Анализ графиков биткойнов: как торговать биткойнами с помощью графиков

Contents

Руководство по торговле биткойнами для криптотрейдеров среднего уровня

Это руководство по анализу диаграммы биткойнов создано, чтобы стать вашим универсальным учебным пособием для промежуточной крипто-торговли..

На первый взгляд, торговля криптовалютой кажется сложной. К счастью, это не так сложно, как вы думаете. Как только вы научитесь читать графики и выполнять базовый технический анализ, все начинает складываться воедино..

Хотя этот обзор анализа торговли биткойнами не предназначен для новичков и больше ориентирован на посредников. И да, есть различия между криптоинвестированием и крипто-трейдингом или использованием бота для автоматической торговли биткойнами, если вы хотите начать анализировать графики цен BTC и понимать графики криптовалютного рынка. Для этого руководства по анализу диаграммы биткойнов мы предполагаем, что у вас есть некоторые базовые знания о том, как работает криптовалюта, что такое биткойн, как работают биржи криптовалют, типы категорий криптовалют и как функционирует блокчейн..

Все успешные биткойн-трейдеры приходят к пониманию того, что понимание этих общих графических схем может привести к обучению вневременным навыкам, которые ускорят результаты и обеспечат прибыльные входы и выходы независимо от того, какова цена биткойна в BTC / USD. Для справки, значение обменного курса биткойнов в реальном времени составляет:

Основы: как работает биткойн-трейдинг?

В первые дни существования Биткойна (с 2009 по 2014 год), по сути, была только одна монета (BTC), и торговля криптовалютами была чрезмерно сложной. Сегодня, в 2019 году, торговля криптовалютой по-прежнему является рискованной, спекулятивной и очень волатильной, но это проще, чем когда-либо прежде, с еще большим количеством рыночных данных для перекрестной проверки и измерения. Вот взгляд на длинный список торговых моделей и графиков анализа графиков биткойнов, описанных ниже:

Вы можете найти множество отличных криптобирж, включая биржи, которые принимают вашу местную валюту и банковские переводы. Вы также можете найти множество замечательных приложений для кошельков, приложений для управления портфелями и других инструментов, которые позволят вам максимально расширить свой опыт торговли криптовалютой..

Вот основной процесс криптовалютной торговли (с множеством распространенных ошибок):

  • Шаг 1) Подпишитесь на обмен криптовалюты
  • Шаг 2) Внесите средства на платформу
  • Шаг 3) Купить криптовалюту

Вот и все! Это не так уж сложно. Если вы хотите использовать уникальную фиатную валюту (например, канадский доллар, австралийский доллар или рубль), вам может потребоваться местная биржа. Если у вас уже есть основная фиатная валюта (например, доллар США или евро), тогда у вас есть более широкий спектр доступных вариантов..

После того, как вы купили свою первую криптовалюту, вы можете сохранить ее в своем обменном кошельке, оставив на бирже для будущей торговли или инвестиций. Или вы можете вывести средства на свой кошелек – например, в мобильное приложение на телефоне..

Глоссарий по торговле криптовалютой: самые популярные термины

Индустрия криптотрейдинга наполнена собственным жаргоном. Вот список из 26 самых популярных терминов с определениями, которые вам следует знать, прежде чем приступать к анализу биткойн-графиков:

Фиатная валюта: Валюта Fiat – это валюта, выпущенная государством, такая как доллар США или евро. Эти валюты существуют в отличие от криптовалют (хотя некоторые страны обсуждают запуск собственных криптовалют, что стирает грань между фиатом и криптовалютой). «Fiat» в переводе с латыни означает «по указу». Эти валюты имеют значение «по указу» или «по заявлению» правительства..

Криптоактив: Криптоактив – это любой токен, монета или цифровая валюта со стоимостью. Иногда люди связывают криптоактив с определенной технологией. Они могут описать Ether (ETH) как криптоактив для блокчейна Ethereum, например.

Альткойн: Альткойны – это «альтернативные монеты». Как правило, этот термин используется для обозначения любых монет, не являющихся биткойнами. Это популярный термин среди биткойн-максималистов, которые считают, что биткойн превосходит все другие монеты..

Стейблкоин: Стейблкоин – это цифровой токен, специально разработанный для поддержания стабильной цены. Как правило, стейблкоины отслеживают определенную фиатную валюту, и большинство из них отслеживают доллар США. Стейблкоины работают по-разному, хотя большинство стейблкоинов просто обеспечены резервами в долларах США в соотношении 1: 1, и пользователям разрешено в любое время обменять свой стейблкоин за 1 доллар на 1 доллар наличными, что дает токену стабильную стоимость..

Криптобиржа: Биржа – это веб-сайт или платформа, где вы можете покупать и продавать криптовалюты. Некоторые биржи перечисляют только криптовалюты, в то время как другие перечисляют фиатные валюты и криптовалюты. Сегодня основные биржи включают Kraken, Gemini и Binance, а также другие..

Цена предложения: Цена предложения для данного актива – это максимальная цена, которую кто-то готов заплатить за этот актив. Это “спрос” в предложении и спросе, который управляет криптовалютными рынками..

Спроси цену: Цена продажи данного актива – это минимальная цена, по которой кто-то готов продать актив. Это “предложение” спроса и предложения..

Спрэд спроса и предложения: Спред между ценой покупки и продажи – это разница между ценой покупки и продажи для конкретного актива. На высоколиквидных рынках с большими объемами спрэд между покупателями и покупателями будет довольно небольшим. На небольших рынках с низкой ликвидностью спред между покупателями и покупателями будет намного больше..

Волатильность: На криптовалютных рынках волатильность используется так же, как и на традиционных финансовых рынках. Это показатель того, насколько непредсказуемы рынки или насколько сильно цены сейчас колеблются..

FOMO: Страх упустить. Если LTC внезапно подскочит на 10% за 2-часовой период, он может вырасти еще на 15%, потому что инвесторы «боятся упустить», когда монета подскакивает в цене..

FUD: Страх, неуверенность и сомнения. Биткойн подвергся бомбардировке FUD со дня его запуска. Некоторые сообщества криптовалют распространяют FUD на другие монеты. Это иррациональное беспокойство о том, что конкретная монета рухнет или потеряет свою ценность..

Покупка Дипа: Когда конкретный криптоактив значительно падает, но вы рассматриваете это как возможность для покупки. Допустим, биткойн сегодня упал на 5%. Вы «покупаете спад», покупая биткойны в надежде, что он вырастет..

Рынки быков и медведей: Термины бык и медведь имеют в криптовалюте то же значение, что и на традиционных рынках. Бычий тренд – это долгосрочный восходящий тренд на рынках криптовалют в целом, а медвежий тренд – это долгосрочное падение всего рынка криптовалют. Если кто-то настроен «оптимистично», он ожидает роста цен. Если кто-то настроен «на медведя», он ожидает, что цены снизятся..

Участники рынка и участники рынка: Маркет-мейкер – это тот, кто «совершает» сделку или размещает ее на бирже. Участник рынка – это тот, кто «берет» или принимает эту сделку..

Ликвидность: Ликвидность в криптовалютном мире относится к объему конкретной биржи или к тому, насколько легко совершить сделку на конкретной бирже. Хорошая биржа с большим объемом считается более ликвидной и имеет более высокую ликвидность..

КИТ: Киты – это люди или организации, которые владеют огромным количеством криптовалюты. Некоторые из них являются институциональными хедж-фондами, погружающимися в криптовалюту. Другие – это люди, которые рано накопили биткойны и никогда не продавали.

Возврат инвестиций (ROI): Сколько денег вы зарабатываете с вложенной суммы? Если вы купили биткойн на 100 долларов, то цена биткойна выросла на 50%, затем вы заработали 150 долларов, а ваша рентабельность инвестиций составляет 50%..

Кошельки: Кошельки позволяют вам управлять своими криптовалютными активами. Это место, где вы храните свои криптоактивы – точно так же, как обычный кошелек – это место, где вы храните свои деньги и кредитные карты..

Горячие кошельки: Горячие кошельки – это онлайн-кошельки, подключенные к Интернету. Обычно они считаются менее безопасными, чем кошельки с холодным хранением, хотя они безопаснее, чем обменные кошельки..

Холодные кошельки: Холодные кошельки или кошельки холодного хранения – это кошельки, которые не подключены к Интернету. Это наиболее безопасная форма хранения, поскольку ваши закрытые ключи хранятся вдали от мест, где к ним могут получить доступ хакеры..

Обменные кошельки: У большинства бирж есть кошельки клиентов, в которых пользователи могут хранить свои средства. Эти обменные кошельки считаются наименее безопасным вариантом, потому что обмен полностью контролирует ваши средства..

2-факторная аутентификация (2FA): Двухфакторная аутентификация означает использование нескольких методов проверки для входа в вашу криптографическую учетную запись. Большинство бирж позволяют настроить 2FA. Некоторые биржи отправят вам текстовое сообщение или электронное письмо для подтверждения входа. Другие биржи позволяют настраивать 2FA каждый раз, когда вы совершаете сделку..

Ходль: Ходль или ходлинг относится к стратегии криптоинвестиций, заключающейся в хранении криптоактивов в любых рыночных условиях. Биткойн поднимался и падал много раз, но ходлеры смогли пережить FUD и продолжать держать биткойны по сей день..

Диверсификация: Диверсификация относится к идее владения несколькими криптоактивами. Например, вместо того, чтобы иметь 100% вашего портфеля в биткойнах, вы можете инвестировать 50% его в альткойны..

Арбитраж: Арбитраж – это стратегия покупки монет по одной цене, а затем их продажи по более высокой цене в другом месте. Вы можете, например, купить биткойн на Binance, а затем продать его через LocalBitcoins по более высокой цене в вашей местной фиатной валюте..

Насос и сброс: Pump and dump – это торговая схема, которая включает в себя искусственное завышение цены целевого актива («накачивание») с последующей продажей этого актива после того, как цены выросли («демпинг»)..

Теперь, когда вы знаете эти основные термины криптовалютной торговли, пришло время взглянуть на конкретные аспекты криптовалютной торговли..

Типы сделок с биткойнами на криптовалютном рынке

По большей части новички хотят размещать только рыночные ордера. С помощью рыночного ордера вы покупаете или продаете криптовалюту по лучшей доступной цене. Однако более продвинутые трейдеры могут воспользоваться лимитными ордерами, стоп-лоссами, торговлей с кредитным плечом и т. Д. Типы криптовалютных сделок включают в себя:

Рыночный порядок: С помощью рыночного ордера вы покупаете или продаете криптовалюту по лучшей доступной цене. Биржа будет рассматривать последнюю цену, которую кто-то заплатил за биткойны (если вы продаете), или последнюю цену, которую кто-то продал за биткойны (если вы покупаете)..

Лимитный ордер: С помощью лимитного ордера вы покупаете или продаете криптовалюту по определенной цене. Вы можете разместить заказ на покупку биткойна, например, если он упадет ниже 5000 долларов. Если ценовая отметка никогда не будет достигнута, ваш ордер может никогда не быть выполнен. Некоторые биржи позволяют устанавливать лимитные ордера по времени..

Стоп-лосс: Ордера стоп-лосс позволяют вам установить определенную цену, по которой биржа будет выполнять сделку, чтобы ограничить ваши потери. Если, например, цена биткойна упадет на 10% или достигнет отметки в 7500 долларов, вы можете выставить стоп-лосс, чтобы ограничить свои потери..

Ордер Take-Profit: Ордера на получение прибыли позволяют вам установить конкретную цену, по которой биржа будет выполнять сделку, чтобы максимизировать вашу прибыль. Если, например, биткойн вырастет на 10%, ваш ордер на получение прибыли будет автоматически выполнен, что даст вам гарантированную прибыль в размере 10%..

Существует множество более продвинутых типов ордеров, в том числе внебиржевые (OTC) сделки, сделки горилл, сделки с полярным медведем, сделки с немедленной отменой (IOC), сделки с заполнением или уничтожением (FOK) и сделки по принципу «все или -». не (AON) заказы. Однако большинству начинающих и средних трейдеров подойдут четыре вышеуказанных типа торговли..

Сколько стоит криптовалюта? Средняя цена

Торговля криптовалютами не бесплатна. На большинстве бирж вы будете платить комиссию за обмен, комиссию за снятие средств и другие сборы. Затраты на торговлю криптовалютой включают:

Комиссия за торговлю: Большинство бирж взимают комиссию производителей и тейкеров в размере от 0,1% до 0,5%. Обычно комиссия тейкера выше. Вы будете платить эту сумму при каждой сделке. Если вы торгуете значительным объемом (скажем, более 500 000 долларов в месяц), то биржа может предложить скидки за объем, что может значительно снизить комиссию за торговлю..

Комиссия за депозит: Некоторые биржи взимают комиссию за внесение денег на платформу, хотя это становится все реже..

Комиссия за снятие денег: Комиссия за снятие средств гораздо более распространена на большинстве бирж. Обычно комиссия за снятие средств является фиксированной. Например, вы можете заплатить 5 долларов США за снятие денег с платформы. На некоторых биржах также есть минимальные суммы вывода..

Комиссии могут сильно различаться между биржами. Как правило, более регулируемые биржи (такие как Coinbase и Kraken) взимают более высокие комиссии, в то время как менее регулируемые биржи (такие как Binance и KuCoin) взимают более низкие комиссии..

От среднего до расширенного анализа биткойнов: как изучать графики рынка

Master The Crypto – один из самых популярных порталов руководств по торговле криптовалютами в Интернете, и этот раздел нашего руководства по анализу графиков торговли биткойнами предназначен для того, чтобы помочь всем, кто не является полным новичком, стать лучше в торговле биткойнами для достижения оптимальных результатов..

Как анализировать крипторынки: фундаментальный и технический анализ

Криптоанализ делится на две основные категории: фундаментальный анализ (FA) и технический анализ (TA)..

Фундаментальный анализ (ФА): Фундаментальный анализ – это метод нестатистического анализа, который оценивает стоимость актива на основе факторов экономического и финансового роста. Фундаментальные аналитики стремятся определить прибыльность актива на основе его потенциала. Они анализируют приведенную стоимость актива, а затем прогнозируют его будущий рост. Вы можете прочитать технический документ проекта и, например, проверить команду, чтобы определить, есть ли у проекта потенциал роста..

Технический анализ (ТА): Технический анализ – это чисто статистический метод, который включает изучение графиков цен, объема торгов и других связанных чисел. Технические аналитики считают, что цена актива отражает настроения рынка и всю необходимую информацию в любой момент времени, поэтому они сосредоточены исключительно на статистическом анализе движения цены актива..

Эти два метода анализа могут показаться противоречащими друг другу, но лучше всего они работают вместе. Умные инвесторы учитывают все доступные методы анализа.

Тенденции рынка криптовалют

Криптовалютные рынки очень волатильны и непредсказуемы. Тем не менее, мы по-прежнему видим множество тенденций на рынке криптовалют. Рыночный тренд – это направление, в котором, как считается, движется цена..

В бычий рынок, цены имеют тенденцию к росту (помните: быки атакуют «рогами вверх»), в то время как медвежий рынок, цены имеют тенденцию к снижению (медведи смахивают лапами “вниз”).

Некоторые люди также используют такие термины, как светский тренд. Светский тренд – это долгосрочный рыночный тренд, который длится несколько десятилетий, скажем, 30 лет. Долгосрочный тренд может быть медвежьим или бычьим, а в рамках более широкого векового тренда может быть несколько основных среднесрочных трендов..

А основная тенденция, Между тем, это более мелкий краткосрочный тренд в рамках более широкого векового тренда. Это может идти вразрез со вековым трендом..

Также может быть второстепенные тенденции в рамках основных тенденций. Если вторичный тренд является бычьим на медвежьем рынке, его можно назвать «ралли присоски». После нескольких месяцев снижения цен (первичный тренд) может показаться, что рынки внезапно поднимаются после недели положительного движения (вторичный тренд), только для того, чтобы продолжать падать в течение следующих четырех недель..

Нерегулируемые новые рынки, такие как криптовалюта, более подвержены краткосрочной волатильности, чем традиционные, устоявшиеся рынки. При инвестировании в криптовалюту вы можете ожидать увидеть больше краткосрочных вторичных тенденций и частых отказов и сбросов, чем, скажем, на S&Индекс P 500.

Уровни поддержки и сопротивления

Аналитики криптовалютного рынка часто используют такие термины, как уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни играют решающую роль в функционировании криптовалютных рынков..

Представьте уровни поддержки и сопротивления как «линии битвы» между медведями и быками..

  • Уровень поддержки: Это нижний уровень тренда, при котором ожидается отскок цены..
  • Уровень сопротивления: Это верхний уровень тренда, при котором ожидается падение цены..

Биткойн может иметь сопротивление на отметке в 10000 долларов, например, из-за чего цена биткойна постоянно растет до этого уровня, но никогда не превышает его. Между тем, биткойн может иметь поддержку на отметке 6000 долларов, что приводит к падению цены биткойна до этого уровня, но не выше него..

Когда цена криптоактива достигает определенного уровня поддержки или сопротивления, считается, что тестирование этого уровня. Иногда уровень поддержки или сопротивления держится. В остальных случаях происходит пробой уровня поддержки или сопротивления..

Глядя на историю цен на биткойн, мы также можем увидеть случаи, когда уровень цены биткойна пробивал уровень сопротивления, а затем этот новый уровень сопротивления становился уровнем поддержки. Допустим, биткойн преодолевает уровень в 10 000 долларов и поднимается до 11 500 долларов. Внезапно 10 000 долларов могут стать новым уровнем сопротивления, а 12 000 долларов – новым уровнем поддержки..

Точно так же, когда цена опускается ниже уровня поддержки, уровень поддержки может стать новым уровнем сопротивления. Если, например, цена биткойна упадет ниже 6000 долларов, то предел в 6000 долларов может стать новым уровнем сопротивления, а нижний предел, например, 4500 долларов, станет новым уровнем поддержки..

В нестабильной индустрии, такой как криптовалюта, уровни поддержки и сопротивления редко сохраняются надолго..

Купить стены и продать стены

Уровни поддержки и сопротивления часто устанавливаются из-за стенок покупки и стены продажи. Вы можете увидеть эти стены, глядя в книги заказов биржи..

А купить стену большое количество заявок на покупку, размещенных с определенным ценовым пределом, в то время как Продам стену большое количество ордеров на продажу, размещенных с определенным ценовым пределом.

Иногда это лимитные ордера, где трейдеры установили конкретную цену, по которой они хотят купить или продать. В других случаях они ордера на получение прибыли или же стоп-лосс где трейдеры пытаются реализовать прибыль или ограничить убытки.

Во многих случаях эти стены покупают и продают стены вокруг узнаваемых ценовых категорий. Например, может существовать стена заказов на продажу на уровне 15 000 долларов, поскольку трейдеры стремятся зафиксировать свою прибыль. Тем временем может появиться стена ордеров на покупку на уровне 5000 долларов, поскольку трейдеры стремятся купить на дне. Внезапные скачки или падения цен можно легко остановить стеной заказов на продажу или покупку..

Как читать графики цен на биткойны и графики крипторынка

На первый взгляд криптографические графики могут показаться сложными. Однако, как только вы поймете, что все означает, все станет намного проще..

Вот как выглядит график средней цены криптовалюты:

На этом графике показан бессрочный контракт BTC / USD на BitMEX за двухмесячный период с 1 февраля по 1 апреля. Каждая свеча (каждая зеленая или красная полоса) представляет 6-часовой интервал..

Вы можете настроить шкала времени диаграммы, как вам нравится. Некоторые диаграммы позволяют использовать интервалы например, всего 30 секунд, в то время как другие позволяют использовать интервалы до года.

Как и в большинстве финансовых диаграмм, ось Y (вертикальная ось) представляет цену, а ось X (горизонтальная ось) представляет время..

Вы можете увидеть шкала цен в правой части диаграммы. Это интервал между двумя ценовыми точками. На этом графике шкала цен равна 50, что означает, что разница между двумя ценовыми точками составляет 50. Шкала цен может быть линейной или логарифмической:

Линейная шкала цен: При линейной шкале цен расстояние между любыми двумя точками одной и той же числовой разницы, независимо от значения, одинаково. Расстояние между 1 и 2 такое же, как расстояние между 9 и 10, например.

Логарифмическая шкала цен: При логарифмической шкале цен расстояние между ценовыми точками связано с соотношением двух значений. Например, расстояние между 1 и 2 равно расстоянию между 4 и 8 или 12 и 24..

Разница между линейной и логарифмической шкалами цен значительна. Ниже вы увидите два графика истории цен на биткойны за все время. На первом графике используется линейная шкала цен, а на втором графике – логарифмическая шкала цен:

Два графика показывают одно и то же: цену биткойна с 2011 года по настоящее время. Однако логарифмическая диаграмма рассказывает совсем другую историю, чем линейная диаграмма..

С линейная диаграмма, похоже, что цена биткойна абсолютно ничего не значила в течение первых четырех лет его существования. Затем произошел небольшой скачок цен, длительный период ограниченного движения цен, а затем биткойн взлетел до смехотворно запредельного исторического максимума в 20000 долларов в декабре 2017 года, прежде чем резко упал..

На логарифмическая диаграмма, Динамика цен на биткойны гораздо менее драматична. Первые дни биткойна выглядят особенно впечатляюще по сравнению с первым графиком. Мы видим, что цена биткойна удваивается в несколько раз. Разница между 2 долларами за BTC и 200 долларами за BTC значительна – даже если она выглядит как плоская линия на линейном графике. Между тем скачок с 5000 до 20000 долларов за BTC, произошедший в 2017 году, выглядит гораздо менее значительным..

Типы биткойн-графиков для криптоаналитиков

Существует четыре основных типа криптографических диаграмм, включая линейные диаграммы, гистограммы, свечные диаграммы и точечные и фигурные диаграммы. Ниже мы поговорим о каждой диаграмме и ее уникальных преимуществах..

График

Линейный график – это простой, распространенный тип графика, где «линия» соединяет цены закрытия каждого временного интервала..

На некоторых линейных графиках используются цены открытия, максимумы или минимумы для каждого периода. Однако в большинстве случаев цена отражает точку закрытия для каждого интервала. Если биткойн закрылся на уровне 5000 долларов в 15:00 и 5100 долларов в 16:00, например, тогда линия будет проходить между 5000 и 5100 долларами..

Гистограмма

Гистограмма представляет более подробное представление движения цены, чем линейная диаграмма. Он показывает, например, цену, по которой биткойн открылся, а также цену, по которой он закрылся. Вместо того, чтобы просто видеть одно число (цену закрытия), вы можете увидеть, как изменилась цена биткойна в течение определенного дня. Цены максимума, минимума и закрытия представлены серией вертикальных линий с горизонтальными черточками с каждой стороны..

Некоторые люди также называют гистограмму «графиком открытия, максимума, минимума, закрытия» или диаграммы OHLC. Вертикальная линия называется линией диапазона, и она представляет диапазон цены для каждого временного интервала, включая максимум и минимум. Между тем, горизонтальные черточки обозначают открытие и закрытие для каждого интервала..

Вот как выглядит столбиковая диаграмма, представляющая период времени:

На гистограмме выше также используются цвета для обозначения интервалов роста и падения. Черный диапазон используется для обозначения интервала роста (где цена закрытия была выше цены открытия), а красный диапазон используется для обозначения интервала падения (где цена закрытия была ниже цены открытия).

График свечей

Некоторые люди называют графики свечей «графиками японских свечей», потому что они были изобретены в 18 веке японским торговцем рисом, хотя они не появлялись на западных рынках до начала 1990-х годов..

Сегодня свечные графики работают так же, как и гистограммы. Они позволяют вам видеть максимум, минимум, открытие и закрытие для определенного дня. Однако эти числа выражаются несколько иначе..

На графиках свечей есть пустое или заполненное тело с верхней и нижней тенями для представления цен открытия, закрытия, максимума и минимума. Длина тела свечи и ее форма также используются для представления интенсивности торговой активности за определенный промежуток времени..

Вот что представляет каждая из вышеперечисленных свечей:

Свеча в основном состоит из тела (заштрихованная область), которое представляет цены открытия и закрытия. Верхняя и нижняя линии («фитили» свечи) представляют собой максимальные и минимальные цены..

По сути, вы получаете ту же информацию, что и гистограмма, но она представлена ​​немного иначе..

Заштрихованный участок тоже играет роль. Если цена закрылась выше, чем открылась, то свеча будет окрашена в зеленый цвет (цена биткойна выросла в течение этого интервала). Если цена закрылась ниже, чем открылась, то свеча будет окрашена в красный цвет (цена биткойна упала в течение этого интервала). Некоторые графики свечей также используют паттерн заполнения или незаполнения, при этом свеча заполняется или затемняется, когда цены растут, и незаполненными и пустыми, когда цены падают..

Точечная диаграмма

Из четырех перечисленных здесь диаграмм диаграмма с точками и фигурами встречается реже. Тем не менее, нишевая группа технических трейдеров продолжает использовать точки и фигуры (P&F) графики по сей день.

Точечный график показывает только движение цены. Столбец X представляет растущие цены, а столбец O – падающие цены. Время и объем не указаны. Если в течение длительного времени не наблюдается значительного движения цены, то на графике не отображаются новые данные..

С P&На графиках F значение, представленное каждым X и O, определяется как установленный ценовой интервал. Любое изменение цены ниже этого значения игнорируется. График переходит в новый столбец (называемый разворотом), когда цена изменяется в противоположном направлении, представленном определенным количеством крестиков или нулей..

На приведенной выше диаграмме каждый X или O представляет собой рост или падение на два доллара. Разворот происходит, если есть изменение в противоположном направлении на величину не менее четырех долларов. Время может быть представлено на оси X, хотя оно никогда не используется в качестве фактора в P&F диаграммы.

В чем смысл этого уникального инструмента для построения графиков? Смысл в том, чтобы убрать эффект отвлечения или перекоса, который возникает на других типах графиков при учете временных интервалов с незначительными движениями цен. График указывает только на значительные движения цен..

Тем не менее, точечные и цифровые диаграммы сегодня очень редки в криптовалютном мире..

Кроме того, в качестве дополнительного ресурса паттернов биткойн-графиков, вот взгляд, сравнивающий бычьи торговые графики с медвежьими торговыми графиками: биткойн-график-анализ-бычьи-паттерны

биткойн-график-анализ-медвежьи-паттерны

анализ графиков торговли биткойнами бычьи и медвежьи паттерны из Crypto Trading Book

Графики Биткойн

Крипто-трейдеры будут анализировать графики, чтобы выявить различные закономерности. Есть все разные типы узоров. Однако обычно шаблоны делятся на три категории:

Паттерны продолжения: Эти паттерны указывают на короткий период консолидации, после которого преобладающий тренд продолжится в том же направлении..

Модели разворота: Эти модели указывают на сдвиг в балансе спроса и предложения, обычно приводящий к развороту тренда. Эти паттерны подразделяются на верхние и нижние образования..

Двусторонние узоры: Двусторонние модели – это треугольники, которые указывают на то, что тренд может колебаться в любом случае..

Анализ шаблонов – это не одно и то же. Некоторые люди могут анализировать график и видеть, например, модель продолжения, в то время как другие видят двустороннюю модель. В зависимости от интервала и предыдущих тенденций анализ может варьироваться.

Ниже мы поговорим о некоторых конкретных типах паттернов, которые могут представлять продолжения, разворота и двусторонние паттерны, как указано выше..

Чашка с рисунком ручки

Чашка с ручкой может быть как продолжением, так и разворотом, в зависимости от предыдущего тренда. Это выглядит так:

Чашка с ручкой в ​​восходящем тренде (как указано выше) – это бычий паттерн продолжения. За исключением небольшого пятна (чашки), преобладает восходящий тренд. Некоторые чашки имеют U-образную форму, а другие – V-образную. В идеальных условиях чашка имеет одинаковые максимумы с обеих сторон до того, как она закрепится в определенной ценовой точке (ручка). Предполагаемая целевая цена на следующий прорыв после консолидации симметрична высоте чашки..

Конечно, рисунок чашки с ручкой может указывать на разные вещи в преобладающем нисходящем тренде:

На этом графике та же чашка с ручкой означает окончание нисходящего тренда и прорыв в восходящий тренд. Как только форма чашки переходит в форму ручки, цена не должна снижаться за пределы половины высоты чашки. Если цена снижается более чем на половину высоты чашки, то импульс продаж слишком велик, и чашка больше не считается чашкой с ручкой («ручка» сломалась)..

Чем дольше формируется чаша с ручкой и чем глубже форма чаши, тем больше импульс за прорывом и выше целевая цена. Когда вы добавляете высоту чашки к точке прорыва, это дает хорошее представление о краткосрочной цели цены..

Флаги и вымпелы

Флаги и вымпелы – это модели продолжения. Они образуются, когда цены консолидируются в течение короткого периода, прежде чем рынок возобновляет движение в том же направлении..

Вот как это выглядит на традиционном графике:

На этом графике мы видим фазу консолидации посередине. Долгосрочный тренд ненадолго прерывается, создавая на графике прямоугольную форму. Затем долгосрочный восходящий тренд продолжается, прямоугольник ломается, и цены продолжают движение вверх..

У вас также могут быть как медвежьи, так и бычьи флаги. С этими флагами вымпел формируется небольшим наклонным движением в направлении, противоположном преобладающему тренду..

Также есть разница между узором флага и вымпела. Флаг имеет прямоугольную форму, а вымпел – треугольную форму:

Образцам флагов и вымпелов обычно предшествует резкое ралли или падение. Это восстание или упадок образует «полюс» флага. Расстояние от уровня поддержки или сопротивления до «флага» или «вымпела» называется флагштоком..

Вы можете проанализировать целевую цену с помощью флаговой или вымпельной диаграммы. Обычно вы делаете это, прибавляя длину флагштока к вершине формации при восходящем тренде и вычитая длину флагштока из нижней части формации при нисходящем тренде..

Голова и плечи

Голова и плечи (HS или H&S) паттерны – одни из самых надежных паттернов разворота.

Рассмотрены некоторые паттерны HS. выкройки головы и плеч или «топы HS». Это модель медвежьего разворота, состоящая из трех частей, в том числе двух пиков меньшего размера рядом с более высоким пиком:

Соединив низ левого плеча с низом головы, мы можем создать “декольте‘Диаграммы. Как только цены опускаются ниже линии шеи, восходящий тренд ломается, и рынки входят в медвежий тренд, как показано на графике ниже с откатом и целевой линией..

Графики головы и плеч снизу, Между тем, они также известны как дно HS или обратные графики HS. Это модель бычьего разворота (вместо модели медвежьего разворота), где преобладающим трендом является нисходящий..

Как и верхний график HS, нижний график HS состоит из трех частей, включая две более мелкие впадины или более высокие минимумы по обе стороны от более глубокой впадины или более низкого минимума..

Вы можете рассчитать ценовые цели на основе графиков «голова и плечи». Для верхних графиков HS вы можете оценить цену на основе отношения более высокого максимума к точке прорыва на линии шеи. Если, например, более высокий максимум равен 40, а точка прорыва равна 20 (снижение на 50%), то предполагаемая цель для прорыва ниже линии шеи будет 10, что на 50% ниже линии шеи..

Между тем, для нижних графиков HS вы можете рассчитать целевую цену, добавив высоту головы к точке прорыва, используя аналогичный метод. Если нижний минимум равен 20, а прорыв происходит на 30 (соотношение 2: 3), например, тогда целевая цена составляет 45..

Двойные вершины

Графики двойной вершины – это модели медвежьего разворота при преобладающем восходящем тренде. На графике с двойной вершиной вы увидите короткий откат, за которым последует неудачное ралли, а затем второй откат на предыдущем максимуме, который затем приведет к тому, что цена упадет ниже более раннего минимума:

Легко соблазниться двойным верхом. В идеале вы должны подождать, пока цена не упадет ниже первого минимума отката после повторного тестирования вершины, потому что это когда формирование завершено, и это самая низкая точка на графике..

Чтобы вычислить целевую цену модели двойной вершины, вы можете вычесть высоту формации из точки, где пробивается поддержка. Или вы можете проанализировать соотношение между вершиной формации и минимумом отката. Если вершина формации – 20, а минимум отката – 10 (2: 1), то целевая цена для пробоя устанавливается на уровне 5..

Двойное дно

Формирование диаграммы с двойным дном – это то, что происходит, если вы перевернете фигуру с двойной вершиной вверх ногами. Формирование двойного дна – это модель бычьего разворота в преобладающем нисходящем тренде. После одного достижения дна, одного подъема и повторного достижения дна двойное дно возникает, когда цена пробивает линию шеи, чтобы завершить формирование “W”..

Цены могут подняться до недавнего максимума после нисходящего тренда, затем снова упасть до уровня предыдущего минимума, прежде чем в последний раз собраться, чтобы прорваться выше предыдущего недавнего максимума, чтобы завершить формирование и развернуться к восходящему тренду..

Чтобы рассчитать ценовые цели для максимумов двойной вершины, вы можете прибавить высоту формации к точке прорыва. Или вы можете проанализировать соотношение между основанием формации и максимумом первого подъема. Если дно формации, например, 5, а первое ралли достигает 10, то целевая цена будет 20..

Тройной верх & Тройное дно

Вышеупомянутые образования еще более усложняются тем, что иногда мы можем иметь образования с тройной вершиной и тройным основанием, которые похожи на образования с двойной вершиной и двойным основанием. Как и образования двойной вершины / основания, образования тройной вершины / основания также являются паттернами разворота. Они идут против преобладающего восходящего или нисходящего тренда..

Как вы можете видеть здесь, образование тройной вершины состоит из трех равных вершин, разделенных двумя впадинами..

Формирование тройного дна, тем временем, перевернуто вверх дном, состоящее из трех идентичных впадин и двух несостоявшихся пиков..

Чтобы рассчитать целевую цену для формации с тройной вершиной или основанием, вы добавляете или вычитаете высоту формации до или от точки разрыва, аналогично тому, как вы рассчитываете целевые значения цены в формациях с двойной вершиной / основанием.

Округление дна

Форма «закругляющееся дно» или «блюдце-дно» – это модель бычьего разворота или продолжения. При использовании этого шаблона вы увидите более крутой рисунок чашки или чаши, чем рисунок чашки и ручки. Он похож на рисунок головы и плеч, но без видимых плеч. Вы можете соединить низкие цены в нижней части, чтобы сформировать округлую форму, представляющую дно блюдца:

Формация сначала начинает формироваться под давлением продавцов, вызывая падение цен. Это давление в конечном итоге теряет пар и переходит в восходящий тренд. Давление покупателей спадает, в результате чего цены падают до нового минимума, и эта тенденция повторяется еще несколько раз, пока не будет достигнут самый низкий минимум. Затем давление покупателей берет верх, что в конечном итоге приводит к прорыву и завершению формирования округлого дна..

Чтобы рассчитать краткосрочные ценовые цели для округления нижних формаций, вы добавляете высоту чашки к линии сопротивления..

Клинья

Есть два типа шаблонов клина, включая шаблоны восходящего клина и шаблоны нисходящего клина. Эти паттерны могут быть паттернами продолжения или разворота в зависимости от того, что делали рынки до того, как паттерн сформировался..

 

При восходящем тренде фигура восходящего клина указывает на медвежий разворот. Рынки разворачиваются, и цены начинают падать. При нисходящем тренде фигура восходящего клина рассматривается как продолжение, поскольку цены продолжают падать..

Между тем падающий клин считается бычьим паттерном. Нисходящий клин указывает на бычий разворот, например, при преобладающем нисходящем тренде. При формировании преобладающего восходящего тренда падающий клин указывает на продолжение роста цен..

Прямоугольники

Прямоугольные модели образуются, когда цены колеблются между примерно равными максимумами и минимумами в течение определенного периода времени. Рисуя линии вокруг максимумов и минимумов этого периода, вы можете видеть, как начинают формироваться прямоугольники..

Прямоугольник, также известный как торговый диапазон или зона консолидации, представляет собой модель продолжения, в которой цена колеблется между параллельными линиями поддержки и сопротивления. Это тупик, когда рынки не могут понять, что им делать. Во время этого тупика цена несколько раз будет тестировать уровни поддержки и сопротивления, прежде чем пробиться. Когда цена прорывается, она либо развернет предыдущий тренд, либо продолжит его (двигаясь вверх или вниз)..

Чтобы рассчитать ценовые цели во время формирования прямоугольника, вы добавляете высоту к точке прорыва или пробоя..

Двусторонние узоры (треугольники)

Двусторонние узоры состоят из трех различных треугольников, в том числе симметричные треугольники, восходящие треугольники, и нисходящие треугольники.

Восходящий треугольник

Восходящие треугольники обычно являются бычьими моделями продолжения преобладающего восходящего тренда. Однако восходящие треугольники также могут образовывать разворотную модель при нисходящем тренде. Паттерн восходящего треугольника состоит из двух или более примерно равных высот и возрастающих минимумов. Линия сопротивления горизонтальна, хотя расширенная линия поддержки наклонена вверх и взаимодействует с линией сопротивления, так и образуется треугольник..

Для формирования восходящего треугольника каждое колебание или минимум должен быть выше предыдущего минимума. Формирование обычно считается завершенным, когда цена пробивает верхнюю линию сопротивления..

Чтобы рассчитать целевую цену в восходящем треугольнике, вы можете добавить высоту основания треугольника к точке прорыва. Стоп-лосс должен быть размещен на самом последнем минимуме колебания..

Нисходящий треугольник

В нисходящий треугольник противоположен восходящему треугольнику. Как правило, это медвежья модель продолжения, формирующаяся, когда цены продолжают постепенно снижаться в рамках более широкого нисходящего тренда. Однако он также может формировать модель разворота во время восходящего тренда. Как и в случае с восходящим треугольником, цена может иногда пробиваться вверх, поэтому важно воспроизводить паттерн по мере его развития и использовать близкие стопы..

Нисходящий треугольник формируется как равные минимумы, образующие горизонтальную линию поддержки, а убывающие максимумы создают нисходящую линию сопротивления, создавая прямоугольный треугольник того же типа, что и в восходящем треугольнике выше..

Чтобы вычислить целевую цену в формировании нисходящего треугольника, вы вычитаете высоту основания треугольника до точки, в которой уровень поддержки ломается..

Симметричный треугольник

А симметричный треугольник, как вы могли догадаться, образует нечто среднее между восходящим и нисходящим треугольником. Это типичный двусторонний паттерн, где сложно определить результат паттерна до тех пор, пока не будет подтвержден явный прорыв..

В симметричном треугольнике мы увидим серию более низких реакционных максимумов и более высоких реакционных минимумов, при этом цена в конечном итоге консолидируется в точке. Эта точка образует вершину треугольника. Между тем, линии поддержки и сопротивления образуют две стороны треугольника, в конечном итоге встречающиеся в точке..

Поскольку направление прорыва определить сложно, некоторые трейдеры будут играть обеими сторонами в симметричном треугольнике, выставляя длинный и короткий ордер, а затем закрывая один, когда другой попадает..

Чтобы вычислить целевую цену в симметричном треугольнике, добавьте или вычтите основание треугольника к точке прорыва. Вы можете рассчитать долгосрочную ценовую недвижимость, проведя расширенную линию тренда параллельно линии поддержки (при условии, что модель прорывается вверх) или параллельно линии сопротивления (если модель прорывается вниз), проходящей через другую вершину основания треугольника..

Пять самых прибыльных моделей для биткойн-трейдеров

Некоторые модели предоставляют более мощную возможность получения прибыли, чем другие. Исторически следующие пять моделей давали трейдерам наилучшие возможности:

  • Треугольники (восходящие, нисходящие и симметричные треугольники)
  • Выкройки головы и плеч
  • Двойные и тройные модели верха и низа
  • Чашка с узорами на ручках
  • Образцы флагов и вымпелов

Технические индикаторы: как читать графики как мастер

Пока что мы сосредоточились в основном на более широких графических моделях. Однако далее мы поговорим о технических индикаторах, в том числе о сигналах, которые трейдеры используют для построения своих стратегий..

Представьте, что более широкие графические модели, которые мы обсуждали выше, похожи на климат, который меняется от весны к лету до осени и зимы. Мы видим более широкие изменения температуры, дневного света и погоды в течение года..

Между тем технические сигналы – это краткосрочная информация, которую вы читаете, чтобы предсказать, какой сезон наступит в следующий раз. Например, вы можете заметить падение температуры с 40 до 30 за неделю. Это сигнализирует о приближении зимы.

Анализируя технические индикаторы, важно помнить, что любой отдельный технический индикатор сам по себе ничего не говорит. Вам нужен контекст, чтобы понять, что означает этот технический индикатор. Вы можете получить контекст, просмотрев такую ​​информацию, как преобладающий тренд, графическая модель и т. Д. Это похоже на кусок головоломки: он имеет смысл только тогда, когда все это собрано вместе, чтобы создать целостную картину рынка..

Индикаторы можно разделить на оверлеи или осцилляторы:

Накладки: Наложения – это индикаторы, которые используют тот же масштаб, что и цена, и наносятся поверх графика цены..

Осцилляторы: Осцилляторы отображаются независимо на другом масштабе под графиком цен и колеблются между минимальным и максимальным значением..

Учитываются определенные технические индикаторы опережающие индикаторы. Опережающий индикатор обладает сильными предсказательными качествами и может указывать направление рынка до того, как цена проследит за ним. опережающие индикаторы могут быть эффективными в сигнале о неизбежном изменении тренда или импульса до того, как рынок начнет показывать это изменение. Наиболее известные опережающие индикаторы включают: Индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и балансовый объем (OBV).

Тем временем рассматриваются другие технические индикаторы. запаздывающие индикаторы. Запаздывающие индикаторы следят за тенденциями рынка. Они указывают на изменение рыночных тенденций, но обычно отстают от этого изменения. Обычно запаздывающий индикатор используется для подтверждения тренда после того, как тренд уже начал проявляться. Однако запаздывающие индикаторы менее ценны на волатильном рынке без четкого тренда. Двумя наиболее известными запаздывающими индикаторами являются: Полосы Боллинджера и скользящие средние.

Скользящие средние

Скользящие средние – это наложения тренда, которые могут указывать на краткосрочные, средние и долгосрочные тренды. Для расчета скользящей средней мы берем среднюю цену за определенный период времени. Скользящая средняя удаляет много «шума» на графике, включая краткосрочную волатильность и движения цен. Это может упростить выявление тенденций.

Есть два распространенных способа расчета скользящих средних, включая простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние. Оба считаются запаздывающими техническими индикаторами..

А простая скользящая средняя (SMA) представляет собой просто сумму всех цен закрытия за определенный период времени, деленную на количество периодов. Например, 5-дневная SMA может быть рассчитана путем сложения цен закрытия для каждого дня и деления суммы на пять. За более длительный период времени наблюдается большее отставание. Более длинные шкалы сглаживают наши движения цен и, как правило, менее чувствительны, чем более короткие шкалы времени..

Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы увидеть, как это работает на практике. 50-дневная скользящая средняя отстает от движения цены, в то время как 10-дневная скользящая средняя плотно прилегает к движению цены:

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), в то же время уделяет больше внимания самым последним данным. Это может «подтянуть» скользящую среднюю к движениям цены, делая скользящую среднюю более чувствительной к недавним движениям цены..

Экспоненциальные скользящие средние используют весовой множитель, чтобы придать больший вес самым последним точкам данных. Этот весовой множитель можно рассчитать по формуле [2 / (Период времени + 1)]. В 10-дневной EMA вес, присвоенный самой последней цене, будет [2 / (10 + 1)] = 0,1818, или 18,18%..

Существуют также текущие экспоненциальные скользящие средние (EMA), где вы берете сегодняшнюю цену x весовой множитель + вчерашнюю EMA x (1 – весовой множитель)..

Эти формулы не нужно запоминать. Инструменты построения графиков применяют эти формулы автоматически. Однако полезно знать, откуда берутся эти формулы..

Сравнение простых скользящих средних и экспоненциальных скользящих средних

Простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние – это два способа обозначить один и тот же тренд. Один не обязательно лучше другого. У каждого из них есть свои преимущества.

An экспоненциальная скользящая средняя, например, быстрее реагирует на недавние движения цен и более плотно прилегает к кривой цены.

А простая скользящая средняя, Между тем, идеально подходит для определения долгосрочных уровней поддержки и сопротивления. Наклон простой скользящей средней также используется для измерения импульса в направлении определенного тренда..

Как правило, график 200-дневного простого скользящего среднего (SMA) и график 50-дневного SMA являются двумя наиболее популярными шкалами для определения среднесрочных и долгосрочных тенденций. Эти два графика также полезны для определения уровней поддержки и сопротивления, бычьих и медвежьих пересечений и расхождений..

Когда встречаются простые и экспоненциальные скользящие средние, получается пересечение. Это считается поворотным событием, которое может сигнализировать о смене тренда..

Например, есть бычьи пересечения, которые также известны как золотые кресты. Бычье пересечение происходит, когда скользящая средняя более короткого масштаба пересекает скользящую среднюю более длинного масштаба..

Есть также медвежьи кроссоверы, также известные как кресты смерти. Медвежье пересечение происходит, когда скользящая средняя более короткого масштаба пересекает скользящую среднюю более длинного масштаба..

Между тем, если текущая цена пересекает долгосрочную скользящую среднюю, это указывает на бычий прорыв. Если текущая цена проходит ниже долгосрочной скользящей средней, это указывает на медвежий прорыв..

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)

Схождение-расхождение скользящих средних, или MACD, является следящим за трендом осциллятором, популярным для измерения импульса. MACD берет две экспоненциальные скользящие средние (например, 12-дневную и 26-дневную EMA), а затем отображает их против нулевых линий для измерения импульса тренда..

Мы также видим гистограмму MACD, которая измеряет импульс на основе взаимосвязи между MACD и его сигнальной линией (9-дневная EMA MACD)..

Современный индикатор осциллятора MACD состоит из четырех элементов, включая линию MACD, нулевую линию, сигнальную линию и гистограмму MACD:

  • Линия MACD: Линия MACD – это 26-дневная EMA, вычтенная из 12-дневной EMA..
  • Нулевая линия: Нулевая линия – это точка, в которой две EMA равны..
  • Сигнальная линия: Сигнальная линия – это 9-дневная EMA MACD..
  • Гистограмма MACD: Гистограмма MACD отображается в виде столбцов вдоль нулевой линии. В этом разница между линией MACD и сигнальной линией..

А положительный MACD возникает, когда 12-дневная EMA выше 26-дневной EMA. Это указывает на то, что рынок является бычьим. Чем выше значение, тем сильнее восходящий импульс..

А отрицательный MACD, Между тем, указывает на то, что рынок медвежий, с более низкими значениями, указывающими на сильный нисходящий импульс..

К ключевым событиям относятся конвергенция, пересечение и расхождение от нулевой линии и сигнальной линии..

  • Конвергенция: Указывает на ослабление импульса.
  • Кроссовер: Указывает на изменение рыночных сил.
  • Дивергенция: Указывает на растущую динамику.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы или RSI – это способ указать импульс. Momentum может определять силу рыночных тенденций, давая вам хорошее представление о том, когда покупать или продавать, в зависимости от того, являются ли рынки перекупленными или перепроданными..

RSI колеблется от 0 до 100, при типичном сроке 14 дней. Когда RSI ниже 30, это означает, что рынок перепродан. Когда RSI выше 70, это означает, что рынок перекуплен. Однако некоторые трейдеры вместо этого используют 20 и 80 в качестве границ, что может быть более показательным для очень волатильных рынков (включая криптовалюту)..

Поскольку RSI является опережающим индикатором, наклон RSI может указывать на изменение тренда до того, как этот тренд будет наблюдаться на рынке в целом. По этой причине RSI – один из наиболее распространенных способов анализа рыночных условий..

RSI = 100 – (100/1 + RS)

В этой формуле относительная сила (RS) равняется среднему приросту над средним убытком (RS = средний прирост / средний убыток)..

А прирост это период, когда цена закрывается выше закрытия предыдущего дня, а потеря – период, когда цена закрывается ниже уровня закрытия предыдущего дня. Эти значения являются абсолютными, что означает, что потери рассчитываются как положительные значения..

Хотя расхождения RSI могут быть полезны, они полезны только в соответствующем контексте. Как и в случае с другими индикаторами здесь, это важное напоминание о том, что нельзя использовать какой-либо один индикатор в качестве сигнала без надлежащего контекста..

Вы можете увидеть бычью дивергенцию, когда цена достигает более низкого минимума, а RSI – более высокого минимума. Между тем, медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает более высокого максимума, а RSI – более низкого максимума..

Мы также можем использовать RSI для наблюдения за ошибочными колебаниями RSI, которые рассматриваются как индикаторы потенциальных разворотов тренда в медвежьем или бычьем направлении..

Бычьи отклонения возникают, когда RSI опускается ниже 30, отскакивает от 30, падает обратно, но не опускается ниже 30 и достигает нового максимума..

Между тем, медвежье провальное колебание происходит, когда RSI пробивается выше 70, падает обратно, отскакивает, не пробивая 70, и падает обратно до нового минимума..

Parabolic SAR (стоп и разворот)

Параболический стоп и разворот (SAR) – это наложенный индикатор запаздывания, основанный на идее, что цена обычно движется по параболическим кривым, когда она находится в тренде. Вот почему индикатор Parabolic SAR наиболее эффективен на трендовых рынках. SAR будет придерживаться ценовых движений с течением времени, опускаясь ниже ценовой кривой во время восходящего тренда и выше ценовой кривой во время нисходящего тренда. Из-за этого трейдеры используют индикатор параболического SAR для установки скользящих стопов и защиты от убытков..

Существуют отдельные формулы для расчета растущего и падающего SAR. Формула берет данные за один период позади.

  • Формула растущего SAR: Текущий SAR = SAR за последний период + AF (EP – SAR за последний период)
  • Формула падающего SAR: Текущий SAR = SAR за последний период – AF (EP – SAR за последний период)

В этих формулах EP – это крайняя точка (либо самый высокий максимум, либо самый низкий минимум текущего тренда), а AF – коэффициент ускорения. Коэффициент ускорения изначально установлен на значение 0,02, при этом AF увеличивается на 0,02 для каждого нового максимума или минимума, достигнутого крайней точкой..

Когда вы увеличиваете коэффициент ускорения (AF), он увеличивает чувствительность SAR, приближая SAR к кривой цены. Тем временем снижение AF отодвигает SAR дальше от кривой цены. Когда вы устанавливаете AF слишком высоко, это может создать слишком много быстрых разворотов, создавая ложные сигналы разворота..

SAR лучше всего использовать вместе со средним индексом направленности. Далее мы поговорим об индексе среднего направленности и о том, как он используется для определения силы тренда..

Индекс среднего направленности (ADX)

Средний индекс направленности (ADX) В последние годы приобрела популярность, став предпочтительным индикатором для оценки силы тренда. Будучи запаздывающим осциллятором, ADX дает мало информации о направлении будущего тренда, хотя и показывает величину рыночных сил, стоящих за трендом..

ADX колеблется между 0 и 100, причем ADX обычно ниже 20 на ранжированном рынке и выше 25 на трендовом рынке. ADX выше 40 указывает на сильный тренд..

При вычислении ADX нам необходимо определить индикаторы положительного направления (+ DI) и индикаторы отрицательного направления (-DI), которые вместе создают индикатор направленного движения (DMI). Мы рассчитываем DMI, сопоставляя максимумы и минимумы последовательных периодов..

  • +DI = (сглаженный + DM / ATR) x 100
  • -DI = (сглаженный -DM / ATR) x 100

В этой формуле, +DM это максимум текущего периода минус максимум предыдущего периода. -DM – минимум предыдущего периода минус минимум текущего периода. Между тем, «сглаживающая» часть уравнения предполагает взятие среднего значения за последние 13 периодов, добавление самого последнего значения и последующее деление суммы на 14..

ADX также учитывает средний истинный диапазон, или ATR, что указывает на волатильность. Истинный диапазон (TR) – это абсолютное значение наибольшей из трех разниц цен (максимум текущего периода минус минимум текущего периода, максимум текущего периода минус конец предыдущего периода и минимум текущего периода минус конец предыдущего периода..

  • ATR = [TR за последние 13 периодов + Текущий TR] / 14
  • Индекс направленности (DX) = [(+ DI – -DI) / (+ DI + -DI)] x 100
  • ADX = [DX за последние 13 периодов + текущий DX] / 14

Эти формулы могут показаться сложными. Однако, как упоминалось выше, вам не нужно запоминать эти формулы. Существует множество инструментов, которые реализуют эти формулы за вас. Однако, если вы хотите быть информированным техническим трейдером, тогда полезно понять, откуда берутся эти формулы..

ATR не показывает направления тренда. Однако + DI и -DI указывают направление тренда. Трейдеры могут использовать ADX для определения силы тренда, а затем использовать пересечения + DI и -DI для создания сигналов, указывающих на потенциальные развороты..

Скажем, например, линия + DI пересекает линию выше или расходится вверх от линии -DI с ADX выше 40. Это сильный бычий сигнал. Однако пересечения и расхождения, когда ADX ниже 20, не являются сигналами большого значения, потому что за этими движениями стоит не так много импульса..

Этот график объясняет, как читать ADX в контексте параболического SAR:

Восстановление Фибоначчи

Восстановление Фибоначчи, как и следовало ожидать, он связан со знаменитой последовательностью Фибоначчи или числом Фибоначчи. Последовательность начинается с чисел 0 и 1, причем каждое последующее число в последовательности стоит за суммой двух предыдущих чисел..

Между тем, коррекция Фибоначчи в финансовом / криптоанализе – это техническая торговая концепция, которая определяет степень корректирующего восстановления после быстрого увеличения или уменьшения цен. Он пытается количественно оценить, какой откат мы можем ожидать после скачка или падения цен..

В последовательности Фибоначчи отношение любого числа к его преемнику составляет 0,618, или 61,8%. Это Золотое сечение, число, играющее важную роль в биологии и математике.

При коррекции Фибоначчи это соотношение используется для определения уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни называются зоны оповещения, и их обнаруживают у 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. У коррекции Фибоначчи также есть зона предупреждения 50%, которая не имеет ничего общего с последовательностью Фибоначчи, но исходит из теории Доу, которая теоретизирует, что коррекции обычно приводят к 50% коррекции от предыдущего движения. Уровни ретрейсмента рисуются на ценовом графике после отметки максимальной и низкой точки тренда..

Почему эти числа важны? Что ж, восстановление на 23,6% обычно наблюдается в более коротких временных масштабах. Отскок от этого уровня встречается реже, если коррекция имеет импульс. Между тем, откаты на 38,2% и 61,8% с большей вероятностью отскочат (или развернут тренд). Зона 61,8% особенно известна как золотой откат..

Некоторые аналитики также используют производную восстановления Фибоначчи, называемую Расширение Фибоначчи чтобы определить, как далеко может зайти ралли. Под расширением Фибоначчи можно найти зоны на 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%..

Принцип волн Эллиотта

Принцип волн Эллиотта был создан американским бухгалтером Ральфом Эллиоттом в 1938 году. Эллиотт изучал американские рынки в течение десяти лет, пока был на пенсии, а затем предположил, что цены неизбежно – и постоянно – изменяются фрактальная волна. Этот образец фрактальной волны связан с законами природы, и вы можете очертить фрактальную волну, используя последовательность Фибоначчи..

Эллиотт предположил, что рыночные цены движутся двумя типами волн, включая импульсные волны и корректирующие волны.

Импульсные волны: Импульсные волны, также известные как движущие волны, движутся в направлении преобладающего тренда и состоят из пяти меньших волн, включая три восходящие или действующие подволны, разделенные на две корректирующие подволны..

Корректирующие волны: Корректирующие волны, которые могут быть частью большей импульсной волны, движутся против направления преобладающего тренда и состоят из трех меньших волн, включая две корректирующие подволны, разделенные одной действующей подволной..

Эта теория известна как 5-волновая модель Эллиотта или Принцип волн Эллиотта:

В сочетании друг с другом импульсная волна и корректирующая волна создают 8 подволн, чтобы создать структуру «5-3». Эта структура 5-3 составляет каждый волновой цикл Эллиотта..

Мы наблюдали эту закономерность на реальных рынках биткойнов в течение 2018 года. Этот график также показывает, что цены держатся на уровне поддержки Фибоначчи 78,6%..

Уровни восстановления Фибоначчи и волновые модели Эллиотта – это всего лишь два типа технических индикаторов, которые формируют частичную картину криптовалютных рынков. Когда цены возвращаются к зонам оповещения Фибоначчи, лучше всего посмотреть на другие индикаторы, чтобы увидеть, подтверждают ли ваши сигналы разворот в этих зонах оповещения. Если все сигналы указывают на схожий результат, значит, у вас более информированное представление о рынке..

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера ведут свое происхождение от американского финансового аналитика Джона Боллинджера, который разработал теорию в 1980-х годах. Анализ полос Боллинджера использует наложение на основе скользящего среднего для измерения волатильности цен. Теория включает три полосы, в том числе средняя полоса для представления простой скользящей средней и верхняя и нижняя полоса для представления стандартных отклонений.

Для средней полосы аналитики обычно используют 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Между тем, верхняя полоса представляет собой тот же SMA с добавленными двумя стандартами отклонения, а нижняя полоса вычитает два стандарта отклонения. Аналитики могут регулировать количество периодов в зависимости от своих торговых предпочтений. Однако аналитики будут использовать для расчета SMA то же количество периодов, что и для расчета стандартного отклонения..

Ширина полос Боллинджера указывает на волатильность.

  • Если полосы широкие, это означает, что рынки волатильны и имеют тенденцию..
  • Когда полосы узкие, это означает, что волатильность уменьшается, а рынок колеблется..

Примерно 90% ценовых движений происходит внутри полос Боллинджера. Когда цена внезапно выходит за пределы верхней или нижней полосы, это указывает на возможный прорыв..

Во время сильного восходящего тренда на рынках цены имеют тенденцию держаться за верхнюю полосу или выходить за нее, например, в то время как во время сильного нисходящего тренда ценовая активность сосредоточена вокруг нижней полосы. Во время рыночных колебаний средние полосы действуют как сопротивление движениям нисходящего тренда и уровень поддержки для движений восходящего тренда..

Трейдеры ищут два важных паттерна в полосах Боллинджера, включая паттерны двойной вершины («M вершина») и двойного дна («w внизу»). Есть несколько вариантов этих шаблонов.

M Топы: Модели «M вершин» или «двойная вершина» возникают при восходящем тренде и указывают на медвежий разворот. В этой формации цена достигает точки выше верхней полосы, а затем отступает ниже средней полосы. Полоса снова движется вверх, но не достигает верхней полосы. Когда второй всплеск не достигает верхней полосы, это сигнализирует об ослаблении тренда и вероятном развороте..

W Низ: Форма W-дна или двойного дна – это то, что происходит, когда формация M-вершины переворачивается вверх ногами. Это сигнализирует о бычьем развороте. Он начинается с того, что цена падает ниже нижней полосы, затем поднимается выше средней полосы и снова падает. Во время второго падения цена не касается нижней полосы, затем поднимается выше предыдущего максимума колебания, чтобы прорваться к бычьему развороту, в конечном итоге образуя W.

Балансовый объем (OBV)

Балансовый объем (OBV) осциллятор и опережающий индикатор на основе объема. Сигнал определяет объем, используя совокупный объем торгов для измерения силы тенденций в восходящем или нисходящем направлениях..

Идея, лежащая в основе балансового объема, заключается в том, что значительные изменения объема часто предшествуют движениям цены, и этот объем имеет тенденцию быть выше в дни, когда цена движется в направлении преобладающего тренда. OBV добавляет объем в периоды, когда закрытие выше, чем предыдущее закрытие, затем вычитает объем в периоды, когда закрытие ниже..

Технический анализ OBV меньше фокусируется на фактической стоимости объема. Вместо этого он смотрит на скорость изменения или подъема и падения. Согласно теории OBV, этот рост и падение указывает на силу давления покупателей и продавцов. По мере того, как OBV растет, это увеличивает давление покупателей, что приводит к повышению цен. Когда OBV падает, это означает, что снижение цены неизбежно..

Здесь мы можем увидеть эффект OBV в действии, включая медвежью дивергенцию:

Аналитики используют осциллятор OBV для определения уровней поддержки и сопротивления, а затем ищут прорывы, предшествующие пробоям цены. Например, они будут смотреть на отклонение OBV от преобладающего тренда, что может указывать на предстоящий медвежий или бычий разворот..

Мы видим этот эффект в действии на следующем графике. Мы видим, что цена достигает более высокого максимума колебания, а OBV – более низкого максимума колебания, что указывает на ослабление восходящего тренда. Аналогичным образом, когда цена достигает более низкого минимума, а OBV – более высокого минимума, нисходящий тренд теряет силу, и может произойти бычий прорыв..

Здесь может пригодиться анализ других ваших торговых сигналов. Например, вы можете заметить отклонение OBV от преобладающего тренда, а затем использовать другие сигналы, чтобы лучше информировать ваше следующее решение..

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор – это ведущий осциллятор, который измеряет импульс, а затем использует этот импульс, чтобы предсказать, куда рынки будут двигаться дальше. Метод был разработан в 1950-х годах на основе двух ключевых концепций:

Правило 1) Импульс всегда сдвигается перед ценой

Правило 2) Колебания импульса могут предсказать изменение направления рынка.

Имея это в виду, анализ стохастического осциллятора измеряет взаимосвязь между ценами закрытия за определенный период, а также торговым диапазоном (максимальной и низкой ценой) этого периода. Основываясь на этой взаимосвязи, стохастический осциллятор измеряет потенциальный разворот тренда, включая условия перекупленности и перепроданности..

Осцилляторы индикатора находятся в диапазоне от 0 до 100. Эти числа указывают на нижнюю и верхнюю границы торгового диапазона в определенной временной шкале. Эта шкала времени обычно устанавливается на 14 периодов..

Осциллятор состоит из двух линий, включая медленный осциллятор (% K) и быстрый осциллятор (% D). Вот как распадается формула:

  • % K = [(закрытие текущего периода – самая низкая цена за все периоды) / (самая высокая цена за все периоды – самая низкая цена за все периоды)] x 100
  • % D = 3-периодная простая скользящая средняя% K

Значения выше 80 указывают на перекупленность рынка, а значения ниже 20 указывают на перепроданность. Однако эти цифры не всегда указывают на разворот. Во время сильных трендов цена может колебаться на этих крайних концах диапазона в течение длительного периода времени..

Однако анализ стохастического осциллятора может указывать на разворот или всплеск импульса в определенных случаях. Когда пересечения и расхождения происходят над и под сигнальной линией (% D), это указывает на разворот и всплеск импульса..

Теория стохастического осциллятора также основана на идее о том, что цены закрытия имеют тенденцию колебаться в верхней половине торгового диапазона во время восходящего тренда, а во время нисходящего тренда – около нижней половины. Аналитики будут искать пересечения в средней точке, чтобы указать на смену тренда..

Бычьи расхождения возникают, когда цена достигает более низкого минимума, а осциллятор – более высокого минимума. Между тем медвежьи расхождения возникают, когда цена достигает более высокого максимума, в то время как осциллятор колеблется до более низкого максимума. Эти развороты также могут быть подтверждены, когда цена пробивает самый последний максимум колебания (при бычьей дивергенции) или самый последний минимум колебания (при медвежьей дивергенции). Обе эти вещи могут подтвердить разворот..

Когда происходит обратное для этих бычьих и медвежьих расхождений, возникает так называемая бычья или медвежья установка..

Во время бычья установка, осциллятор достигает более высокого максимума, когда цена достигает более низкого максимума. Когда цена достигает более низкого максимума, рыночный импульс продолжает расти, и цена, вероятно, вырастет еще больше..

Во время установка медведя, осциллятор достигает более низкого минимума, когда цена достигает более высокого минимума. В этой ситуации прогрессирующий нисходящий импульс указывает на то, что продолжение восходящего скачка маловероятно, даже если цена расходится вверх..

Есть два варианта стохастического осциллятора, включая медленную и полную версии..

  • Медленная версия: Медленная версия осциллятора включает формулу сглаживания. 3-периодная сглаженная SMA% K используется для оптимизации линии% K..
  • Полная версия: В полной версии осциллятора формула полностью настраивается, и трейдеры могут настраивать периоды ретроспективного анализа и сглаживания по своему усмотрению..

При проверке анализа стохастического осциллятора вы также можете найти что-то под названием StochRSI. Это производная от теории стохастического осциллятора, которая применяет осциллятор к индексу относительной силы (RSI), а не к цене. В этом смысле StochRSI является осциллятором импульса. StochRSI указывает относительное положение RSI относительно его диапазона максимума-минимума для определенного набора периодов. Вы рассчитываете StochRSI по той же формуле, что и для анализа стохастического осциллятора, за исключением того, что вы заменяете значения цены значениями RSI..

Обнаружение и подтверждение сигналов с помощью свечных паттернов

Технический анализ особенно хорошо работает для разработки среднесрочных и долгосрочных идей. Однако это может быть сложнее при меньшем количестве торговых периодов и более коротких временных масштабах..

Вот почему в последние годы анализ свечных паттернов стал особенно популярен среди краткосрочных трейдеров. Свечные модели используются вместе с графическими моделями и техническими индикаторами, чтобы обеспечить дополнительное подтверждение ожидаемых прорывов..

Мы объяснили основы свечных графиков выше. Мы рассказали вам, как работает свечной паттерн, в том числе о том, что означает тело и фитиль свечи..

Анализ свечных паттернов особенно полезен, потому что свечные графики содержат больше информации за один торговый период, чем графики любого другого типа. С первого взгляда вы можете увидеть, как рынки работали в тот день, основываясь на теле свечи, размере фитиля и соотношении между верхним и нижним фитилем и телом. Каждая свеча сообщает вам, контролировали ли покупатели или продавцы в течение определенного периода торговли и как другие рыночные силы конкурировали друг с другом..

Обучение чтению графиков свечей может быть одним из ваших лучших навыков трейдера. Вот некоторые из функций, общих для графиков свечей.

Однопериодные модели

Короткий день

Эти свечи указывают на беспрецедентные торговые периоды. Свеча говорит нам о том, что цена очень мало изменилась от открытия к закрытию в течение этого периода. Это также показывает нам, что торговый диапазон – разница между самой высокой и самой низкой ценой в течение дня – был небольшим. Независимо от цвета тела свечи, эта свеча показывает, что быки и медведи в этот период держатся стабильно..

Длинный день

Интенсивная торговая сессия, когда цена значительно изменилась от открытия к закрытию, может выглядеть, как свечи выше. Зеленая свеча показывает, что покупатели доминировали на сессии, что говорит нам о бычьем рынке. Красная свеча показывает, что продавцы доминировали, что придает рынку медвежий импульс..

Волчки

Вы можете услышать, как аналитики говорят о свечах с вращающимся волчком. На этих подсвечниках фитили относительно длинные. Это нейтральный узор вне зависимости от цвета тела. В этом паттерне тело свечи похоже на короткий день, хотя тени указывают на более значительный торговый диапазон. Покупатели и продавцы толкали рынок в разные моменты, хотя в конечном итоге сессия закрылась рядом с тем местом, где она открылась..

Длинные тени

Цвет тела этой свечи не имеет большого значения для данного паттерна. Что более важно, находится ли тело вверху или внизу. Когда тело находится около дна с длинной верхней тенью, это указывает на то, что покупатели предприняли попытку подтолкнуть рынок вверх, но сильный импульс продаж вынудил цену вернуться на низкий уровень, сигнализируя о медвежьем рынке. И наоборот, когда тело находится на вершине диапазона с длинной нижней тенью (фитилем), это считается признаком бычьего рынка. Продавцы пытались взять под свой контроль, хотя сильный импульс покупок в конечном итоге подтолкнул их к вершине..

Марубозу

Марубозу в переводе с японского означает «бритая голова». У подсвечника марибозу есть только корпус, и с обеих сторон нет заметных теней (фитилей). Эта свеча возникает, когда открытие и закрытие сессии близко к максимуму и минимуму. Зеленая свеча марубозу сообщает нам, что открытие сессии равнялось ее минимуму, а закрытие равнялось ее максимуму, что означает, что в сессии доминировали сложные покупатели, сигнализируя о бычьем рынке. Красная свеча марибозу сообщает нам, что сессия открылась на самой высокой точке и закрылась на самой низкой точке, что указывает на сильное давление со стороны продавцов в течение всего периода. Чем длиннее тело, тем больше импульс в любом направлении..

Молоток

Свечной паттерн «молот» формируется после сессии снижения цен. Сессия закрылась около вершины, без верхней тени и нижней тени в два раза длиннее тела. Образец молотка указывает на то, что покупатели начинают сопротивляться. Это бычий паттерн независимо от цвета тела. Единственное требование здесь – свеча должна закрываться выше зеленого цвета, чтобы подтвердить паттерн..

Повешенный

На первый взгляд свечной паттерн “Висячий” идентичен паттерну “молот”. Однако модель молотка становится моделью повешенного, когда она наблюдается после серии повышающихся цен. Как и молот, повешенный может быть либо зеленым, либо читать. Во время восходящего тренда повешенный рассматривается как предупреждение: была нисходящая активность, но покупатели подтолкнули цену вверх к концу сессии. Если следующая свеча закрывается ниже, свеча висящего человека может сигнализировать о медвежьем развороте..

Перевернутый молот

Перевернутый или перевернутый молот после нисходящего тренда считается паттерном бычьего разворота, но только если следующая свеча закрывается выше. Эта свеча сообщает нам, что сессия в конечном итоге закрылась около цены открытия, хотя верхняя тень является ранним признаком того, что покупатели бросают вызов продавцам на рынке..

Падающая звезда

Падающая звезда внешне похожа на перевернутый молот, но она формируется в восходящем тренде, а не в нисходящем, что делает его медвежьим сигналом. Хотя свеча падающей звезды указывает на дальнейшее продолжение восходящего тренда (как показано длинной верхней тенью или фитилем), сессия в конечном итоге закрылась около нижней границы своего диапазона, что указывает на ослабление восходящего импульса..

Доджи

Здесь мы начинаем знакомиться с необычными и уникальными сигналами свечей. Дожи – это нейтральный крестообразный узор, который указывает на состояние, близкое к равновесию на рынке. Сессия торговалась по максимуму и минимуму, но в конечном итоге закрылась именно там, где открылась. В свече доджи верхняя и нижняя тени могут быть, а могут и не совпадать. Иногда дожи указывает на ослабление импульса или потенциальный разворот – скажем, когда он формируется рядом с некоторыми другими моделями..

Стрекоза Доджи

Свечной паттерн стрекоза доджи имеет длинную нижнюю тень и не имеет верхней тени, а цены открытия и закрытия равны максимуму за сессию. Когда свечной паттерн стрекоза доджи формируется в нисходящем тренде, это считается признаком бычьего разворота..

Надгробие Доджи

Доджи-надгробие имеет вдоль верхней тени и не имеет нижней тени, а открытие и закрытие равны минимуму для сессии. Свеча доджи-надгробие в восходящем тренде сигнализирует о медвежьем развороте. Как на свечах стрекозы, так и на надгробных доджи, длина тени является хорошим сигналом импульса, стоящего за разворотом..

Многопериодные модели

Выше мы проанализировали свечи на основе одной свечи за одну сессию. Однако в большинстве случаев свечной анализ включает считывание нескольких свечей для выявления паттерна. Ниже мы обсудим некоторые из наиболее распространенных (и наиболее полезных) многопериодных моделей, включая двухпериодные, трехпериодные и пятипериодные модели..

Примечание. Важно отметить, что многие из этих двухпериодных паттернов не обязательно должны непосредственно примыкать друг к другу. Они могут происходить в течение двух последующих торговых сессий. Или они могут возникать в непосредственной близости друг от друга..

Медвежье поглощение

Медвежий паттерн поглощения – это двухпериодный паттерн, который сигнализирует о медвежьем развороте, если он наблюдается во время восходящего тренда. Паттерн начинается с короткого зеленого тела, за которым следует более длинная свеча с красным телом. Это называется паттерном «поглощения», потому что тело второй свечи полностью поглощает первую (хотя тени не обязательно должны поглощать)..

Бычье поглощение

Бычье поглощение сигнализирует о модели бычьего разворота при восходящем тренде. Это двухпериодная свеча с коротким красным телом первой и второй зеленой свечой, охватывающей первую..

В целом, модели поглощения – одни из самых сильных индикаторов того, что мы вот-вот увидим разворот. Они не только указывают на сдвиг в движении рынков, но также указывают на значительное изменение импульса..

Бычьи харами

Интересно, что Харами в переводе с японского означает «беременная». Это имеет смысл, если вы посмотрите на двухпериодную свечу. Бычье харами формируется при нисходящем тренде, когда за длинной красной свечой следует маленькая зеленая свеча. Полный торговый диапазон последней свечи должен находиться в теле первой свечи (отсюда и «беременное» название)..

Медвежий Харами

Медвежье харами состоит из большой зеленой свечи, полностью покрывающей красную свечу..

Паттерны Харами обычно предполагают ослабление импульса после сильного тренда. Харами считается отмененным только в том случае, если следующая свеча закрывается благоприятно, т. Е. Того же цвета, что и вторая свеча..

Харами Кросс

Крест харами – это двухпериодный паттерн, подобный харами, за исключением того, что вторая свеча – это доджи (изображение креста, которое мы обсуждали выше), причем дожи полностью охвачены телом первой свечи. Крест харами указывает на ослабление импульса или нерешительность на рынке вместо полного разворота. Чтобы этот паттерн указывал на разворот, должна совпадать третья свеча, следующая за доджи..

Если при восходящем тренде формируется крест харами, то свеча после доджи должна закрываться ниже торгового диапазона дожи красным цветом. Если он закрывается выше зеленым цветом, это может означать, что пересечение харами было просто краткой консолидацией перед продолжением восходящего тренда..

Если в нисходящем тренде формируется крест харами, то свеча, следующая за доджи, должна закрыться выше торгового диапазона дожи, обозначенного зеленым цветом, чтобы указать на бычий разворот..

Пинцет Топ

Двухпериодный паттерн «вершина пинцета» формируется, когда по крайней мере две свечи имеют четные вершины, независимо от их основания. Когда она формируется во время восходящего тренда, вершина пинцета считается потенциальной моделью разворота. Свеча сообщает нам, что цена верхнего предела неоднократно отклонялась на одном и том же уровне, что указывает на сильное сопротивление на этом уровне. По мере того, как все больше свечей формируют даже вершины вокруг этих сессий, это дает больше свидетельств сопротивления на этом уровне. Разворот подтверждается медвежьим закрытием, отмеченным красным цветом ниже середины первой свечи в паттерне..

Пинцет снизу

Нижняя часть пинцета – это противоположность верхней части пинцета: нижние части подсвечников ровные, а верхние – нет. Дно пинцета – это потенциальная модель разворота при нисходящем тренде. Когда несколько свечей имеют ровное дно, это говорит о том, что рынок неоднократно отклонял один и тот же минимум, что указывает на сильную поддержку на этом уровне. Бычий разворот завершается, когда за паттерном следует более высокое закрытие..

В моделях разворота как верхней, так и нижней части пинцета для проверки модели используются только вершины и основания тел свечей. Тени не считаются.

Покрывало из темных облаков

Покров темных облаков – это двухпериодная модель медвежьего разворота при восходящем тренде. Для формирования этого паттерна за длинной бычьей свечой следует медвежья свеча, которая закрывается ниже средней точки тела первой свечи. Первая свеча также должна закрыться около минимума сессии без гораздо более низкой тени..

Линия пробивки

Линия пронзания – это двухпериодная модель бычьего разворота при нисходящем тренде. Это противоположно узору темного облачного покрова. Чтобы образовалась пронизывающая линия, за длинной медвежьей свечой должна следовать бычья свеча, которая закрывается выше средней точки тела первой свечи. Образцы темного облачного покрова и пронизывающих линий похожи на модели медвежьего и бычьего поглощения, хотя импульс, стоящий за разворотом, менее значителен..

Утренняя звезда

Утренняя звезда – это первая трехпериодная модель в нашем списке. это модель бычьего разворота, похожая на пронизывающую линию, но со средней свечой с коротким телом. Паттерн утренняя звезда формируется, когда у нас есть длинное красное тело, за которым следует однообразное красное или зеленое тело, а затем третья свеча, которая закрывается выше средней точки первой свечи..

Вечерняя звезда

Вечерняя звезда – это противоположность модели утренней звезды. Это трехпериодная модель медвежьего разворота, которая, как и утренняя звезда, отличается наличием средней свечи с коротким телом. Вечерняя звезда образует длинное зеленое тело, за которым следует короткое зеленое или красное тело и третья красная свеча, которая закрывается ниже середины первой свечи. Свеча вечерней звезды указывает на медвежий разворот..

Утренняя звезда доджи

Модель утренней звезды доджи похожа на две модели «звезды» выше, но средняя свеча – это доджи. Дожи сигнализируют о нерешительности среди трейдеров, прежде чем рынок в конечном итоге решился на бычий разворот. Чтобы сформировалась утренняя звезда доджи, третья свеча должна закрыться выше середины первой свечи..

Вечерняя звезда доджи

Свечной паттерн «вечерняя звезда доджи» указывает на медвежий разворот. Медвежий разворот завершается, когда третья свеча закрывается ниже середины первой, вместе с доджи посередине..

Три белых солдата

Три белых солдата – это трехпериодная модель бычьего разворота, обозначенная тремя длинными зелеными свечами после периода снижения цен. Чтобы сформировался паттерн «три белых солдата», каждая свеча в паттерне должна закрываться около максимума сессии, имея только короткую или выбритую верхнюю тень. Каждая свеча в паттерне также должна быть больше или как минимум того же размера, что и первая свеча..

Три черных вороны

Свечной паттерн «три черных вороны» представляет собой трехпериодный паттерн разворота при восходящем тренде. Паттерн включает три длинные красные свечи, каждая из которых закрывается около минимума сессии с небольшой нижней тенью. Вторая и третья свечи должны быть того же размера или больше, чем первая свеча..

Три метода восхождения

Три метода роста – это пятипериодный паттерн, который указывает на бычье продолжение. Паттерн формируется длинной зеленой свечой, за которой следуют три маленькие красные свечи, содержащиеся в теле первой. Паттерн завершен, когда за этими четырьмя периодами следует последняя длинная зеленая свеча. Модель показывает, что продавцы пытались оттолкнуть и развернуть тренд, хотя преобладающего импульса было недостаточно для завершения разворота. Для подтверждения паттерна пятая свеча должна закрываться выше первой, что подтверждает, что попытка разворота не удалась..

Три метода падения

Паттерн «Три нисходящих метода» – это обратный паттерн «Три метода восходящего движения», описанный выше. Это пятипериодная медвежья модель продолжения, которая указывает на некоторое давление покупателей, хотя его было недостаточно, чтобы переломить преобладающее нисходящее давление. Паттерн формируется, когда за длинной красной свечой следуют три маленькие зеленые свечи, содержащиеся в теле первой и еще одной длинной красной свечи. Пятая свеча должна закрыться ниже тела первой, чтобы подтвердить продолжение нисходящего тренда..

Как быстро читать любой график свечей: 3 вопроса, которые нужно задать

Конечно, вы можете запомнить все вышеперечисленные свечные модели – и в этом нет ничего плохого. Но это нужно запомнить.

У нас есть идея получше. Вы можете проанализировать множество свечных графиков, просто ответив на три простых вопроса:

Какая была предшествующая тенденция? Это говорит вам, есть ли тренд, который можно развернуть, или если рынки колеблются без какого-либо четкого направления (что затрудняет выполнение точного анализа)..

Где закрылась последняя сессия относительно своего торгового диапазона? Закрытие около максимума является бычьим, а закрытие около минимума – медвежьим. Более длинные тени указывают на значительное отклонение цен.

Насколько большим было тело свечи по сравнению с соседними свечами? Свечи с более крупными телами, чем окружающие свечи, говорят нам о том, что в тот период был относительно больший импульс, что предполагает серьезный сдвиг от открытия к закрытию. Между тем, свеча с маленьким телом после сильного тренда указывает на то, что на рынке наблюдается ослабление импульса, передышка или нерешительность..

Ответы на эти три вопроса могут дать нам убедительные сигналы о том, что рынки будут делать дальше. При нисходящем тренде длинное закрытие около вершины диапазона сессии указывает на высокую вероятность бычьего разворота. При восходящем тренде длинное закрытие около минимума сессии указывает на медвежий сдвиг на рынке..

Недостатки свечного анализа

Свечи содержат много информации в простом символе. Однако они не идеальны.

Например, свечи не описывают хронологическую последовательность движения цены во время сессии. Мы знаем, где сессия открывалась и закрывалась, и какова была максимальная и минимальная цена для этой сессии. Однако мы не знаем, резко ли упала сессия в открытую, взлетела до небес или провалилась в течение дня. Линейный график позволяет нам увидеть, как развивалась конкретная сессия от открытия до закрытия..

Конечно, вы можете настроить временные рамки своего графика, чтобы получить более точное представление о том, как рынки работали в течение определенного периода времени..

Применение анализа свечных паттернов к реальным рынкам

Свечные модели иногда рассказывают нам историю рынка, но не всегда. Давайте посмотрим на реальный рынок, чтобы увидеть, можем ли мы использовать свечи для определения некоторых тенденций..

Это график BTC / USD:

График показывает, что индекс относительной силы (RSI) перестает пробиваться чуть выше 40 во вторую неделю ноября.. Он переходит в статус перекупленности в течение недели, а затем стабильно растет в течение месяца..

RSI остается перекупленным неделями, предполагая, что медвежий разворот неизбежен. тем не мение, нет никаких признаков разворота, несмотря на то, что давление со стороны продавцов практически отсутствует.

На второй неделе декабря цена достигла нового максимума., хотя RSI отклоняется к более низкому максимуму. Затем мы видим подтверждение давления на продажу, когда формируется свечной паттерн вечерняя звезда..

Однако если вы присмотритесь, между звездой и последней свечой в паттерне есть доджи-звезда.. Для определенных моделей свечи не обязательно должны быть рядом друг с другом. Дожи нейтрален и указывает на нерешительность рынков. Во время этих сценариев мы можем объединить две свечи, звезду и дожи, и в результате все равно будет звезда..

Последняя свеча на графике закрывается значительно ниже середины тела первой свечи.. Когда мы рассматриваем этот сигнал в сочетании с медвежьей дивергенцией RSI, он указывает на сильный медвежий импульс, готовящийся к удару по рынку..

Таким образом, трейдер, выполняющий свечной анализ, может открыть здесь короткую позицию и остановиться на самом последнем максимуме.. Мы не знаем, есть ли голова и плечи (H&S) выкройка здесь будет завершена. Однако, несмотря на несколько коротких ралли, RSI продолжает медвежье отклонение. Все признаки указывают на медвежий разворот, поэтому вы придерживаетесь короткой позиции..

К началу второй недели января H&Сформировался верхний узор S. Всплеск объема пробивает линию шеи модели, дополнительно подтверждая позицию трейдера. Стоп может быть перемещен на самый последний максимум колебания в пределах паттерна, чтобы покрыть прибыль трейдера..

6 лучших способов торговли биткойнами: полезные типы стратегий криптовалюты

Мы рассказали вам о различных доступных вам моделях и стратегиях, но существует множество различных способов их реализации:

Микротрейдинг или скальпинг

Эта торговая стратегия предполагает использование небольших движений цены для накопления прибыли в течение дня.. Скальпер обычно использует 5- или 15-минутный график, затем определяет локальный диапазон и торгует на основе свечных паттернов. Обладая информированным свечным анализом и немного удачи, талантливый скальпер может получить прибыль. Тем не менее, микротрейдинг или скальпинг очень рискован, и одна неудачная сделка может свести на нет дневную прибыль..

Дневная торговля

Дневные трейдеры определять потенциальный диапазон торгового дня с помощью различных индикаторов, а затем извлекать выгоду из колебаний цен. Дневной трейдер обычно использует часовой график для определения позиций входа и выхода. Дневные трейдеры могут использовать свечные паттерны, индикаторы импульса и индикаторы волатильности для информирования о своих сделках..

Свинг-трейдинг

Свинг трейдинг это краткосрочная и среднесрочная торговая стратегия, при которой сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры определяют локальные уровни поддержки и сопротивления в пределах краткосрочного торгового диапазона, обычно во время периода консолидации. Затем они совершают сделки на основе максимумов и минимумов в этом диапазоне и их анализа..

Позиционная торговля

Позиционная торговля это тип торговой деятельности, при которой вы удерживаете (или держите) позицию в течение определенного периода времени. Вы вообще не торгуете, а вместо этого инвестируете в актив на основе своего анализа. Анализ позиционного трейдера может включать фундаментальный анализ и просмотр недельных или месячных графиков с целью получения долгосрочной прибыли..

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля популярна среди дневных трейдеров и трейдеров на колебаниях. Маржинальные трейдеры используют кредитное плечо, заимствованное у биржи или брокера, чтобы увеличить стоимость своих сделок от 2x до 100x. По сути, вы делаете ставку на то, что цена будет расти (длинная позиция) или снижаться (короткая позиция) в течение определенного периода времени. Это единственный вид торговли в этом списке, при котором можно потерять больше денег, чем вы вложили, что делает маржинальную торговлю весьма рискованной. Конечно, прибыль также умножается на коэффициент кредитного плеча. Это торговля с высоким риском и высокой прибылью..

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля или автоматическая торговля предполагает использование программного обеспечения, такого как торговые боты, для выполнения сделок на основе заранее определенных критериев. Вы можете купить торговые алгоритмы на торговой площадке. Или вы можете создать свой собственный алгоритм, основанный на торговых сигналах, используя такие вещи, как объем, диапазон, скользящие средние и импульс, чтобы вооружить своего бота для совершения наилучших сделок..

Десять лучших технических советов по трейдингу

Торговать криптовалютой просто. Однако на самом деле получение прибыли от торговли криптовалютой может быть затруднено. Вот десять наших любимых советов как для начинающих, так и для опытных трейдеров:

Уделите больше времени изучению диаграмм: Большинство трейдеров, особенно новичков, не уделяют достаточно времени изучению графиков. Если вы хотите улучшить свои способности анализировать рынки, вам необходимо стать грамотным читателем графиков..

Воспользуйтесь преимуществом бумажной торговли: Сегодняшние крупнейшие биржи предлагают торговлю на бумаге, что позволяет вам играть на фальшивые деньги, прежде чем вы начнете торговать реальными вещами. Реализуйте некоторые из своих стратегий и анализа, чтобы увидеть, как вы работаете.

Доверяйте тренду: Прочитав приведенные выше советы по техническому анализу, вы можете предположить, что большинство сигналов указывают на разворот тренда. Тем не менее, тренды являются тенденциями по какой-то причине, и вам никогда не следует делать ставки против тренда на трендовом рынке, если вы не видите несколько подтверждений разворота..

Стоп-лоссы потрясающие: Даже самые опытные трейдеры могут наблюдать, как их позиции ликвидируются, когда рынки принимают неожиданный поворот. Когда рынки неожиданно разворачиваются, стоп-лосс – ваши лучшие друзья. Используйте скользящие стоп-лоссы, чтобы защитить заработанную вами прибыль.

Избегайте ловушки удачи для новичков: Многие технические трейдеры-новички получают удачу на раннем этапе, а затем предполагают, что они величайшие технические трейдеры в мире. Между тем опытные технические трейдеры достаточно умны, чтобы никогда не расслабляться. Избегайте слишком высоких или слишком низких значений при торговле, независимо от результата.

Жадность убивает: Этот совет основан на приведенном выше. Многим способным трейдерам не удается сохранить прибыль просто из-за жадности. Зачем продавать сейчас, если я могу продать в следующем месяце и заработать вдвое больше? Звучит хорошо – до тех пор, пока рынки не упадут и не уничтожат всю вашу прибыль. Ставьте цели, придерживайтесь их, фиксируйте прибыль и ждите следующей возможности.

Вам не нужно совершать все сделки: Иногда сделка кажется неправильной. Возможно, ваш анализ не дает вам четкого сигнала. В некоторых случаях вы можете просто избежать совершения сделки. Будьте терпеливы и знайте, на каком холме умереть.

Диверсификация с помощью альткойнов на самом деле не диверсифицирует: Некоторые фанатики криптовалюты рекомендуют диверсифицировать свой портфель, покупая альткойны. К сожалению, биткойн по-прежнему является королем криптовалютных рынков, и большинство альткойнов просто следуют за ним. Во многих случаях альткойны движутся синхронно с биткойнами. Никогда не блокируйте все свои средства в криптовалюте.

Нерегулируемые рынки опасны: Криптовалютные рынки по-прежнему в значительной степени не регулируются и неконтролируемы. Несмотря на то, что говорят криптоэнтузиасты, большой объем криптовалюты связан с незаконной деятельностью. Крипто-торговля рискованна по разным причинам.

Ваша прибыль может исчезнуть из-за одной плохой или взломанной биржи: Возможно, вы лучший технический трейдер в мире. Вы могли утроить свои вложения за один торговый день. К сожалению, эта прибыль ничего не значит, если вы оставите свои закрытые ключи незащищенными. Убедитесь, что вы контролируете свои закрытые ключи, и никогда не оставляйте больше, чем вы можете позволить себе потерять при обмене..

Анализ торговли биткойн-графиком: последнее слово

Наконец, от наших пионеров торговли (которые помогли разработать это руководство пользователя) до всех наших искренних коллег, мы надеемся, что это премьерное руководство по торговле биткойнами изменит карьеру. Да, знания – сила, но принятие масштабных мер в отношении того, что вы усвоили выше, – одно из лучших средств для избавления от страха (а также неуверенности и сомнений), поскольку соблюдение новых границ и атмосферы, такой как рынок криптовалют, может изменить правила игры для тех, кто применять и реализовывать правильные стратегии и изложенные советы.

Любой трейдер биткойнов или инвестор в цифровые активы, который так далеко продвинулся в нашем обзоре анализа крипто-диаграммы, обязательно изучит несколько методов, которые оптимизируют ваши результаты того, как работает торговля биткойнами и анализ криптовалютных диаграмм.

Удачной торговли!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map