Futures Friday es una revisión semanal de los futuros trimestrales de Bitcoin en OKEx
Esta semana, Bitcoin (BTC) registró un rápido declive después de un aumento igualmente pronunciado. Los futuros trimestrales de OKEx (BTCUSD0925) se apresuraron por encima de los $ 12,800 el lunes, haciendo una ruptura falsa antes de caer por debajo de los $ 12,000 el miércoles. Desde entonces, Bitcoin ha estado rondando los $ 12,000 con una volatilidad decreciente..
En particular, Bitcoin y los tokens financieros descentralizados han visto una divergencia en sus tendencias de precios. El lunes, Bitcoin recuperó el 1,5% de su dominio, pero después del miércoles, cuando el sector DeFi ganó un impulso alcista, Bitcoin se mantuvo débil..
Aunque la moneda digital líder ahora ha probado el soporte de $ 11,800 tres veces desde el miércoles, los rebotes no han sido tan fuertes..
Al observar los datos comerciales de OKEx, una vez más, vemos a los inversores minoristas persiguiendo el rally y, finalmente, atrapados en los máximos. Esto es evidente por la correlación inversa entre la relación largo / corto y el precio..
La base BTC entre el futuro trimestral y el spot también cayó extremadamente rápido después del miércoles, lo que indica que la ruptura falsa a mitad de semana hizo que los participantes del mercado perdieran la confianza en el mediano plazo..
OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) Gráfico de 1h – 8/21. Fuente: OKEx, TradingView
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Lecturas de datos comerciales de OKEx
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Relación BTC largo / corto
La relación largo / corto solo subió rápidamente después del aumento del lunes, comenzando desde 1.03 hasta alcanzar el 1.37 del jueves. Esto indica que los inversores minoristas han estado persiguiendo el repunte de precios y comprando con pérdidas..
Además, dado que no hubo más avances en el precio ya que la relación se mantuvo más alta el jueves, después de lo cual cayó a su nivel actual de 1.08, parecería que los comerciantes minoristas se rindieron a niveles más bajos..
La relación largo / corto actual es baja para un mercado alcista, pero un valor superior a 1 también indica que el mercado todavía no es muy bajista. Mientras tanto, el interés abierto no mejoró después de la gran caída, lo que significa que los operadores están adoptando un enfoque de esperar y ver..
Hora de recopilación de datos: 14 de agosto a las 4:00 a.m. UTC al 21 de agosto a las 4:00 a.m. UTC
La relación larga / corta compara el número total de usuarios que abren posiciones largas con aquellos que abren posiciones cortas. La relación se compila a partir de todos los futuros y permutas perpetuas, y el lado largo / corto de un usuario está determinado por su posición neta en BTC.
En el mercado de derivados, siempre que se abre una posición larga, se equilibra con una posición corta. El número total de posiciones largas debe ser igual al número total de posiciones cortas. Cuando la proporción es baja, indica que más personas tienen cortos.
Base BTC
La prima de los futuros trimestrales de OKEx alcanzó un máximo de $ 350 el lunes y luego se redujo sorprendentemente rápido cuando el precio cayó. Ha caído a $ 180 hoy, e incluso en comparación con los $ 280 del viernes pasado, esa es una caída significativa. Esto indica una clara falta de confianza en el mercado después de la ruptura falsa a mitad de semana..
Hora de recopilación de datos: 14 de agosto a las 4:00 a.m. UTC al 21 de agosto a las 4:00 a.m. UTC
Este indicador muestra el precio de futuros trimestrales, el precio del índice al contado y también la diferencia de base. La base de un tiempo en particular es igual al precio de futuros trimestrales menos el precio del índice al contado.
El precio de los futuros refleja las expectativas de los comerciantes sobre el precio de Bitcoin. Cuando la base es positiva, indica que el mercado es alcista. Cuando la base es negativa, indica que el mercado es bajista.
La base de los futuros trimestrales puede indicar mejor la tendencia del mercado a largo plazo. Cuando la base es alta (positiva o negativa), significa que hay más espacio para el arbitraje..
Interés abierto y volumen de operaciones
El interés abierto alcanzó un máximo de $ 1.33 mil millones después de la ruptura del lunes y luego comenzó un declive gradual. Combinado con los inversores minoristas que persiguen precios más altos, está claro que las ballenas estaban cerrando ganancias gradualmente después del repunte de los precios..
Con OI ahora de regreso en $ 1,14 mil millones, que es incluso más bajo que los $ 1,2 mil millones del viernes pasado, el mercado puede necesitar más tiempo para acumular posiciones antes del próximo gran movimiento..
Hora de recopilación de datos: 14 de agosto a las 4:00 a.m. UTC al 21 de agosto a las 4:00 a.m. UTC
El interés abierto es el número total de futuros / swaps en circulación que no se han cerrado en un día determinado..
El volumen de operaciones es el volumen total de operaciones de futuros y permutas perpetuas durante un período de tiempo específico..
Si hay 2.000 contratos largos y 2.000 contratos cortos abiertos, el interés abierto será 2.000. Si el volumen de operaciones aumenta y el interés abierto disminuye en un corto período de tiempo, puede indicar que muchas posiciones están cerradas o se vieron obligadas a liquidar. Si tanto el volumen de operaciones como el interés abierto aumentan, indica que se han abierto muchas posiciones..
Ratio de préstamos de margen BTC
Es interesante notar que el índice de préstamos de margen BTC, similar al índice largo / corto, había estado disminuyendo durante el aumento del lunes, pasando de 14 a un mínimo de 11 en 12 horas. También se recuperó rápidamente después de que el precio alcanzó un máximo de $ 12,800, lo que posiblemente indica que hubo algunos participantes del mercado que tomaron prestados BTC para acortar el activo subyacente durante el aumento..
Esta relación ahora se ha recuperado a cerca de 14, casi el mismo valor que el viernes pasado, sin más cambios..
Hora de recopilación de datos: 14 de agosto a las 4:00 a.m. UTC al 21 de agosto a las 4:00 a.m. UTC
El índice de préstamos de margen son datos de negociación del mercado al contado que muestran la relación entre los usuarios que piden prestado USDT frente a los que piden prestado BTC en USDT durante un período de tiempo determinado..
Esta relación también ayuda a los traders a analizar el sentimiento del mercado. En general, los operadores que piden prestado USDT tienen como objetivo comprar BTC, y aquellos que piden prestado BTC tienen como objetivo acortarlo..
Cuando la tasa de préstamos con margen es alta, indica que el mercado es alcista. Cuando está bajo, indica que el mercado es bajista. Los valores extremos de esta relación han indicado históricamente cambios de tendencia..
Información del comerciante
Robbie, analista de inversiones de OKEx
Observamos una gran toma de ganancias después del aumento del lunes, y esa tendencia permanece algo activa, con Bitcoin incapaz de regresar con fuerza desde los niveles de soporte. Por ahora, parece que los alcistas se están alejando, agotados por el colapso, y es menos probable que Bitcoin se recupere fuertemente en el corto plazo..
En el futuro, el precio debe recuperar $ 12,300 antes de que el mercado pueda recuperar la confianza para superar la resistencia crítica anterior de $ 12,800..
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