Биткойн-трейдинг – дорожная карта технического анализа

Умение читать криптографические диаграммы – важный навык для всех, кто заинтересован в успешной торговле биткойнами. На первый взгляд торговые графики могут показаться иностранным языком. Все запутанные линии, формы и цвета могут показаться очень пугающими для новичков. Кроме того, изучение технического анализа требует, чтобы вы начали изучать жаргон, связанный с торговлей..

К счастью, торговля криптовалютой очень похожа на торговлю акциями. Фактически, единственная реальная разница – это актив. Оба актива используют одни и те же основы. Вы можете учиться у некоторых из величайших биржевых трейдеров в мире, и вы получите потрясающее преимущество на рынке..

Помните, что трейдинг не в том, чтобы отличаться. Речь идет о понимании психологии рынка. Другими словами, вам не нужно изобретать велосипед. Сначала вы добьетесь большего успеха, если будете следовать по пути опытных трейдеров, которые практиковали этот навык в течение многих лет. Хорошая новость заключается в том, что как только вы поймете, как торговать биткойнами, вы сможете торговать широким спектром классов активов..

Шаг первый на вашем пути к тому, чтобы стать лучшим биткойн-трейдером, – это познакомиться с основами торговли. Вам нужно будет ознакомиться с ключевыми теориями и терминологией, которые используются сегодня. Вы также захотите иметь четкое представление о различных типах диаграмм и распознавании образов..

К счастью, с точки зрения торговли, история рынка имеет тенденцию повторяться. Следовательно, анализ позволяет распознать эти тенденции и использовать их для принятия обоснованного решения о движениях рынка в будущем..

Стратегия теории Доу

В Теория Доу – стратегия, разработанная Чарльзом Доу., отсюда и ее название. Доу вместе с Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером основали Dow Jones. & Company, Inc. Трио продолжило разработку промышленного индекса Доу-Джонса в 1896 году..

Чарльз Генри Доу - Торговля биткойнами, часть 2

Чарльз Генри Доу – Торговля биткойнами, часть 2

Теория Доу дает вам ценную информацию о рыночных движениях. В нем говорится, что рыночная цена учитывает все. Все факторы, включая внешние разработки, а также все предыдущие, текущие и будущие детали, объединяются для определения рыночной стоимости актива..

Эта теория означает, что как опытный трейдер вы должны уметь отслеживать несколько переменных на рынке. Вы научитесь понимать текущие, прошлые и будущие потребности сообщества ваших активов. Это обучение должно происходить из постоянного сбора информации и новостей рынка. Вы всегда должны обращать особое внимание на любые будущие правила..

Теория Доу означает, что все движения цен вовсе не случайны, как раз наоборот. Ценовые движения следуют более крупным тенденциям. Эти тенденции можно разделить на две категории – краткосрочные и долгосрочные тенденции..

Анализ рынка биткойнов

В техническом анализе рынка вы уделяете особое внимание цене монеты. Эта стратегия требует, чтобы вы использовали технические индикаторы и игнорировали внешние переменные, влияющие на цену. Таким образом, вы можете избавиться от эмоций в своих решениях..


6 принципов теории Доу

3 движения рынка

Основное движение – Главное движение – это основная тенденция, которая сейчас идет. Эта тенденция будет охватывать годы рыночной активности. Например, если вы посмотрите на полную историю торговли актива, то основное движение в биткойне будет бычьим. Однако важно понимать, что основное движение может быть как медвежьим, так и бычьим, в зависимости от временных рамок, включенных в ваш анализ..

Средний свинг – Среднее колебание – это реакция вторичного рынка. Такая реакция может длиться до трех месяцев. Средние колебания включают откаты цен. Восстановление – это когда движение рынка Биткойн начинает возвращаться в исходное состояние до рыночной активности. В большинстве случаев откат вернется к 30-60% от первоначальной рыночной стоимости..

Короткие качели – Короткие колебания – это дневные колебания цен. В некоторых сценариях короткие колебания могут длиться до месяца. Эти незначительные движения происходят из-за рыночных спекуляций. Таким образом, биткойн регулярно испытывает короткие колебания в течение недели..

3 фазы рынка

Накопление

Фаза накопления происходит, когда осведомленные инвесторы получают какую-то ценную информацию, которая касается их значительного изменения рыночных условий. Эта информация может включать знания, полученные внутри компании или из других источников, которые могут повлиять на рынок. В любом случае результаты одинаковы. Эти инвесторы начинают покупать или продавать свои активы, пытаясь попасть в новости..

Примечательно, что эту фазу трудно обнаружить, поскольку движения рынка минимальны. Причина незначительных изменений на рынке заключается в том, что большинство инвесторов не знакомы с информацией, полученной первопроходцами. Поскольку лишь небольшое количество людей имеют доступ к этой информации, эти продажи остаются незамеченными среди ежедневного объема торгов..

Абсорбция

Поглощение происходит, когда широкая публика начинает замечать зарождающуюся рыночную тенденцию. Это участие ведет к большей рыночной активности. Следовательно, все больше инвесторов присоединяются к движению. В конце концов, этот сценарий приводит к спекуляциям, подпитываемым FOMO (страх упустить).

Здесь эмоции играют важную роль в определении поведения рынка. Если рынок рухнет, инвесторы испугаются и в панике продадут свои биткойны, что еще больше усилит падение цен. И наоборот, если стоимость Биткойна начнет резко расти, на рынок войдет наплыв новых инвесторов, пытающихся поймать следующий бычий рост..

Распределение

На этом этапе ранние инвесторы начинают повторно представлять свои накопленные активы общественности. Эти инвесторы уже получили прибыль и теперь закрывают свои позиции до того, как тренд изменится. Этот выход вызывает появление колебания, которое вызывает откат цены на рынке. Нетренированные инвесторы остаются с активами тех, кто опередил тенденцию.

Новости со скидками на рынках немедленно

Рынок мгновенно реагирует на всю информацию об активе. Эта реакция охватывает все данные, связанные с инвестициями. Стоимость вашего актива отражает сумму всех надежд, страхов и ожиданий всего рынка. Такие новости, как будущие правила, широкое институциональное внедрение и введение новых финансовых продуктов, – все это играет важную роль в ценообразовании биткойнов..

Инвестор Mt.Gox после пропажи 650,000 BTC

Инвестор Mt.Gox после пропажи 650,000 BTC

Кроме того, проблемы, не связанные с биткойнами, могут повлиять на цену вашего актива. Такие события, как крупные выборы, могут поставить под сомнение стабильность актива в будущем. Этот сценарий особенно актуален, когда речь идет о новых нерегулируемых активах, таких как биткойн. Кроме того, такие крупные события, как война, стихийные бедствия или пандемии, также влияют на рыночную стоимость активов..

Объем подтверждает тенденции

Объем актива – это объем рыночной активности, которую он испытывает. В случае бычьего тренда вы должны заметить скачки объема торгов. Этот рост цен должен соответствовать резкому увеличению объема рынка. Когда вы видите скачки цен без соответствующих скачков в объеме, это обычно признак того, что называется накачкой. По мере того как крупные инвесторы манипулируют ценой актива, используя свой вес, чтобы инициировать ценовые тенденции..

Разворот тренда

Это правило гласит, что движущийся рынок будет продолжать движение до тех пор, пока не произойдет разворот тренда. В принципе, если вы заметили крупномасштабный тренд, вы можете ожидать, что тренд будет продолжаться до тех пор, пока вы не заметите начало нового периода накопления образованными инвесторами..

К сожалению, очень сложно успешно определить, когда происходит разворот тренда. На рынке всегда будут небольшие и средние колебания. Из-за этих движений очень сложно проверить, действительно ли движение является началом разворота. Тщательная оценка всех внешних торговых факторов может помочь вам сделать правильный выбор в таких ситуациях.

Технический анализ биткойнов

Технический анализ требует, чтобы вы использовали комбинацию инструментов, чтобы предсказать, будет ли цена биткойна расти или падать. Важно отметить, что технический анализ позволяет лучше понять рынок. Следовательно, чем лучше вы в этом разбираетесь, тем больше у вас будет успехов в торговле. Вот несколько ключевых концепций, которые вам необходимо понять, чтобы упростить технический анализ..

Временные рамки графика биткойнов

Вам необходимо понимать временные рамки и то, как их использование повлияет на результаты вашего анализа. Это самые популярные таймфреймы, доступные сегодня на биткойн-биржах.

  • 15 мин
  • Ежечасно
  • 4-часовой график
  • Дневной график

Используемый вами таймфрейм сильно зависит от вашего стиля торговли. Например, если вы дневной трейдер, вы будете использовать ежечасно, вплоть до минутного торгового окна. Причина такого решения проста. Вам нужна самая свежая информация, потому что вы проводите микроторговли..

Биткойн-дневная торговля

Дневные трейдеры могут открывать и закрывать свою торговую позицию за считанные минуты. Кроме того, они могут торговать непрерывно в течение дня. Некоторые трейдеры совершают 50+ сделок в день. Для этих действий вам потребуется анализ с точностью до минуты..

Биткойн-долгосрочные трейдеры

Ситуация обратная для долгосрочных трейдеров. Эти трейдеры предпочитают удерживать свои позиции месяцами и даже годами. В некоторых случаях, например, с HODLers (держитесь за свою жизнь), они могут никогда не намереваться продавать свои биткойн-холдинги..

Долгосрочные трейдеры зависят от долгосрочных тенденций. Этим трейдерам необходимо одновременно изучать данные за несколько месяцев, чтобы получить лучший обзор более крупных тенденций. Долгосрочным трейдерам не нужно исследовать более мелкие колебания на рынке. Фактически, это может быть контрпродуктивным, поскольку может заставить трейдера пересмотреть свое решение..

Рыночная капитализация биткойнов

Вам нужно всего лишь десять минут присутствовать на криптовалютном рынке, прежде чем вы услышите, как кто-то упоминает «рыночная капитализация». Рыночная капитализация биткойнов – это общее количество монет в обращении X цена каждой монеты в настоящее время. Следовательно, рыночная капитализация многое говорит вам о конкретном активе..

Рыночная капитализация через CoinMarketCap

Рыночная капитализация через CoinMarketCap

Вы можете изучить рыночную капитализацию, чтобы глубже понять стабильность актива. Такие сайты, как CoinMarketCap.com предоставить вам аналитику в режиме реального времени в виде линейной диаграммы. Вы можете использовать эти графики, чтобы определять тенденции на рынке. В случае с биткойнами вы заметите, что за последние 9 лет актив приобрел значительную стоимость..

Графики биткойн-свечей

Свечные графики – это самый популярный стиль графиков, используемый сегодня в криптопространстве. Поначалу эти карты могут показаться неподготовленным глазом такими же странными, как органы управления инопланетным космическим кораблем. Однако понимание этих замечательных торговых инструментов займет всего несколько минут..

График свечей - Торговое окно Binance

График свечей – Binance Торговое окно

Графики свечей предоставляют вам множество информации с первого взгляда. Вы заметите, что красный и зеленый подсвечники уложены последовательно. Важно отметить, что каждая свеча показывает вам движение цены актива за выбранный таймфрейм..

Как читать биткойн-свечные палочки

Графики свечей предоставляют вам все необходимое, чтобы понять текущее состояние рыночной стоимости актива. Вы можете видеть цены открытия и закрытия, дневные максимумы и минимумы, и вы можете решить, в какие временные интервалы вы будете отображать эту информацию.

Зеленая свеча указывает на то, что биткойн закрылся выше в течение периода времени, чем его значение открытия. Каждый раз, когда вы видите красную свечу, это означает, что актив понес некоторые убытки. Таким образом, можно легко отслеживать рыночную активность даже со своего телефона..

В большинстве свечей вы заметите тело. Основное тело свечи начинается с цены открытия дня. Если свеча зеленая, цена открытия будет нижней частью тела свечи. Если свеча красная, верхняя часть тела сообщит вам цену открытия..

Вы заметите, что верх или низ всегда совпадают с продолжающейся свечой на графике. Это выравнивание представляет собой закрытие и открытие следующего торгового дня. Это время может варьироваться в зависимости от выбранного вами торгового интервала..

Тени

Есть также небольшие линии, торчащие сверху и снизу свечи. Эти линии известны как тени. Тени представляют максимум и минимум дня. Таким образом, вы можете получить невероятный объем информации на свечном графике за секунды..

Эти данные могут помочь вам принять своевременное инвестиционное решение. Определенные свечи могут указывать на начало тренда. Следовательно, вокруг этих индикаторов появилась целая терминология. Вот наиболее распространенные свечные индикаторы, которые вы увидите при торговле биткойнами..

Шпаргалка по подсвечникам - Jbmarwood

Шпаргалка по подсвечникам – Jbmarwood

Молоток

Свеча-молот может указывать на то, что вот-вот произойдет бычий разворот. Свеча показывает, что при открытии рынка продавцы заставили цену резко упасть. Это понижательное давление было встречено более сильным давлением покупателей. Это давление привело к сдвигу импульса.

Важно отметить, что импульс немного снизился, но не раньше закрытия дня. Молотки легко обнаружить, потому что они содержат тень, которая иногда в 3 раза длиннее тела свечи. Молотки сообщают вам, что покупатели находятся на рынке и контролируют движение цены в течение дня..

Падающая звезда

Свеча с падающей звездой противоположна свече-молотку. Когда вы видите эти свечи, это означает, что покупатели контролировали рынок при открытии дня, но перед закрытием их прибыль была сведена на нет сильным медвежьим давлением. В свою очередь, вы можете предсказать, что на рынок распространяется большее давление со стороны продавцов. У падающих звезд очень маленькие нижние тени, причем верхняя тень составляет большую часть свечи..

Бычья модель поглощения

Бычья модель поглощения снова означает, что на рынке сильное давление покупателей. На этом паттерне из двух свечей вы видите, что за день до этого продавцы вынудили цену упасть. На следующий день продавцы восстановили контроль и превзошли убытки, понесенные медведями накануне. Этот паттерн показывает медвежью свечу, за которой следует более крупная бычья свеча..

Медвежий паттерн поглощения

И наоборот, медвежья модель поглощения дает вам понять, что продавцы массово выходят на рынок. Первая свеча в этом паттерне покажет рост по сравнению с предыдущим днем. Следующая свеча в этом паттерне изменит прибыль и покажет еще более сильные потери..

Утренняя звезда

Паттерн утренняя звезда использует три свечи для определения рыночных тенденций. Утренняя звезда – это модель бычьего разворота, которая показывает борьбу между покупателями и продавцами. В первый день вы видите, что продавцы полностью контролируют рынок. Это давление продаж было преодолено на второй день и полностью изменено на третий день..

Вечерняя звезда

Образец вечерней звезды – противоположность утренней звезды. Здесь вы видите, что покупатели устают после двух дней давления. В первый день покупатели смогли контролировать цену. На второй день рост был встречен с равным давлением, а к третьему дню они потеряли контроль над рынком. Вы можете легко определить звездные тенденции, потому что они не имеют тела, потому что давление с обеих сторон рынка было одинаковым. Свеча утренней звезды указывает на то, что продавцы теперь отстают, а быки контролируют ситуацию. Вечерние звезды показывают, что в настоящее время на рынке правят медведи.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) – это математическая формула, используемая для измерения текущего рынка. Формула берет силу и скорость рыночных ценовых движений и сравнивает их с другими, которые имели место ранее. Формула гласит:

RSI = 100 – (100 / (1-RS))

Сравнивая текущие и прошлые колебания рынка, а также величину недавних прибылей с недавними потерями, RSI пытается определить, перекуплен ли актив или недооценен. Перекупленный актив обычно в ближайшем будущем обесценится. Недооцененный актив будет дорожать по мере реализации его внутренней стоимости..

RSI - Investopedia

RSI – Investopedia

Отказ от ответственности RSI

Как и любой другой инструмент для построения графиков, RSI не является точным на 100%, как и любой торговый инструмент. Это означает, что вы должны использовать этот инструмент вместе с другими индикаторами, чтобы улучшить свои результаты. Индикаторы RSI подвержены ложным сигналам покупки и продажи. Это может произойти, когда на рынке биткойнов есть помповые или флэш-продажи..

Чтение RSI

График RSI показывает линейный график в диапазоне от 0 до 100. Оценка 70+ указывает на перекупленность актива. Этот признак может сигнализировать о падении цен. И наоборот, оценка 30 указывает на недооцененный актив. Этот балл означает, что есть большая вероятность того, что актив может вырасти в цене..

Линии поддержки и сопротивления биткойнов

RSI важен, но это не единственный инструмент, который вы используете для торговли биткойнами. Вы также захотите понять линии поддержки и сопротивления. Думайте об этих невидимых барьерах как о заранее определенных уровнях цены актива, на которых обычно происходит разворот тренда..

Определить уровни поддержки и сопротивления несложно. Просто ищите на графике точки, в которых вы видите несколько касаний цены без прорыва уровня. Когда актив встречает эти барьеры, он либо отталкивается, либо прорывается к следующим уровням поддержки / сопротивления. Когда уровень поддержки пробит, это указывает на то, что рынок изменил свое направление. Кроме того, уровни поддержки могут помочь вам определить, где цена биткойна может вернуться в норму..

Например, если Биткойн имеет уровень поддержки на уровне 8500 долларов, Биткойну будет сложнее превысить эту цену, если она будет ниже этого уровня. Это так называемый уровень сопротивления. Если бы цена Биткойна была выше этого уровня, он стал бы линией поддержки. Когда линия определенно пробита, это сигнализирует об основных движениях рынка..

Психология рынка биткойнов

Успешные трейдеры должны понимать основную психологию рынка, чтобы оставаться эффективными. Понимание мыслей других трейдеров поможет вам лучше предсказать, как рынок отразит определенные события, такие как новые правила. Сегодня на рынке действуют три основных типа торговой психологии..

Первый тип торговой психологии – это психология длинных трейдеров. Это люди, которые покупают свои активы и планируют удерживать их до тех пор, пока цена не вырастет намного позже. В этот момент они перепродают свои активы и получат прибыль. У вас также есть трейдеры, которые идут «в шорт». Это трейдеры, которые ожидают, что цена биткойна в будущем упадет. Эти трейдеры часто используют другие финансовые инструменты, такие как фьючерсы с кредитным плечом, чтобы максимизировать свою прибыль. Наконец, у вас есть средний трейдер. Это трейдер, у которого нет понимания, чтобы определить колебания рынка. В этой категории собрано большинство новых трейдеров.

Резюме – Освоение биткойн-трейдинга

Теперь, когда у вас есть четкое представление о ключевых компонентах торговли биткойнами, вы готовы начать свое торговое приключение..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map