená, signalizuje to zásadné pohyby na trhu.

Psychológia trhu s bitcoinmi

Úspešní obchodníci musia pochopiť hlavnú psychológiu trhu, aby zostali efektívni. Pochopenie mysle ostatných obchodníkov vám pomôže lepšie predpovedať, ako bude trh odrážať určitý vývoj, napríklad nové nariadenia. Na trhu dnes fungujú tri hlavné typy obchodnej psychológie.

Prvý typ psychológie obchodovania je typológia dlhých obchodníkov. Jedná sa o jednotlivcov, ktorí kupujú svoje aktíva a plánujú si ich ponechať, kým sa cena nezvýši oveľa neskôr. V tom okamihu predajú svoje aktíva ďalej a zoberú im zisky. Máte tiež obchodníkov, ktorí idú „na krátko“. Jedná sa o obchodníkov, ktorí očakávajú, že cena bitcoinu v budúcnosti poklesne. Títo obchodníci často začleňujú ďalšie finančné nástroje, ako napríklad futures s pákovým efektom, aby maximalizovali svoje zisky. Nakoniec máte svojho priemerného obchodníka. Toto je obchodník, ktorý nemá prehľad na to, aby určil výkyvy trhu. Táto kategória obsahuje väčšinu nových obchodníkov.

Zhrnutie – Osvojenie si obchodovania s bitcoinmi

Teraz, keď dobre rozumiete kľúčovým komponentom pri obchodovaní s bitcoinmi, ste pripravení začať svoje obchodné dobrodružstvo.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map