Denné obchodovanie – všetko, čo potrebujete vedieť

Ak ste v tom dobrí, denné obchodovanie môže byť veľmi lukratívne. S relatívne malým účtom môžete dosiahnuť príjem alebo rast kapitálu. Môže to byť tiež veľmi vzrušujúce, ak máte správny temperament. A to je tajomstvo každodenného obchodovania – hodí sa to k určitému typu osobnosti. Nasleduje úvod do denného obchodovania a niekoľko rád, ako sa rozhodnúť, či je to pre vás to pravé.

Čo je denné obchodovanie?

Jednoduchá definícia denného obchodu je obchod, ktorý sa otvára a zatvára v ten istý deň. Denní obchodníci nemajú žiadne pozície, keď sa odhlásia na konci dňa a nemusia sa obávať ťahov cez noc.

Niektorí denní obchodníci zastávajú pozície veľmi krátke časové obdobia – minúty alebo dokonca sekundy. Ostatní budú držať obchod, kým nedosiahne cieľový zisk alebo úroveň stop loss. A ostatní si udržujú svoju pozíciu až tesne pred zatvorením trhu, ak je to „v peniazoch“.

Časové obmedzenia denného obchodovania znamenajú, že nástroj kúpite alebo predáte, iba ak ste si celkom istí, že urobí to, čo si myslíte, že urobí do konca dňa. To znamená, že ponuka a dopyt sú najdôležitejšími charakteristikami trhu. Fundamentálna analýza má pre denných obchodníkov obmedzenú hodnotu a väčšina z nich používa určitú formu technickej analýzy alebo „čítania z pásky“.

Denní obchodníci musia dôverne poznať svoje vybrané trhy a pochopiť, kto sú jednotliví hráči na trhu, aké sú ich postavenia a ako pravdepodobne reagujú na cenové pohyby..

Trhy pre denné obchodovanie

Denné obchodovanie je životaschopné iba na likvidných trhoch, ktorých obchodovanie je relatívne lacné. To znamená nízke sadzby provízií a úzke spready. Potrebná je aj dostupnosť účtov s marginom alebo nástrojov s pákovým efektom, ako sú futures. Toto sú populárne trhy denných obchodníkov:

Zásoby

Ak sa chystáte obchodovať s akciami dňa, polovica bitky rozhoduje, s ktorými akciami sa bude obchodovať. Priemerná cena sa každý deň jednoducho nepohybuje natoľko, aby bolo potrebné obchodovanie v priebehu dňa. Tí, ktorí obchodujú s akciami, sa špecializujú na jednu z troch skupín akcií.

Po prvé, existujú zásoby, ktoré sú vo väčšine dní veľmi likvidné a primerane volatilné. Jedná sa o akcie spoločností ako Amazon a Tesla, s ktorými každý deň obchodujú tisíce denných obchodníkov, čo zvyšuje volatilitu a likviditu..

Po druhé, niektorí obchodníci sa špecializujú na akcie „v hre“. Akcie sú v hre, keď sú predmetom špekulácií a správ, alebo počas dní, ktoré sú zverejnené na oboch stranách. Akcie môžu byť v hre niekoľko dní po vydaní správy, prípadne niekoľko mesiacov, ak sú terčom prevzatia alebo predmetom pokračujúceho príbehu..

Tretia skupina, akciové akcie, by sa kvôli svojej nízkej likvidite zvyčajne nekvalifikovala na denné obchodovanie s kandidátmi. Penny akcie však môžu za vhodných podmienok zažiť výbušné vnútrodenné pohyby. Denné obchodovanie s centovými akciami je veľmi riskantné, ale zdá sa, že niektorí obchodníci to majú v poriadku.

Akciové indexy


Indexové futures sú základným trhom pre denných obchodníkov od ich uvedenia v 70. rokoch. Najobľúbenejšie indexy sú S&P500, FTSE 100 a DAX 30. Futures trhy majú zvyčajne dlhšie obchodné dni so S&Obchodovanie P500 takmer 24 hodín denne.

Titulkové indexy sú barometrom pre celkový trh a používajú sa na zaistenie pozícií akcií a špekulácií o ďalšom postupe najväčších fondov a inštitúcií na svete. Budúce trhy sa v prípade významných udalostí často pohybujú skôr ako iné trhy. Budúcnosť obchodného indexu znamená, že musíte presne vedieť, čo v daný deň vedie trh, a dávať pozor na všetko nové, čo sa na trhu objaví.

Forex

Globálny trh s menami je najväčší na svete, čo znamená, že je aj najlikvidnejší. Denné obchodovanie na forexe je populárnejšie mimo USA kvôli skutočnosti, že bol prísne regulovaný v Amerike a celkom voľne regulovaný inde.

Niektorí obchodníci niekedy obchodujú na forexe úspešne, ale veľa obchodníkov na forexe uprednostňuje mierne dlhšie časové rámce. Veľký rozdiel medzi forexom a ostatnými trhmi je ten, že forexové trhy sú otvorené nepretržite. Rôzne meny sú však aktívnejšie v rôznych časoch dňa, preto sa denní obchodníci musia rozhodnúť pre svoje preferované menové páry a dennú dobu, kedy budú obchodovať..

Obchodovanie na devízovom trhu vyžaduje dobré znalosti grafov aj ekonomiky – najmä úrokových sadzieb a toho, čo ich ovplyvňuje.

Kryptomeny (tiež známe ako digitálne aktíva)

Trhom obchodovania najnovším dňom je trh s kryptomenami. Pretože trh je stále v plienkach, likvidita a volatilita sa neustále menia a digitálne meny vhodné na denné obchodovanie sa neustále menia..

To znamená, že každý, kto obchoduje s kryptomenami, musí zostať v obraze s kryptotrhom, najlikvidnejšími mincami a tým, čo ovplyvňuje ich cenu a objem.

Komodity

Jedného dňa sa obchodníci špecializujú na obchodovanie s komoditami – zvyčajne ropou, plynom, zlatom a striebrom. Tieto trhy denne obchodujú aj obchodníci, ktorí obchodujú na iných termínových trhoch.

Obchodovanie s komoditami na vnútrodennom základe si vyžaduje veľa doménových znalostí. Musíte rozumieť grafom, odvetviam a všetkým rôznym hráčom na trhu. Každý trh má veľa nuáns, ktoré ovplyvňujú spôsob obchodovania na danom trhu, ako aj jeho futures trh.

Denné obchodné stratégie

Najúspešnejší obchodníci vyvíjajú svoju vlastnú jedinečnú metódu analýzy a obchodovania na zvolenom trhu. Pri vývoji svojej metódy obvykle prispôsobujú jednu alebo viac stratégií uvedených nižšie. V mnohých prípadoch sa tieto stratégie navzájom prekrývajú – a takmer vo všetkých prípadoch sú grafy najdôležitejším nástrojom.

Nasledujúci trend

Nasledujúci trend je veľmi úspešný prístup, keď je denný rozsah dostatočne široký alebo ak sa rozširuje počas období volatility. Sledovatelia trendov používajú trendové čiary, kĺzavé priemery alebo podobné ukazovatele na identifikáciu nových trendov. Stratégia sledujúca trendy je zvyčajne veľmi systematická a založená na súbore pravidiel.

Spád

Obchodníci s hybnosťou identifikujú vzory, ktoré znamenajú zvyšovanie hybnosti v smere trendu. Držia si pozície tak dlho, kým hybnosť pokračuje, často využívajú koncové stratové straty na zaistenie ziskov.

Grafické vzory

Niektoré z klasických vzorov grafov, ktoré obchodníci používajú na denné a týždenné vzory grafov, sa dajú použiť aj na obchodovanie v priebehu dňa. Vzory grafov majú konkrétne cenové ciele a pozície sú uzavreté, keď je cieľ zasiahnutý. Svietnikové vzory tiež bežne používajú denní obchodníci, najmä na devízovom trhu.

Mnoho denných obchodníkov tiež uprednostňuje vzory grafov Elliott Wave – učenie sa však tomuto prístupu trvá istý čas.

Priemerná reverzia a obchodovanie s rozsahom

Keď sa trh obchoduje v jasne definovanom obchodnom rozsahu alebo v trendovom kanáli, je možné obchodovať s obchodným rozsahom. To znamená skrat na trhu, keď je cena v hornej časti rozsahu, a nákup, keď je v hornej časti rozsahu.

Zvraty

K zvratom môže dôjsť v obchodnom rozsahu alebo keď trend zmení smer. Obchodníci používajú vzorce a ukazovatele na identifikáciu potenciálnych zvratov a cieľov zisku. Za správnych trhových podmienok môžu byť obraty pre krátkodobých obchodníkov veľmi ziskové.

Skalpovanie

Scalpers identifikujú okamžitú nerovnováhu v ponuke a dopyte, aby zachytili rýchle cenové zmeny predtým, ako využijú zisky a prejdú k ďalšiemu obchodu. Skalperi niekedy uskutočnia 20 a viac obchodov za deň.

Obchodovanie so správami

Ceny sa často výrazne pohybujú po zverejnení ekonomických alebo podnikových správ. Firemné správy sa často vydávajú pred alebo po obchodovaní, takže príležitosti na obchodovanie s akciami sú obmedzené. Ekonomické správy sú však naplánované a obchodníci na forexe a indexe môžu obchodovať pred zverejnením údajov alebo po nich.

Je denné obchodovanie to pravé pre vás?

Aj keď sa niektorým ľuďom v obchodovaní darí, nie je to pre každého. Vyhovuje určitým osobnostným vlastnostiam viac ako iným. Niektoré z vlastností dobrého obchodníka platia pre väčšinu typov obchodovania – ale pokiaľ ide o denné obchodovanie, sú ešte dôležitejšie..

Na začiatok musíte byť schopní sústrediť sa a celý deň sledovať trh. Ak ste ľahko rozptýlení alebo sa pravdepodobne nudíte v pomalé dni, premeškáte zásadné príležitosti.

Ak si chcete udržať sústredenie a motiváciu, pomôže vám, ak vás trhy skutočne fascinujú. Patrí sem záujem o ekonómiu, obchod, psychológiu a teóriu hier. Pri vytváraní nápadov pomôže aj zvedavosť a túžba učiť sa.

Ďalším na rade je disciplína. Ak chcete uspieť v dennom obchodovaní, musíte byť veľmi disciplinovaní. To platí pre dodržiavanie rámca riadenia rizík a pre starostlivosť o zdravie a prípravu na uvedenie na trh každý deň.

Budete musieť mať odolnosť, aby ste mohli pokračovať, keď sa veci nevyvíjajú podľa vašich predstáv. Denné obchodovanie môže byť veľmi frustrujúce a budú dni, keď od neho budete chcieť odísť. Každý úspešný obchodník prešiel obdobiami pochybností o sebe a dokázal pokračovať.

Schopnosť prispôsobiť sa často oddeľuje najlepších obchodníkov od tých, ktorí majú problémy. Trhy sa menia a obchodníci sa musia neustále prispôsobovať rôznym trhovým podmienkam a niekedy úplne novým trhom.

Denné obchodovanie nie je záľubou. Stať sa úspešným si vyžaduje čas a tvrdú prácu. Musíte byť pripravení venovať sa mu 8 až 10 hodín denne a správať sa k nemu ako k podniku, čo je presne to, čo to je.

Klady a zápory denného obchodovania

Rovnako ako väčšina vecí v živote, aj denné obchodovanie má svoje výhody a nevýhody.

Výhody denného obchodovania

  • Denní obchodníci sa môžu zúčastňovať na všetkých pohyboch nahor a nadol, ktoré tvoria dlhodobé pohyby cien. V rokoch 2010 až 2020 sa S&Index P500 sa vracal okolo 13% ročne. Za rovnaké obdobie sa však priemerný denný pohyb pohyboval okolo 0,7%, čo ročne predstavuje až 175%. Denní obchodníci môžu obchodovať so všetkými týmito dennými ťahmi.
  • Denné obchodovanie je veľmi efektívny spôsob, ako využiť kapitál. Kapitál budete môcť presúvať z jednej príležitosti na druhú niekoľkokrát denne.
  • Je to tiež dobrý spôsob, ako využiť pákový efekt s priaznivou odmenou k riziku. Pretože stop lossy sú tesné, riskujete každý deň po obmedzenú dobu relatívne malú sumu s potenciálom oveľa väčších odmien.
  • Pretože pozície sú každý deň zatvorené, nemusíte sa obávať ťahov cez noc.

Nevýhody denného obchodovania

  • Zisky denného obchodníka sú zvyčajne zdaňované ako príjem, nie ako kapitálové zisky, a preto platia vyššiu sadzbu.
  • Denné obchodovanie môže byť niekedy neuveriteľne stresujúce a vyčerpávajúce. Je obzvlášť dôležité zvládnuť stres a v prípade potreby si vziať voľno. Je tiež nevyhnutné cvičiť, dobre sa stravovať a mať dostatok spánku.

Čo potrebujete na začatie denného obchodovania?

Čo teda potrebujete na začatie denného obchodovania? Prvá vec, ktorú potrebujete, je čas. Denné obchodovanie je povolanie na plný úväzok a budete musieť byť v pozícii, aby ste mu mohli venovať dostatok času. Tu však existuje určitá flexibilita. Je možné obchodovať iba s úvodnou alebo záverečnou reláciou každý deň – pokiaľ je to rovnaká relácia každý deň. Budete musieť nájsť stratégiu s veľmi krátkym časovým horizontom a uniknú vám niektoré z väčších ťahov. Celkovo nebudete môcť zarobiť toľko a naučiť sa vám bude trvať dlhšie – ale dá sa to.

Druhou požiadavkou je kapitál. Každý obchodník s akciami, ktorý realizuje štyri alebo viac denných obchodov týždenne pomocou margin účtu, je podľa FINRA klasifikovaný ako denný obchodník. To znamená, že zostatok na ich účte musí zostať nad 25 000 dolárov. Pre obchodníkov s akciami je teda na začiatok minimum 25 000 dolárov. Teoreticky môžete obchodovať s futures už od 1 000 dolárov – väčšina maklérov však bude vyžadovať, aby ste mali väčší účet. V ideálnom prípade by ste mali mať aspoň 20 000 dolárov bez ohľadu na trh, s ktorým obchodujete.

Budete tiež potrebovať kapitál alebo určitú formu pravidelného príjmu, aby ste mohli žiť, kým nebudete neustále zarábať na trhu. Neexistuje žiadna konkrétna suma – ale čím viac začnete, tým väčšiu šancu budete musieť dosiahnuť, aby ste dosiahli zisk.

Samozrejme, budete potrebovať aj sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ bude závisieť od trhu, ktorý ste sa rozhodli obchodovať. Vždy je najlepšie zvoliť si brokera, ktorý sa špecializuje na trh, na ktorom chcete obchodovať. Okrem toho existuje veľa zdrojov pre výskumných maklérov.

Denní obchodníci potrebujú obchodné platformy, ktoré sú rýchle, spoľahlivé a majú množstvo nástrojov technickej analýzy. Väčšina sprostredkovateľov našťastie poskytuje svojim klientom skvelé platformy na obchodovanie. Budete však potrebovať dobrý počítač s obrazovkou navyše – nepotrebujete banku monitorov, ale pomôže vám jeden monitor navyše. Budete tiež potrebovať spoľahlivé pripojenie na internet a záložné pripojenie pre prípad, že vaša linka klesne.

Ako začať

Na začiatok by ste sa mali začať učiť o trhoch a stratégiách. Prečítajte si čo najviac o rôznych trhoch a začnite ich dennodenne sledovať. Zároveň môžete začať čítať viac informácií o rôznych obchodných stratégiách uvedených vyššie. Mali by ste si začať robiť predstavu o trhoch, ktoré vás zaujímajú, a o obchodných metódach, ktoré vám dávajú zmysel. To by vás malo dostať do pozície, aby ste začali hľadať brokera, kde si môžete otvoriť demo účet a začať obchodovať s papierom a nakoniec začať pracovať so skutočným kapitálom.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map