Stratégie obchodovania s bitcoinovými futures

Naučiť sa najpopulárnejšie obchodné stratégie bitcoinových futures, ktoré sa dnes používajú, môže byť inteligentným spôsobom, ako vylepšiť svoje pozičné umiestnenie a celkovú úroveň kryptografických schopností. Dôvtipní investori chápu, že nikto nemôže so stopercentnou presnosťou predpovedať, aké zmeny na trhu nastanú. Existujú však niektoré metódy, ktoré obchodníci používajú na zníženie rizika a zvýšenie ziskov.

Každý obchodník potrebuje nejaký plán. Táto stratégia vám poskytne plán, ktorý vám pomôže zostať konzistentným. Obchodná stratégia vám pomôže oddeliť vaše investičné rozhodnutia od vašich emócií. Tento plán vám pomôže rozhodnúť sa, kedy vstúpiť do a opustiť obchody. Pomôže vám tiež rozpoznať príležitosti, ako sú napríklad nové trendy.

Dobrou správou je, že bitcoinové futures sú jednoznačne najviac obchodovanými derivátmi kryptomeny. Preto je na trhu viac likvidity ako kedykoľvek predtým. Viaceré platformy navyše teraz ponúkajú možnosti obchodovania s bitcoinovými futures.

Čo sú bitcoinové futures?

Pred obchodovaním s akýmkoľvek majetkom musíte pochopiť jeho hlavný účel. V prípade bitcoinových futures je hlavným účelom špekulácia trhu. Tieto špekulácie tiež pomáhajú riadiť trh s bitcoinmi. Ak sa investori hrnú do bitcoin futures kontraktov s vyššou prémiou, bitcoin vo väčšine prípadov zaznamená zvýšenie ceny.

Obchodník špekuluje

Keď obchodujete s bitcoinovými futures, je dôležité, aby ste využili všetky informácie, ktoré máte k dispozícii, na to, aby ste mohli poučiť o budúcich pohyboch bitcoinu na trhu. Dôležité je, že Bitcoin Futures vám umožňuje zarábať zisky, aj keď sa trhová hodnota bitcoinu zníži. Keď sa investori domnievajú, že sa blíži hroziaci pokles hodnoty bitcoinu, otvoria krátke kontrakty. Naopak, ak ste presvedčení, že hodnota bude stúpať po celú dobu platnosti zmluvy, chceli by ste otvoriť dlhú zmluvu.

Krátka pozícia

Krátenie majetku je populárna stratégia, ktorú obchodníci s akciami využívajú už celé desaťročia. Keď otvoríte krátku pozíciu, požičiavate si bitcoin prostredníctvom obchodov využívajúcich pákový efekt. Potom predáte všetky svoje podiely. Akonáhle cena bitcoinu klesne na váš vopred stanovený výstup, kúpite bitcoin späť za nižšiu cenu. Potom môžete veriteľovi splácať a rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou ponechať ako svoj zisk.

Dlhá pozícia

Dlhá pozícia jednoducho znamená, že chcete zablokovať bitcoin za cenu vašej zmluvy, pretože si myslíte, že na konci dohody bude oveľa vyšší. Svoju zmluvu by ste otvorili na dnešnú cenu na neskôr. Keď príde dátum, môžete svoje bitcoiny predať a zisky si nechať.

Stratégia riadenia rizík

Ďalším populárnym využitím bitcoinových futures je ťažobná komunita na zmiernenie vystavenia riziku v dôsledku volatility trhu. Baníci použijú bitcoinové futures na uzamknutie svojich ziskov získaných z overovania transakcií. Ťažiar môže pomocou futures kontraktu zaručiť, že nezoberie straty v dôsledku volatility na trhu. Nie je prekvapením, že je bežné, že baníci predávajú svoje bitcoiny prémiovo prostredníctvom termínových kontraktov.

Renomované výmeny ponúkajúce budúcnosť

Medzi špičkové burzy, ktoré ponúkajú tieto jedinečné finančné nástroje, patrí Ameritrade, CME, OKCoin, BitMEX, a Huobi. Táto rozmanitosť poskytuje investorom širokú škálu zmluvných možností. Je zaujímavé, že v bitcoinových futures kontraktoch sa denne obchoduje okolo 10 miliárd dolárov. Táto likvidita sa priamo rovná viac trhových príležitostí pre investorov, ktorí si chcú nájsť čas na osvojenie si svojich schopností.

Prémiové

Bitcoin futures sa zvyčajne obchodujú za prémiovú sadzbu v porovnaní so spotovou cenou. Existuje veľa dôvodov pre tento výskyt. Hlavným faktorom sú pre ňu špekulácie investorov. Ďalej je tu úroková parita. Toto je vzorec, ktorý riadi vzťah medzi bitcoinom a USD a budúcou hodnotou každého z nich na základe úrokových mier požičiavania / požičiavania.

Špekuluje sa na trhu

Ak chcete byť úspešným obchodníkom s bitcoinovými futures, musíte si vylepšiť svoje špekulatívne schopnosti. Prvým krokom v tomto procese je začať obsedantne monitorovať cenu bitcoinu. Budete chcieť venovať pozornosť okamžitej cene a akýmkoľvek veľkým zmenám v trhovej kapitalizácii.

Ďalšou inteligentnou stratégiou je sledovať celkový vývoj na trhu. Kryptomarket sa bude často pohybovať v korelácii s bitcoinom a naopak. Ak uvidíte, že sa celý trh zazelenáva, je veľká šanca, že bitcoin bude nasledovať zvyšok trhu. Navyše, keď Bitcoin mesiace, zvyčajne sa odráža na celom trhu s altcoinmi. Tento prepojený pohyb nie je zaručený. Keď sa bitcoiny pohybujú oddelene alebo dokonca protikladne od altcoinového trhu, je to známe ako odpojenie.

Akonáhle získate cit pre súčasné pohyby na trhu Bitcoin a to, ako hrajú do celkového impulzu kryptotrhov, ste pripravení preskúmať vonkajšie faktory. Položky ako spravodajské články, reportáže a problémy s reguláciou si zaslúžia vašu pozornosť. Za zmienku stoja všetky správy, ktoré by mohli vylepšiť alebo oddialiť rozsiahle prijatie bitcoinu. Najdôležitejšie je, že regulačné správy môžu mať najväčší vplyv na cenu tohto aktíva. Vašou úlohou je zhromaždiť tieto správy a predpokladať ich vplyv na sieť.

Vzdelané cenové predpovede

Táto stratégia bude vyžadovať, aby ste vzdelané odhady hodnoty bitcoinu vykonali neskôr. Musíte si tiež určiť, kedy by bol najlepší čas na ukončenie vašej investície. Vaša stratégia ukončenia by mala obsahovať oba scenáre. Chcete vedieť, kedy vyplatiť svoje zisky. Tiež musíte vedieť, kedy opustiť trh a znížiť svoje straty. Pamätajte, že bitcoin naďalej vykazuje vysokú volatilitu a jeho trhová hodnota môže veľmi náhle stúpať alebo klesať. V dôsledku toho sa bitcoin ukázal ako historicky ťažko predvídateľný.

Relatívna novosť celého odvetvia navyše ponecháva investorom nedostatok spoľahlivých porovnateľných informácií. Porovnateľné sú iné trhové situácie alebo aktíva, ktoré sa veľmi podobajú uvedeným situáciám. U tradičných aktív môže štúdium pohybu úzko súvisiacich aktív pomôcť poskytnúť ďalší prehľad o potenciálnom vývoji v budúcnosti.

Ceny bitcoinových futures prostredníctvom skupiny CME

Ceny bitcoinových futures prostredníctvom skupiny CME

Dobrou správou je, že bitcoinové futures zvyčajne pozostávajú zo zmlúv s dlhšími časovými obdobiami a ukázalo sa, že bitcoin má tendenciu časom stúpať na hodnote. Bitcoin celkovo zaznamenal takmer 9 rokov rastu trhovej hodnoty pred hlavnými korekciami v rokoch 2018-2019. Keď aktívum neustále zažíva futures cenu, ktorá je nad okamžitou cenou, je o ňom známe, že je v stave contanga.

Dva typy bitcoinových futures

Investorom sú dnes k dispozícii dva hlavné štýly zmlúv o bitcoinových futures – futures s pevnou splatnosťou a trvalé zmluvy. Tieto zmluvy zdieľajú mnoho charakteristík s hlavnými rozdielmi, ktoré sa objavujú vo formáte poplatkov za každú z nich:

Futures s pevnou splatnosťou

V zmluve o pevnej splatnosti bitcoinových futures platíte pri otvorení svojej pozície vopred stanovenú prémiu. Po skončení platnosti zmluvy môžete tiež zaplatiť poplatok.

Večné zmluvy

Neustále zmluvy vám ponúkajú inú štruktúru platov. Platíte kolísavú sadzbu. Táto sadzba sa upravuje približne štyrikrát denne alebo každých osem hodín.

Obchodovanie za rôznych trhových podmienok

Dobrá vec pri obchodovaní s bitcoinovými futures je, že ak sa to urobí správne, existuje priestor pre zisk buď v prípade býčieho alebo medvedieho trhového scenára. Je dôležité pochopiť kontrast medzi týmito dvoma trhmi a to, ako by to malo korelovať s vašou celkovou obchodnou stratégiou.

Býčí trh

Na býčím trhu si investori otvoria dlhé pozície a čakajú na svoje zisky. Keďže futures majú tendenciu obchodovať za vyššiu hodnotu, ako je spotová cena, býčie zápasy môžu na trh priniesť vyššie prémie. Tieto rastúce ceny sú priamym výsledkom pozícií investorov pripraviť sa na predpokladané zvýšenie trhovej hodnoty.

Medvedí obchod

Naopak, medvedie trhy vytvárajú scenár, v ktorom sa futures môžu obchodovať za nižšiu hodnotu, ako je spotová cena aktíva. Tieto cenové poklesy sú výsledkom investorov, ktorí sa snažia uchovať kapitál a pozíciu pre budúce pohyby.

Úvahy o expirácii

Priemyselný štandard umiestňuje väčšinu termínovaných termínových kontraktov na posledný piatok v mesiaci. Tieto zmluvy zahŕňajú mesačné aj štvrťročné dohody. Poznanie týchto informácií vám môže pomôcť zosúladiť vašu investičnú stratégiu s budúcim vývojom v tomto sektore.

Bitcoinové futures platobné štruktúry

V súčasnosti sa najpopulárnejšie burzy ponúkajúce Bitcoin Futures spoliehajú na dve hlavné platobné štruktúry. Prvou možnosťou je štruktúra inverzných platov. V tomto scenári vkladáte BTC ako kolaterál pre svoju investičnú dohodu. Druhý štýl štruktúry platieb sa označuje ako lineárna štruktúra platieb. Hlavným kontrastom je, že lineárne futures kontrakty vyžadujú, aby ste svoje platby uskutočňovali priamo v USDT.

Je zaujímavé, že za posledné 2 roky sa objavili aj hybridné platobné stratégie. Tieto zmluvy poskytujú investorom o niečo väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o typy platieb. Môžete si dokonca vybrať inú menu, aby ste dostali svoje zisky. Tento scenár prináša výhody investorom, ktorí môžu vyžadovať určité zisky vyplácané v USD, zatiaľ čo iné zostávajú v kryptomenách.

Arbitrážové obchodovanie

K dispozícii sú tiež príležitosti na získanie ziskov z cenových rozdielov medzi výmenami, niekedy počas celej vašej zmluvy. Obchodníci často používajú túto spreadu, ktorá je tiež známa ako „základ“, aby dosiahli nejaké rýchle zisky. Dôležité je, že táto stratégia si vyžaduje arbitráž. Arbitráž je jednou z najstarších foriem obchodu, ktorú človek pozná. Bitcoinová arbitráž nastáva vždy, keď sa investor zapojí do súčasného nákupu a predaja bitcoinov na rôznych trhoch alebo v derivátových formách s cieľom využiť cenovú neefektívnosť medzi platformami, ktoré majú rovnaké aktívum. Arbitráž je možná, kedykoľvek si všimnete:

  • Rovnaké aktívum obchoduje za rôzne ceny na rôznych trhoch
  • Dva aktíva s rovnakým hotovostným tokom sa neobchodujú za rovnakú cenu
  • Keď má aktívum predpokladanú budúcu cenu, ale za túto cenu sa neobchoduje

Medzi najskoršie formy arbitráže patrí jednoduchý nákup majetku na jednom mieste, jeho prenesenie na iné miesto a jeho predaj so ziskom. Tí, ktorí žijú v blízkosti hraničných priechodov, majú dnes jedinečnú pozíciu na účasť na tomto type obchodu. Našťastie nám digitálne aktíva umožňujú obchodovať, akoby sme sa nachádzali kdekoľvek na svete.

Arbitrážové obchodovanie so skutočným tovarom

Arbitrážové obchodovanie s tradičným tovarom

Zameranie

Pri konkrétnom riešení arbitráže kryptomien je treba uvažovať o niekoľkých ďalších úvahách. Najskôr chcete hľadať nízke obchodné poplatky, aby ste zabezpečili, že vaše zisky nebudú pri transakcii zhltnuté. Ďalej budete musieť zvážiť rýchlosť, akou sa vaše aktíva prevedú. V prípade bitcoinových futures sa výmenné časy veľmi líšia v závislosti od platformy, ktorú využívate. Na záver chcete dielo s veľkým objemom. Bitcoin Futures našťastie všetky tieto tri scenáre poskytujú často.

Stratégie obchodovania s bitcoinovými futures

Teraz, keď lepšie rozumiete niektorým základom obchodovania s bitcoinovými futures, ste pripravení dozvedieť sa o troch hlavných obchodných stratégiách, ktoré dnes investori používajú. Skvelou správou je, že tieto techniky je možné použiť takmer v každej triede aktív, ktorá ponúka futures. Dve hlavné techniky sú:

  • Cash-and-Carry Futures – arbitráž
  • Medziburzová prémiová arbitráž

Hotovosť a vykonávanie prémiovej arbitráže

Obchodná stratégia futures typu Cash-and-Carry je najpopulárnejšia na trhu z mnohých dôvodov. Jeho popularita vychádza predovšetkým z trhovo neutrálneho prístupu. Ak je stratégia hotovosti a prenosu vykonaná správne, minimalizuje riziko pre investora. Toto zníženie vystavenia riziku je spôsobené spôsobom, akým táto technika predpokladá akýkoľvek pohyb trhu. Hlavným cieľom tejto techniky je využiť cenovú neefektivitu okamžitej ceny

Základy arbitráže typu Cash-and-Carry-Arbitrage

Prvým krokom v základnej arbitráži typu cash and carry je vyhodnotenie trhu. Budete musieť pozorne sledovať percentuálny rozdiel medzi aktuálnou spotovou cenou bitcoinu a cenou bitcoinových futures kontraktov. Začnite si denne robiť poznámky o percentuálnom podiele ceny v určitú dennú dobu. Tieto údaje vám umožnia získať lepšie povedomie o tom, ako tieto dva cenové body korelujú.

Ďalej by arbiter spoločnosti Bitcoin Futures uskutočnil dva nákupy. Prvým nákupom by bola dlhá pozícia v bitcoine. Dôležité je, že ide o priamu investíciu do bitcoinu. Investor by potom otvoril krátku bitcoinovú futures zmluvu v rovnakom čase a za rovnakú sumu. Kriticky musí byť táto zmluva za cenu, ktorú investor považuje za nákladnú.

Prchavosť

Vo väčšine prípadov si všimnete, že futures kontrakty majú vyššiu volatilitu cien ako priamo bitcoin. Obvykle tiež obchodujú za oveľa vyššiu hodnotu. Existujú však prípady, keď aj futures klesnú pod okamžitú cenu. Budete musieť pomocou svojho grafu určiť, kedy sa cena futures odpojí od okamžitej ceny.

Po uplynutí platnosti zmluvy si investor plní svoje povinnosti pomocou pôvodne zakúpeného bitcoinu. Rozdiel medzi aktuálnou spotovou cenou bitcoinu a cenou futures kontraktu je zisk. Táto príležitosť je prítomná vždy, keď prílev z pozície krátkych futures prevýši obstarávaciu cenu a účtovné náklady na pozíciu dlhodobého majetku.

Nie je úplný dôkaz

Je pravda, že metóda hotovosti a prenášanie skutočne obmedzuje riziko za určitých trhových podmienok. Táto stratégia však nemôže urobiť nič pre to, aby zvýšila náklady na prepravu. Je dôležité, aby ste sledovali svoje poplatky a ďalšie faktory, ako napríklad náklady na maržu. Všetky tieto faktory sa môžu časom zrátať a rozdeliť na vaše zisky.

Medziburzová prémiová arbitráž

V rámci stratégie výmenných investícií sa snažíte vyťažiť z variability cien futures z jednej platformy na druhú. Existuje mnoho spôsobov, ako túto úlohu splniť. Najjednoduchšou formou je nájsť cenové medzery v bitcoinoch medzi platformami a medzi nimi obchodovať svoje aktíva, aby ste dosiahli zisk. Aj keď to môže znieť zjednodušene, je potrebné sa vyhnúť ďalším rizikám.

Cenová neúčinnosť bitcoinových futures medzi výmenami - Bitcoinfuturesinfo.com

Bitcoinová futures neefektívnosť medzi výmenami – Bitcoinfuturesinfo.com

Jednou z prvých vecí, ktoré chcete preskúmať, sú obchodné páry ponúkané platformami. Možno zistíte, že určitý pár obchodovania s bitcoinmi je v porovnaní s konkurenciou predražený. Niektorí investori sa môžu dokonca rozhodnúť preskúmať tri obchodné páry, aby zistili neefektívnosť. Táto technika sa nazýva trojsmerná arbitráž v rámci výmeny.

Automatizácia

Dnes je na trhu množstvo Dappov a robotov, ktorí môžu tento proces zjednodušiť. Obchodníci navyše často vytvárajú vlastné skripty na sledovanie hodnoty aktív na rôznych platformách. Existujú dokonca aj prípady, keď vývojári automatizujú celý proces počas celého dňa. Týmto spôsobom môžu pomaly zhromažďovať malé príjmy počas svojich obchodných aktivít.

Riziká medziburzovej arbitráže

V tejto situácii musíte venovať osobitnú pozornosť likvidite predmetných aktív, transakčným poplatkom a časom prevodu. Medziburzová arbitráž je operácia citlivá na čas, ktorú je možné zničiť, ak odoslané aktívum trvá hodiny, kým sa dostanete na druhú burzu. Môžete sledovať sadzbu poplatkov za bitcoiny a objem obchodovania, aby ste si mohli zistiť približný čas čakania na transakciu, váš čas a poplatky. Nezabudnite tiež skontrolovať, či pri výmene nedochádza k oneskoreniam pri vkladoch alebo výberoch. Všetky tieto scenáre môžu spôsobiť, že vám bude chýbať úzke časové okno, ktoré musíte absolvovať pri arbitrážnom obchode.

Zhrnutie – obchodovanie s bitcoinovými futures

Obchodovanie s bitcoinovými futures je chúlostivý proces, ktorého zvládnutie si vyžaduje čas. Skvelou správou je, že akonáhle si vytvoríte spoľahlivú obchodnú stratégiu, podľa ktorej sa budete riadiť, môžete jednoducho nasadiť svoje investičné vozidlo a okamžite získavať skúsenosti. Kľúč k vášmu úspechu spočíva vo vašej schopnosti vyhodnotiť trh s bitcoinmi a špekulovať o budúcej cene tohto digitálneho aktíva. Našťastie ste teraz vyzbrojení najobľúbenejšími stratégiami obchodovania s futures na trhu.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map