Bitcoin y los mercados en general siguen siendo impredecibles con las apuestas de Wall Street a lo grande

Market Watch Weekly es una revisión de los mercados de criptomonedas y los desarrollos de cada semana..

El mercado de criptomonedas ha sido volátil durante la última semana debido a factores externos, relacionados con los mercados en general y el drama que rodea. Apuestas de Wall Street. Si bien el movimiento hizo que el precio de algunas acciones se apreciara, también trajo inestabilidad general al mercado de valores, con la caída de los valores azules..

El fenómeno WSB también arrasó los mercados de criptomonedas, ya que provocó que la famosa moneda-meme, DOGE, se disparara por encima del 1.000% en el lapso de dos días. Además, el viernes, Elon Musk cambió su biografía de Twitter a "#bitcoin," empujando el precio de Bitcoin hasta un 20% en unas pocas horas. Sin embargo, el líder del mercado devolvió casi todos los "Elon rally" ganancias durante el fin de semana.

En términos semanales, Bitcoin experimentó una gran oscilación de casi 10,000 USDT e imprimió una sombra superior larga, cerrando la semana con una ganancia del 2.58%, según el precio al contado de OKEx. Bitcoin se cotiza actualmente cerca de los niveles de 34,600 USDT después de un modesto rebote el lunes.

El movimiento actual de precios muestra que la exageración del viernes fue de muy corta duración, especialmente con la prima de contrato trimestral, un indicador del optimismo del mercado para fines de marzo, un 4% menos que su nivel de mediados de enero del 6%. Además, notamos que después del tweet de Elon el viernes, la prima de Grayscale Bitcoin Trust se volvió negativa, un fenómeno no observado antes..

Prima trimestral de futuros de OKEx BTC, 1/11 a 2/1. Fuente: OKEx

XRP se convierte en un punto culminante del mercado

Las principales altcoins generalmente obtuvieron un rendimiento inferior al de Bitcoin la semana pasada. Ether (ETH), aunque alcanzó un máximo reciente de 1.475 USDT en un momento a mediados de la semana, retrocedió a cerca de 1.300 USDT, un descenso del 9,54% durante la semana. Polkadot (DOT), Chainlink (LINK) y Litecoin (LTC) también experimentaron caídas similares de alrededor del 10%. 

Además de DOGE, otra altcoin que ha aumentado considerablemente debido a la fiebre anti-establecimiento es XRP. La moneda subió un 74% la semana pasada, y la tendencia alcista continuó sin cesar el lunes, ya que subió otro 30% para tocar 0,65 USDT.. 

Devoluciones semanales de las principales altcoins, 1/25 a 1/31. Fuente: TradingView

los Índice de temporada de Altcoin superó la marca de 50 la semana pasada, y aunque desde entonces se ha corregido, el índice parece estar en nuevos máximos a corto plazo. El aumento de los tokens DeFi es la principal razón de este comportamiento.. 

El índice de temporada de Altcoin aumentó en enero. Fuente: blockchaincenter.net

El comercio sin permiso hace que DeFi sea diferente de Robinhood

Los protocolos DeFi sin permisos y sin confianza pueden ver una adopción acelerada desde que Robinhood detuvo repetidamente el comercio normal durante la semana. Es probable que cualquier migración importante de tales plataformas autorizadas impulse aún más el espacio de DeFi.

Durante la fase lateral de Bitcoin, una serie de tokens DeFi también alcanzaron nuevos máximos históricos, especialmente en el sector de intercambios descentralizados. Uniswap (UNI) rompió la marca de 20 USDT en un momento la semana pasada y cerró con una ganancia semanal del 37,59%. 1INCH vio otro empujón a 5.55 USDT durante el fin de semana: el DEX emergente ha subido un 500% desde el mínimo de enero de 1 USDT. Tokenlon (LON), por otro lado, alcanzó un máximo histórico de 10 USDT, un rendimiento 10 veces mayor que su precio de cotización de 1 USDT el 22 de diciembre..

Devoluciones semanales de los principales tokens DeFi, 1/25 a 1/31. Fuente: TradingView

El valor total bloqueado en los protocolos DeFi alcanzó un máximo histórico de $ 39.84 mil millones, según los datos de DeBank. Según los TVL individuales, el creador del protocolo de préstamos (MKR) encabezó la lista con $ 4.7 mil millones en valor fijo, seguido por los $ 3.4 mil millones de Uniswap.. 

Valor total bloqueado en DeFi. Fuente: DeBank

Las instituciones estaban bien preparadas para el retroceso de $ 6,000

CME actualizó sus últimos futuros de Bitcoin (a partir del 26 de enero) datos de posición el 30 de enero. En este período de informe, Bitcoin experimentó un fuerte retroceso de $ 6,000 y, en un momento, cayó por debajo de la marca de $ 30,000 antes de recuperarse. 

Durante este tiempo, el interés abierto cayó aún más de 11,945 a 10,787, y después de dos semanas consecutivas de reducciones, OI ahora ha vuelto a un mínimo de 15 semanas, establecido hace un mes..

En particular, las cuentas de administradores de activos vieron cómo sus posiciones largas se redujeron de 639 a 308, un nuevo mínimo de 18 semanas. Mientras que las posiciones cortas casi se duplicaron de 123 a 225, alcanzando un nuevo máximo desde la semana del 18 de agosto del año pasado..

Las cuentas de fondos apalancados también vieron caer sus posiciones largas de 3.911 a 3.605, mientras que las posiciones cortas se redujeron de 9.119 a 7.991. Esta reducción en ambas direcciones también muestra la preocupación de los administradores de fondos. En general, las instituciones aumentaron aún más sus posiciones cortas, lo que debería hacer sonar la alarma para los inversores minoristas..

Datos de futuros de CME Bitcoin: número de cuentas de administrador de activos en largo frente a corto. Fuente: Quandl

Mirando hacia el futuro esta semana

Hasta el viernes pasado, más del 70% de S&Las ganancias de las empresas que cotizan en bolsa superaron las expectativas del mercado para el cuarto trimestre de 2020, pero los tres grandes índices bursátiles de EE. UU. Se desplomaron la semana pasada, con los 11 principales S&P sectores cerrando a la baja. El índice de volatilidad Cboe, VIX, se disparó bruscamente el miércoles y rompió su rango de consolidación triangular de casi tres meses, lo que debilitó los precios de los activos de riesgo..

Técnicamente, será especialmente importante para el S&P para mantener la media móvil de 50 días la semana que viene. Si el índice no mantiene ese nivel, el mercado entrará en un período de corrección concluyente, que probablemente también ejerza presión sobre los precios de Bitcoin..

S&El índice P se desplomó mientras que el VIX rompió la línea de tendencia bajista. Fuente: TradingView

En el espacio criptográfico, CME lanzará futuros de ETH el 8 de febrero. Hace tres años, CME lanzó un contrato de futuros de BTC, que coincidió con la cima del último mercado alcista de Bitcoin. Se recomienda a los comerciantes que estén atentos al rendimiento de los futuros en el momento del lanzamiento..

Actualmente, el valor de interés abierto de BTC de CME se ha acumulado a $ 1.59 mil millones, ocupando el tercer lugar en todos los intercambios según sesgar los datos, indicando la prevalencia del interés institucional.

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Mike Owergreen Administrator
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