Что такое хеджирование на Форексе?

Хеджирование в применении к рынку форекс и трейдингу в его самой базовой форме – это стратегия, призванная защитить вас от крупных убытков в определенной рыночной позиции. Есть много типов хеджирования, которые переходят от очень простого к более сложному, если вы опытный трейдер, но предпосылка та же. Чтобы защитить свою позицию в одной валютной паре, разместив сделку на этом же рынке в противоположном направлении..

Основы хеджирования

Прежде всего следует отметить, что хеджирование не всегда разрешено всеми брокерами. Поэтому вам следует сначала проверить их политику. Как уже упоминалось, большинство трейдеров, которые занимаются хеджированием, делают это, чтобы обеспечить себе форму защиты в случае неблагоприятных изменений на рынке. По своей природе хеджирование особенно распространено в периоды нестабильности рынка, когда движение довольно непредсказуемо..

Хеджирование на валютном рынке также более распространено, чем на многих других. Часто это происходит из-за того, что рынок форекс можно рассматривать как немного более волатильный, чем многие другие торгуемые. Как трейдер форекс, вы можете использовать несколько типов хеджирования, чтобы защитить свою позицию на рынке..

Стратегии хеджирования на Форекс

Несмотря на то, что существует ряд доступных стратегий хеджирования, которые различаются по сложности, здесь мы опишем некоторые из наиболее распространенных, которые вы можете использовать в зависимости от политики вашего брокера и уровня опыта..

Простое хеджирование на Форекс

Эта стратегия также известна как прямое хеджирование. Это одна из наиболее широко используемых и простых для понимания стратегий хеджирования. Прямое хеджирование происходит, когда вы открываете позицию на покупку (или открываете длинную позицию) по одной валютной паре. Затем вы открываете ту же позицию для продажи этой валютной пары (короткая позиция)..

Для этого может быть несколько причин, но в любом случае происходит несколько вещей. Теперь у вас есть две открытые позиции в противоположном направлении. Хотя вы не получаете прибыль от самого фактического хеджирования, оно позволяет вам сохранить вашу первоначальную позицию. Это означает, что вам не нужно закрывать исходную позицию в случае убытка, и вместо этого вы можете начать зарабатывать деньги через свою короткую позицию. Сохранение исходной позиции также означает, что вы снова можете получить прибыль, если рыночный тренд развернется..

Многовалютное хеджирование

Переход к одной из более сложных стратегий хеджирования. Если вы торгуете несколькими валютными парами, эта стратегия может быть в определенной степени эффективной для вас. Многовалютное хеджирование имеет место, когда у вас есть длинная позиция, а противодействующая короткая позиция – в одной из этих валют..

Например, вы можете занять длинную позицию на рынке GBP / USD и короткую позицию на рынке USD / JPY. В этом примере вы в высокой степени защищены от воздействия доллара США. Однако эта стратегия не распространяется на движения в других валютах, с которыми вы сталкиваетесь. В этих случаях, если JPY или GBP будут колебаться, вы все равно будете подвержены риску.

Вариант этой стратегии также предполагает, что трейдеры открывают длинные и короткие позиции по валютным парам, которые имеют положительную корреляцию, что означает, что если одна валютная пара идет вниз, другая пойдет вверх. Таким примером этих положительно коррелированных пар может быть GBP / USD и EUR / USD. Итак, если вы держите позицию покупки в одной и позиции продажи в другой, теоретически они должны компенсироваться. Тем не менее, это не такая точная стратегия, как простое прямое хеджирование..

Хеджирование опционов Форекс

Опцион на форексе – это соглашение об обмене по определенной цене в будущем. Это обычный инструмент, используемый трейдерами форекс, которые хотят застраховать свою позицию. Опять же, это называется чем-то вроде несовершенного хеджирования, поскольку оно все еще может привести к некоторым убыткам для вас как трейдера..

Используя пример того, как вы можете купить форекс-опцион для хеджирования своего риска, рассмотрите следующее:

Вы открыли длинную позицию по EUR / USD по цене 1,08 доллара, ожидая, что пара пойдет вверх. Однако сейчас вы обеспокоены тем, что он может упасть и дальше в связи с выходом экономических данных в ближайшие несколько дней. Чтобы снизить этот риск, вы можете оставить опцион пут с ценой исполнения примерно на уровне 1,07 доллара по паре и датой истечения срока действия опциона в какой-то момент после публикации данных..

Если после этого пара упадет, трейдеру будет выплачен опцион в соответствии с установленными условиями контракта. Если новость не материализуется и пара продолжает расти, трейдер может продолжать удерживать свою длинную позицию и потеряет только премию, установленную в опционном контракте..

Кто хеджирует Forex и стоит ли это того?

Хотя только вы как трейдер можете принять решение о том, стоит ли хеджирование того, преимущество использования одной из упомянутых здесь стратегий состоит в том, что вы ограничиваете по крайней мере часть своего воздействия на рынках, на которых торгуете. При правильном выборе времени это также может поставить вас в более прибыльное положение..

Вопрос о том, кто хеджирует на форексе, более сложен, но в целом, если форекс-брокер, с которым вы торгуете, разрешает хеджирование, ничто не мешает вам это делать. Важно, чтобы вы понимали, почему вы хеджируете и как хотите, чтобы рынок отреагировал на это, но помимо этого, почти все уровни трейдера могут участвовать, по крайней мере, в некоторых из вышеперечисленных стратегий..

Сборы и затраты на хеджирование на Форекс

Прямых сборов, связанных с хеджированием форекс, нет, но в зависимости от вашего брокера вам, возможно, придется заплатить комиссию или спред на рынке, на котором вы торгуете. Это, а также любые другие комиссии, такие как комиссия за своп, если вы держите позицию открытой, являются некоторыми другими важными вещами, которые необходимо учитывать в ваших расчетах при определении того, следует ли вам попробовать хеджирование на форексе..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map