Day Trading: todo lo que necesita saber

Si se le da bien, el trading intradía puede ser muy lucrativo. Puede generar ingresos o aumentar el capital con una cuenta relativamente pequeña. También puede ser muy emocionante si tienes el temperamento adecuado. Y ese es el secreto del trading diario: se adapta a un cierto tipo de personalidad. Lo que sigue es una introducción al trading intradía y algunos consejos para decidir si puede ser adecuado para usted..

¿Qué es el Day Trading??

La definición simple de una operación diaria es una operación que se abre y se cierra el mismo día. Los traders diarios no tienen posiciones cuando cierran la sesión al final del día y no tienen que preocuparse por los movimientos de la noche a la mañana..

Algunos comerciantes mantienen posiciones durante períodos de tiempo muy cortos, minutos o incluso segundos. Otros mantendrán una operación hasta que alcance un objetivo de ganancias o un nivel de stop loss. Y otros mantienen su posición hasta justo antes del cierre del mercado si está “en el dinero”.

Las limitaciones de tiempo de las transacciones diarias significan que solo compra o vende un instrumento si está bastante seguro de que hará lo que cree que hará antes del final del día. Esto significa que la oferta y la demanda son las características más importantes de un mercado. El análisis fundamental tiene un valor limitado para los traders intradía y la mayoría utiliza alguna forma de análisis técnico o “lectura de cintas”.

Los day traders deben conocer íntimamente los mercados que eligen y comprender quiénes son los diferentes actores del mercado, cómo están posicionados y cómo es probable que reaccionen a los movimientos de precios..

Mercados para el comercio intradía

El comercio intradía solo es viable en mercados líquidos que son relativamente baratos para operar. Eso significa tasas de comisión bajas y diferenciales ajustados. También es necesaria la disponibilidad de cuentas con margen o instrumentos apalancados como futuros. Estos son los mercados populares para los comerciantes diarios:

Cepo

Si va a negociar acciones diarias, la mitad de la batalla es decidir qué acciones negociar. La acción promedio simplemente no se mueve lo suficiente cada día para justificar la negociación intradía. Aquellos que negocian acciones diarias tienden a especializarse en uno de los tres grupos de acciones.

En primer lugar, están las acciones que son muy líquidas y razonablemente volátiles la mayoría de los días. Se trata de acciones de empresas como Amazon y Tesla que cotizan a diario miles de operadores diarios, lo que aumenta la volatilidad y la liquidez..

En segundo lugar, algunos comerciantes se especializan en acciones “en juego”. Una acción está en juego cuando es objeto de especulación y noticias, o durante los días a ambos lados de su publicación de ganancias. Una acción puede estar en juego durante unos días después de un comunicado de prensa, o durante meses si es el objetivo de una adquisición o el tema de una historia en curso..

El tercer grupo, las acciones de un centavo, normalmente no calificaría como candidatos para operaciones intradía debido a su baja liquidez. Sin embargo, las acciones de centavo pueden experimentar movimientos explosivos intradía cuando las condiciones son adecuadas. El comercio intradía de acciones de un centavo es muy arriesgado, pero algunos operadores parecen hacerlo bien.

Índices de renta variable

Los futuros de índices han sido un mercado básico para los operadores diarios desde que se introdujeron en la década de 1970. Los índices más populares son el S&P500, FTSE 100 y DAX 30. Los mercados de futuros suelen tener días de negociación más largos, con el S&P500 operando casi las 24 horas del día.

Los índices generales son un barómetro para el mercado en general y se utilizan para cubrir posiciones de renta variable y especular sobre el próximo movimiento de los fondos e instituciones más grandes del mundo. Los mercados de futuros a menudo se mueven antes que cualquier otro mercado cuando ocurren eventos importantes. El futuro del índice de negociación significa que necesita saber exactamente qué está impulsando el mercado en un día determinado y estar alerta a cualquier cosa nueva que llegue al mercado..

Forex

El mercado de divisas mundial es el más grande del mundo, lo que significa que también es el más líquido. El comercio de divisas intradía es más popular fuera de EE. UU. Debido al hecho de que está estrictamente regulado en EE. UU. Y de manera bastante flexible en otros lugares..

Algún día, los operadores comercian con forex con éxito, pero muchos de ellos prefieren marcos de tiempo un poco más largos. La gran diferencia entre forex y otros mercados es que los mercados de forex están abiertos las 24 horas. Sin embargo, las diferentes monedas son más activas en diferentes momentos del día, por lo que los operadores diarios deben decidir sus pares de divisas preferidos y la hora del día en que operarán..

El comercio de divisas requiere una buena comprensión de los gráficos y la economía, en particular, las tasas de interés y lo que les afecta..

Criptomonedas (también conocidas como activos digitales)

El mercado de transacciones diarias más nuevo es el mercado de criptomonedas. Debido a que el mercado aún está en su infancia, la liquidez y la volatilidad están cambiando para siempre, y las monedas digitales que son adecuadas para el day trading cambian para siempre..

Esto significa que cualquier persona que opere con criptomonedas debe mantenerse al día con el mercado de criptomonedas, las monedas más líquidas y lo que impulsa su precio y volumen..

Materias primas

Algún día, los comerciantes se especializan en el comercio de materias primas, generalmente petróleo, gas, oro y plata. Estos mercados también son negociados por traders que negocian con otros mercados de futuros..

El comercio de productos básicos de forma intradía requiere mucho conocimiento del dominio. Tienes que entender los gráficos, las industrias y todos los diferentes actores del mercado. Cada mercado tiene muchos matices que afectan la forma en que opera el mercado subyacente, así como su mercado de futuros..

Estrategias de negociación intradía

Los traders diarios más exitosos desarrollan su propio método único de analizar y operar en el mercado elegido. Para desarrollar su método, normalmente adaptan una o más de las estrategias que se enumeran a continuación. En muchos casos, estas estrategias se superponen entre sí y, en casi todos los casos, los gráficos son la herramienta más importante..

Siguiendo la tendencia

El seguimiento de tendencias es un enfoque muy exitoso cuando el rango diario es lo suficientemente amplio o si se está expandiendo durante períodos de volatilidad. El seguidor de tendencias usa líneas de tendencia, promedios móviles o indicadores similares para identificar nuevas tendencias. Una estrategia de seguimiento de tendencias suele ser muy sistemática y se basa en un conjunto de reglas.

Impulso

Los traders de momentum identifican patrones que significan un impulso creciente en la dirección de una tendencia. Mantienen posiciones mientras continúe el impulso, a menudo utilizando un stop loss dinámico para asegurar las ganancias..

Patrones de gráficos

Algunos de los patrones de gráficos clásicos que utilizan los operadores en los patrones de gráficos diarios y semanales también se pueden utilizar para operar intradía. Los patrones de gráficos tienen objetivos de precios específicos y las posiciones se cierran cuando se alcanza el objetivo. Los patrones de velas también son comúnmente utilizados por los comerciantes diarios, especialmente en el mercado de divisas..

Muchos traders diarios también favorecen los patrones de gráficos de ondas de Elliott, aunque este enfoque requiere algo de tiempo para aprender..

Inversión media y negociación de rango

Cuando un mercado cotiza en un rango de operaciones claramente definido, o en un canal de tendencia, se puede operar con el rango de operaciones. Esto significa acortar el mercado cuando el precio está en la parte superior del rango y comprar cuando está en la parte inferior del rango..

Reversiones

Las reversiones pueden ocurrir dentro de un rango de negociación o cuando una tendencia cambia de dirección. Los comerciantes utilizan patrones e indicadores para identificar posibles reversiones y objetivos de ganancias. En las condiciones de mercado adecuadas, las reversiones pueden ser muy rentables para los operadores a corto plazo..

Scalping

Los revendedores identifican desequilibrios momentáneos en la oferta y la demanda para detectar cambios rápidos de precios antes de tomar ganancias y pasar a la siguiente operación. Los revendedores a veces ejecutan 20 o más operaciones en un día.

Comercio de noticias

Los precios a menudo se mueven sustancialmente después de que se publican las noticias económicas o de la empresa. Las noticias corporativas a menudo se publican antes o después de la sesión de negociación, por lo que las oportunidades de negociación de acciones son limitadas. Sin embargo, las noticias económicas están programadas y los operadores de índices y forex pueden operar antes o después de que se publiquen los datos..

¿Es el day trading adecuado para usted??

Si bien algunas personas prosperan en el trading intradía, no es para todos. Se adapta a ciertos rasgos de personalidad más que a otros. Algunas de las características de un buen comerciante diario se aplican a la mayoría de los tipos de negociación, pero cuando se trata de transacciones diarias, son aún más esenciales..

Para empezar, debe poder mantenerse concentrado y observar el mercado todo el día. Si se distrae fácilmente o es probable que se aburra en los días lentos, perderá oportunidades cruciales..

Para mantener el enfoque y la motivación, es útil si realmente está fascinado por los mercados. Esto incluye estar interesado en economía, negocios, psicología y teoría de juegos. La curiosidad y las ganas de aprender también ayudarán con la generación de ideas..

El siguiente paso es la disciplina. Debe ser muy disciplinado para tener éxito en las operaciones intradía. Esto se aplica a ceñirse a un marco de gestión de riesgos y a cuidar su salud y hacer la preparación previa a la comercialización todos los días..

Necesitará tener capacidad de recuperación para seguir adelante cuando las cosas no salgan como quiere. El comercio intradía puede ser muy frustrante y habrá días en los que querrá alejarse de él. Todos los traders diarios exitosos han pasado por períodos de dudas y se las han arreglado para seguir adelante.

La capacidad de adaptación a menudo separa a los mejores traders de los que luchan. Los mercados cambian y los comerciantes deben seguir adaptándose a las diferentes condiciones del mercado y, a veces, a mercados completamente nuevos..

El comercio intradía no es un pasatiempo. Para tener éxito se requiere tiempo y trabajo duro. Debes estar preparado para dedicarle de 8 a 10 horas diarias y tratarlo como un negocio, que es exactamente lo que es..

Pros y contras del day trading

Como la mayoría de las cosas en la vida, el day trading tiene sus ventajas y sus inconvenientes..

Ventajas del Day Trading

  • Los traders diarios pueden participar en todos los movimientos ascendentes y descendentes que conforman los movimientos de precios a largo plazo. Entre 2010 y 2020 la S&El índice P500 arrojó alrededor del 13% anual. Sin embargo, durante el mismo período, el movimiento diario promedio fue de alrededor del 0,7%, lo que suma un 175% anual. Los traders diarios pueden operar con todos esos movimientos diarios.
  • El trading intradía es una forma muy eficaz de utilizar el capital. Puede mover capital de una oportunidad a la siguiente varias veces al día.
  • También es una buena forma de utilizar el apalancamiento con una relación favorable de recompensa a riesgo. Debido a que los stop loss son ajustados, arriesga una cantidad relativamente pequeña durante un período limitado cada día, con el potencial de obtener recompensas mucho mayores..
  • Debido a que las posiciones se cierran todos los días, no tiene que preocuparse por los movimientos de la noche a la mañana..

Desventajas del Day Trading

  • Las ganancias de los day traders generalmente se gravan como ingresos, no como ganancias de capital y, por lo tanto, pagan una tasa más alta..
  • El comercio intradía puede ser increíblemente estresante y agotador a veces. Es especialmente importante controlar el estrés y tomarse un tiempo libre cuando sea necesario. También es esencial hacer ejercicio, comer bien y dormir lo suficiente..

¿Qué necesita para comenzar a operar durante el día??

Entonces, ¿qué necesita para comenzar a operar en el día? Lo primero que necesitas es tiempo. El trading intradía es una profesión a tiempo completo y deberá estar en condiciones de dedicarle el tiempo suficiente. Sin embargo, aquí hay cierta flexibilidad. Es posible negociar solo la sesión de apertura o cierre de cada día, siempre que sea la misma sesión todos los días. Deberá encontrar una estrategia con un horizonte de tiempo muy corto y se perderá algunos de los movimientos más importantes. En general, no podrá ganar tanto y le llevará más tiempo aprender, pero se puede hacer.

El segundo requisito es capital. Cualquier comerciante de acciones que realice cuatro o más transacciones diarias a la semana utilizando una cuenta de margen es clasificado como comerciante diario por FINRA. Eso significa que el saldo de su cuenta debe permanecer por encima de $ 25,000. Entonces, para los comerciantes de acciones, $ 25,000 es el mínimo para comenzar. En teoría, puede negociar futuros con tan solo $ 1,000, pero la mayoría de los corredores requerirán que tenga una cuenta más grande. Idealmente, debe tener al menos $ 20,000 independientemente del mercado en el que opere.

También necesitará capital o alguna forma de ingreso regular para vivir hasta que obtenga ingresos del mercado de manera constante. No hay una cantidad específica, pero cuanto más empiece, más posibilidades tendrá de ser rentable..

Por supuesto, también necesitará un corredor. El corredor dependerá del mercado en el que elija operar. Siempre es mejor elegir un corredor que se especialice en el mercado en el que desea operar. Más allá de eso, hay muchos recursos para investigar a los corredores..

Los comerciantes intradía necesitan plataformas de negociación que sean rápidas, confiables y tengan una variedad de herramientas de análisis técnico. Afortunadamente, la mayoría de los corredores brindan excelentes plataformas para que sus clientes operen. Sin embargo, necesitará una buena PC con una pantalla adicional; no necesita un banco de monitores, pero un monitor adicional ayuda. También necesitará una conexión a Internet confiable y una conexión de respaldo en caso de que su línea se caiga.

Cómo empezar

Para comenzar, debe comenzar a aprender sobre mercados y estrategias. Lea todo lo que pueda sobre los diferentes mercados y comience a seguirlos día a día. Al mismo tiempo, puede comenzar a leer más sobre las diferentes estrategias comerciales descritas anteriormente. Debería empezar a tener una idea de los mercados que le interesan y de los métodos de negociación que le resulten más útiles. Esto debería ponerlo en una posición para comenzar a buscar un corredor en el que pueda abrir una cuenta de demostración y comenzar a operar en papel y, finalmente, comenzar a poner capital real a trabajar..

Mike Owergreen Administrator
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