ETH может столкнуться с входящей волатильностью, как в него играть?

Обзор Рынки криптовалюты начали действовать нерешительно вскоре после того, как биткойн упал вдвое. Однако первые признаки показывают, что серьезный сдвиг настроений может начаться внутри страны. ETH рынок. Это может быть символ, показывающий, что ETH инвесторы могли начать подготовку к следующему большому шагу во второй по величине криптовалюте. Это интересно, потому что на рынках все активнее обсуждается долгосрочное ETH 2.0, которое может стать следующим крупным событием в этом году после сокращения биткойнов вдвое. Как это обновление могло повлиять на ETH цены и рынок в целом? Какой торговый инструмент идеально подходит для ранней настройки на это мероприятие?  Ethereum 2.0: следующая большая вещь в криптовалюте после сокращения биткойнов вдвое? BTCТретье сокращение вдвое было успешно выполнено на этой неделе, и шумиха вокруг снижения вдвое наконец-то закончилась. Нетрудно увидеть выжидательные настроения на рынке после халвинга; BTC торгуется боком, и основные альткойны были почти такими же. Пока инвесторы все еще ищут новые направления на рынке, ETH может заслужить большего внимания, поскольку вторая по величине криптовалюта должна пройти существенное обновление, несмотря на несколько задержек.. Ethereum Обновление протокола 2.0 изменит исходный механизм доказательства работы на доказательство доли владения, что может стимулировать ETH держатели накапливать больше ETH. Это потому, что чем больше у кого-то доли в сети, тем больше у него возможностей для проверки транзакций. Хотя проект обновления 2.0 испытал несколько задержки, Возможно, мы недалеко от официального запуска, хотя сроки остались неизвестными. Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, сообщил Coindesk, что «тестовая сеть для Ethereum 2.0 уже была запущена, и первые фазы реализации уже начались ». Хотя какой-то рынок отчеты мол, запуск может быть в июле. Однако Бутерин уточненный что запуск запланирован на конец 2020 года без указания конкретной даты. Условия могут способствовать изменчивости Ранние признаки майнеров и китов могут указывать на волатильность ETH цены в будущем. На рисунке 1 показано, что майнеры начали накапливать ETH снова недавно, что произошло после распродажи 10 мая.

Рисунок 1: Цена ETH (зеленый) и баланс майнеров (коричневый)

Ethereum (ETH) [13.10.07, 14 мая 2020 г.] Источник: Santiment. Сокращение остатков на балансах майнеров часто рассматривается как ранний показатель цены, которая могла бы достичь пика в краткосрочной перспективе. И наоборот, когда баланс майнеров начал увеличиваться или иметь тенденцию к росту, цены могли достичь дна в ближайшем будущем. Стоит отметить, что эта тенденция к накоплению, даже если она подтверждена, может быть среднесрочной / долгосрочной тенденцией, и время этого накопления, отражающееся на цене, может быть трудно определить. Вот почему нам нужно больше доказательств, подтверждающих наше предположение, и ETH сумма у необмениваемых топ-держателей может дать еще одну подсказку.

Рисунок 2: Цена ETH (зеленый) в зависимости от суммы у топ-держателей, не являющихся биржевыми (коричневый)

Ethereum (ETH) [14.10.39, 14 мая 2020 г.] Источник: Santiment Похоже, киты сохранили свои ETH запасы находятся на относительно высоком уровне с 8 апреля. Распродажа 10 мая не сильно снизила их уверенность, и это может быть еще одним признаком того, что киты ожидали волатильности ETH цены могут скоро вырасти, возможно, с уклоном в сторону роста. Кроме того, уровень социальной активности может дать нам полную картину того, насколько популярны ETH или же ETH 2.0 в криптосообществе. На рисунке 3 показан социальный объем термина «ETH” или же “ETH 2.0»В Telegram и Reddit. ETH был в восходящем тренде с начала мая.

Рисунок 3: Социальный объем «ETH» или «ETH2.0» в Telegram (синий) и Reddit (красный)

eth или eth2.0 Telegram eth или eth2.0 Reddit  Источник: Santiment. Хотя влияние на цену цифрового актива с более высоким социальным объемом оставалось весьма спорным, мы можем подтвердить одно:, ETH или же ETH 2.0 вызывает больше шума среди криптосообществ, что часто приводит к волатильности цены данного актива. Это может быть то, на что трейдеры и инвесторы захотят обратить пристальное внимание..  Предпочитайте фьючерсы на ETH опционам Как трейдеры и инвесторы могут уловить и извлечь выгоду из потенциальных движений ETH цены – вот вопрос на миллион долларов. Однако выбор правильного инструмента для входа в сделку может быть более важным, чем думают многие трейдеры и инвесторы. С правильным инструментом участники рынка могут максимально увеличить потенциальный профиль при минимизации своих рисков. В этом ETH в случае, мы знаем, что обновление 2.0 в конечном итоге прибудет; это просто вопрос времени, независимо от того, июль это или конец года. Вот почему такие инструменты, как фьючерсы который имеет нет времени распад и фиксированная торговая стоимость мог бы быть лучшим выбором оружия.

  • Нет времени распада – Одним из важных элементов, когда речь идет о вариантах ценообразования, является временная стоимость, а стоимость опционного контракта со временем уменьшается. Если инвестор хотел поймать надвигающееся повышение волатильности цены базового актива, не зная времени, когда произойдет это конкретное событие, как в случае обновления ETH 2.0, фьючерсы имеют преимущества над опционами, потому что фьючерсы не имеют временного спада..
  • Фиксированная торговая стоимость – Маржинальная стоимость фьючерсных контрактов с основными криптовалютами в качестве базового актива обычно является фиксированной, что означает, что трейдеры будут знать, какая начальная маржа им нужна, когда они впервые открывают сделку. Например, начальная маржа в размере ETHUSD фьючерсные контракты на OKEx могут составлять всего 2% с коэффициентом поддерживаемой маржи 1%. Напротив, опционная премия может колебаться, в некоторых случаях, если базовый актив становится более волатильным, покупателям опционов может потребоваться более высокая опционная премия..
  • Более простая цена – Ценообразование опционного контракта иногда могло быть сложным, и было больше переменных, которые трейдерам и инвесторам нелегко контролировать и понимать. Помимо фактора временного спада, о котором мы упоминали ранее, подразумеваемая волатильность может быть еще одной проблемой, которую трейдеры опционами не могут игнорировать, но в то же время ее трудно контролировать. IV считается индикатором прогнозируемого рынком вероятного движения базовой цены. Это был ключевой элемент в ценообразовании опционов. Однако IV также является той частью, которую труднее всего понять и спрогнозировать. В торговле фьючерсами такого фактора нет..

Долгий срок или бессрочный? Почему не оба? Мы определили фьючерсы как идеальный инструмент для спекуляции потенциальных ETH повышение волатильности цен. Тем не менее, выбор правильного тенора может быть другой проблемой. В настоящее время на рынках представлен широкий выбор ETH фьючерсные контракты с различными сроками, которые могут выбрать инвесторы, от еженедельных, двухнедельных, квартальных, двухквартальных до бессрочных. Итак, какой выбрать? Если инвесторы считают, что волатильность цены ETH может увеличиться в будущем, и они хотели сделать ранние шаги для потенциальных событийно-зависимых ценовых действий, фьючерсные контракты с более длительным сроком действия, как у OKEx. ETHUSD Двухквартальные фьючерсы могут быть одним из вариантов. Кроме того, они могут захотеть рассмотреть торговая стратегия спреда. Стратегия торговли спредом предполагает покупку одного фьючерсного контракта и продажу другого фьючерсного контракта. Эта стратегия может помочь инвесторам получить прибыль от непредвиденных изменений, а также может быть менее рискованной, чем прямые фьючерсы. В этом случае покупка ETHUSD бессрочный своп и продажа два раза в квартал ETHUSD фьючерсы могут быть другим решением.

Рисунок 4: Фьючерсы на ETH & Агрегированные дневные объемы свопов и открытый интерес

skew_okex_eth_futures__swaps__aggregated_daily_volumes_and_open_interest  Источник: Skew Вывод Участники рынка, похоже, все еще ищут следующий фокус после того, как биткойн упал вдвое, и обновление ETH 2.0 может легко стать следующим фокусом в криптопространстве. Однако из-за неизвестного времени и истории множественных задержек инвесторам и трейдерам может быть сложно извлечь выгоду из такого события. Вот почему деривативы, такие как фьючерсы и свопы, могут помочь инвесторам воспользоваться этими возможностями и снизить свои риски, используя правильную стратегию. Инвесторы должны строить свои стратегии в соответствии со своим профилем риска. Автор: Сайрус ИП, аналитик, OKEx

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map