Что такое биткойн-фьючерсы?

Внедрение фьючерсов на биткойны в финансовом секторе оказало значительное влияние на рынок. Эти уникальные финансовые инструменты позволяют опытным инвесторам использовать волатильность Биткойна, фактически не имея Биткойн. Этот сценарий идеально подходит для крупных инвестиционных компаний и тех, кто стремится избежать инвестирования в нерегулируемые рынки, такие как криптовалюты..

В первую очередь, фьючерсы на биткойны функционируют аналогично фьючерсам на акции или товары. Проще говоря, Future – это юридическое соглашение о торговле товарами по заранее определенной цене и дате. Таким образом, фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей цене любого товара. Следовательно, фьючерсы играют важную роль в финансовом секторе..

Например, представьте золотодобывающую фирму и то, как она может использовать фьючерсы в своих интересах. Добывающая компания продолжает добывать драгоценные металлы, поскольку изобретатели стремятся обезопасить свои активы по текущим ценам. Поскольку продукта еще не существует, колебания цен все еще могут помешать или увеличить прибыль. Чтобы смягчить риск, связанный с этими инвестициями, майнер может принять решение о продаже своих драгоценных металлов по заранее определенной цене и дате..

Условия торговли фьючерсами Kraken на главной странице

Kraken Условия торговли фьючерсами на главной странице

Таким образом, они могут гарантировать получение минимально необходимой рентабельности инвестиций. И наоборот, инвестор будет стремиться приобрести фьючерсный контракт по цене ниже той, которая, по его прогнозам, будет рыночной стоимостью золота в то время. Следовательно, этот маневр дает больше возможностей для получения прибыли на заднем конце. Разница между будущей ценой и реальной ценой товара на момент продажи и есть прибыль инвестора..

Риски с фьючерсами на биткойны

Важно отметить, что фьючерсы не являются надежными инвестициями. Возможен сценарий, когда цена падает, а инвестор застревает в завышенном будущем. Это ситуация, которая произошла вскоре после запуска Bitcoin Futures в конце 2017 года..

Как показывает последний пример, для правильного использования фьючерсов требуется опытный инвестор. Крайне важно, чтобы вы имели четкое представление о рыночных циклах и колебаниях, если вы намерены получать прибыль от торговли фьючерсами. При этом есть некоторые неоспоримые преимущества, которые Bitcoin Futures приносят сектору..

Преимущества фьючерсов на биткойны

В случае с биткойн-фьючерсами преимущества слишком велики, чтобы их игнорировать. Например, фьючерсы на биткойны торгуются на регулируемых биржах. В настоящее время вы можете получить доступ к фьючерсам на биткойны на некоторых из самых авторитетных бирж США, включая CME, Bakkt и CBOE. Важно отметить, что эти платформы регулируются непосредственно Комиссией по торговле товарными фьючерсами..

Регулируемые биржи более безопасны, чем их крипто-альтернативы. В прошлом инвесторы несли крупные убытки из-за краха нерегулируемых криптовалютных бирж. В одном ныне печально известном случае крупнейшая криптобиржа того времени Mt.Gox, рухнул после взлома оставил биржу в финансовых руинах. К сожалению, обрушившаяся биржа обошлась инвесторам в миллионы. Хуже всего то, что у инвесторов не было выхода, потому что платформа была нерегулируемой..

Наличный расчет

Еще одним важным преимуществом фьючерсов на биткойны является то, что они рассчитываются наличными. Это имеет смысл, если вы понимаете, что на самом деле торговля биткойнами не происходила. Фактически, инвестор и биржа никогда не владеют биткойнами во время транзакции. Скорее, соглашение торговать биткойнами в будущем по установленной цене. Эта стратегия означает, что инвесторам Bitcoin Futures не нужно иметь биткойн-кошелек или какое-либо другое поддерживающее криптовалюту программное обеспечение для участия..

Крипто шорты

Еще одно преимущество Bitcoin Futures для рынка – это возможность открывать короткие позиции. Короткие продажи – это инвестиционная стратегия, при которой инвестор вступает в сделку с целью получить прибыль от падения рыночной стоимости базового актива. Поскольку цены на фьючерсы обновляются ежедневно, инвесторы могут шортить фьючерсы, выкупив свои контракты по более низкой цене..

Конечно, вы можете продолжать выкупать свой фьючерсный контракт по все более низкой цене по мере падения рынка. Таким образом, инвесторы могут видеть огромную прибыль в периоды рыночных потерь. Тем не менее, важно также отметить, что крупномасштабное короткое замыкание оказывает негативное давление на рыночную стоимость актива..

Биткойн-фьючерсы через CMEБиткойн-фьючерсы через CME

Маржинальная торговля

Одним из наиболее привлекательных атрибутов торговли фьючерсами является то, что вам нужно отдать в торговлю только процент от общей суммы контрактов. Этот процент, известный как маржа, составляет 10-20%. Важно отметить, что эта стратегия позволяет инвесторам использовать свою позицию для максимизации прибыли. По сути, инвесторы получают неограниченный потенциал прибыли. И наоборот, существует неограниченный потенциал потерь..

Примечательно, что прошли годы, прежде чем фьючерсы на биткойны появились на регулируемых биржах США. В частности, в декабре 2017 года Чикагская биржа опционов (Cboe) и Чикагская товарная биржа (CME) представили фьючерсы на биткойны. Примечательно, что выпуск этих фьючерсов повысил рыночную стоимость Биткойна. В частности, биткойн вырос на 10% после новостей об успешных запусках..

Выпуск третьего контракта на фьючерс на биткойны от CME помог катапультировать Биткойн до рекордного уровня чуть более 20000 долларов. Однако ажиотаж был недолгим. В следующем году крипторынки вступили в годичный медвежий рынок, на котором цена Биткойна упала с более чем 20 000 долларов до чуть более 3000 долларов..

Хотя многие предполагали, что падение цен произошло из-за проблем с масштабируемостью в сети Биткойн, Федеральный резервный банк Сан-Франциско предложенный что фьючерсы на биткойны были одним из основных факторов падения. Причина этого утверждения – появление на рынке шорт..

Биткойн-фьючерсы – проблемы, которые необходимо решить

Биткойн-фьючерсы призваны сыграть решающую роль в развитии рынка. Таким образом, они продолжают оставаться в авангарде любого обсуждения криптовалюты. В частности, некоммерческие клиринговые палаты озвучили обеспокоенность по поводу рыночных манипуляций в прошлом. Несмотря на эти опасения, вы должны ожидать, что в ближайшие месяцы на рынок выйдет еще больше фьючерсов на биткойны..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map