Los futuros de Bitcoin reflejan la toma de ganancias después de $ 50,000 a medida que el mercado se vuelve cautelosamente optimista

Futures Friday es una revisión semanal de los futuros trimestrales de Bitcoin en OKEx.

Bitcoin no ha caído por debajo de 40,000 USDT desde que se conoció la noticia de la compra de Tesla de $ 1,5 mil millones en Bitcoin. Durante la semana pasada, el líder del mercado hizo una corrección de 4,000 USDT, o el 8%, el lunes por la mañana, hora UTC, antes de marchar hacia arriba, estableciendo un máximo histórico de 52,618 USDT el miércoles por la noche. Luego entró en una fase de consolidación, rondando los niveles de 52,000 USDT, según el precio del índice OKEx BTC. 

El dominio de Bitcoin comenzó a disminuir después del miércoles, mientras tanto, los tokens nativos de intercambio generalmente aumentaron durante tres días seguidos. El mercado vio jugadas de rotación entre Bitcoin y tokens nativos de intercambio, representados por OKB y OKT.

Los datos de futuros de OKEx de esta semana muestran que la rápida caída del lunes hizo que los largos capitularan y luego los precios volvieron a subir. Sin embargo, después de alcanzar nuevos máximos el miércoles, la cautela regresó al mercado, como se refleja en la caída de la relación largo / corto y la prima trimestral de futuros.. 

Al momento de escribir este artículo, el contrato trimestral BTCUSD0326, que vence a fines de marzo, se cotiza a niveles de $ 52,000 con una prima de $ 2,700, o 5.2%, sobre el precio del índice.. 

Futuros trimestrales de OKEx BTC (BTCUSD0326), a las 6:00 am UTC del 22 de enero. Fuente: OKEx, TradingView

Lecturas de datos comerciales de OKEx

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Relación BTC largo / corto

La caída del lunes por la mañana hizo que la relación largo / corto cayera rápidamente de 1.6 a cerca de 1.2, con muchos operadores cerrando posiciones largas en el camino a la baja. Luego, el precio se elevó a más de 50,000 USDT en el acto..

Curiosamente, después de que el precio se mantuvo firmemente por encima de la marca de 50.000 USDT, la relación largo / corto cayó rápidamente, lo que indica que el mercado no esperaba un aumento importante. En los últimos dos días, la relación se ha mantenido entre 1,3 y 1,5, sin una tendencia clara..

Hora de recolección de datos: 2/12 6:00 am UTC al 2/19 6:00 am UTC

La relación larga / corta compara el número total de usuarios que abren posiciones largas con aquellos que abren posiciones cortas. La relación se compila a partir de todos los futuros y permutas perpetuas, y el lado largo / corto de un usuario está determinado por su posición neta en BTC.

En el mercado de derivados, siempre que se abre una posición larga, se equilibra con una posición corta. El número total de posiciones largas debe ser igual al número total de posiciones cortas. Cuando la proporción es baja, indica que más personas tienen cortos.

Base BTC

Las primas de los futuros trimestrales fueron volátiles esta semana. La caída del lunes redujo la prima al 3,8% desde un máximo del 5,8%. Y la prima volvió a situarse en el 5,8% cuando los precios establecieron nuevos récords el miércoles. Esto refleja el comportamiento del mercado en términos de perseguir los altibajos..

En particular, los nuevos máximos del miércoles estuvieron acompañados de tasas de financiación extremadamente altas en swaps perpetuos (0.26% para BTCUSD y 0.13% para BTCUSDT). Luego, el mercado entró en una fase de consolidación con tasas de financiación decrecientes..

La prima trimestral actual de futuros de 4.8% y las tasas de financiación de menos del 0.1% son saludables, y Bitcoin probablemente volverá a probar el máximo anterior en el futuro cercano..

Hora de recolección de datos: 2/12 6:00 am UTC al 2/19 6:00 am UTC

Este indicador muestra el precio de futuros trimestrales, el precio del índice al contado y también la diferencia de base. La base de un tiempo en particular es igual al precio de futuros trimestrales menos el precio del índice al contado.

El precio de los futuros refleja las expectativas de los comerciantes sobre el precio de Bitcoin. Cuando la base es positiva, indica que el mercado es alcista. Cuando la base es negativa, indica que el mercado es bajista.

La base de los futuros trimestrales puede indicar mejor la tendencia del mercado a largo plazo. Cuando la base es alta (positiva o negativa), significa que hay más espacio para el arbitraje..

Interés abierto y volumen de operaciones

El interés abierto alcanzó un máximo histórico de $ 2.8 mil millones el miércoles, pero luego se movió gradualmente a los niveles actuales alrededor de $ 2.6 mil millones. Las altas tasas de financiación obligaron a algunos largos a cerrar sus posiciones con ganancias, pero el OI puede recuperarse hacia niveles sin precedentes junto con el precio en el futuro cercano..

Hora de recolección de datos: 2/12 6:00 am UTC al 2/19 6:00 am UTC

El interés abierto es el número total de futuros / swaps en circulación que no se han cerrado en un día determinado..

El volumen de operaciones es el volumen total de operaciones de futuros y permutas perpetuas durante un período de tiempo específico..

Si hay 2.000 contratos largos y 2.000 contratos cortos abiertos, el interés abierto será 2.000. Si el volumen de operaciones aumenta y el interés abierto disminuye en un corto período de tiempo, puede indicar que muchas posiciones están cerradas o se vieron obligadas a liquidar. Si tanto el volumen de operaciones como el interés abierto aumentan, indica que se han abierto muchas posiciones..

Ratio de préstamos de margen BTC

El índice de préstamos de margen de BTC experimentó una rápida disminución después de que Bitcoin superó la marca de 50,000 USDT, cayendo de 15.3 a 11.5. Esto indica toma de ganancias en el mercado apalancado al contado..

Hora de recolección de datos: 2/12 6:00 am UTC al 2/19 6:00 am UTC

El índice de préstamos de margen son datos de negociación del mercado al contado que muestran la relación entre los usuarios que piden prestado USDT frente a los que piden prestado BTC en valor de USDT durante un período de tiempo determinado.. 

Esta relación también ayuda a los traders a analizar el sentimiento del mercado. En general, los comerciantes que piden prestado USDT tienen como objetivo comprar BTC, y aquellos que piden prestado BTC tienen como objetivo acortarlo..

Cuando la tasa de préstamos con margen es alta, indica que el mercado es alcista. Cuando está bajo, indica que el mercado es bajista. Los valores extremos de esta relación han indicado históricamente cambios de tendencia..

Perspectivas del comerciante

Robbie, analista de inversiones de OKEx

El precio actual de alrededor de 52,000 USDT necesita más dinero nuevo para aumentar aún más el precio. Los participantes del mercado también son conscientes de los posibles riesgos y han sacado algunas ganancias del mercado en los últimos días. Dicho esto, es probable que noticias como MicroStrategy emitiendo otra deuda convertible de $ 900 millones con una opción adicional de $ 150 millones para comprar más Bitcoin continúen impulsando el mercado. Poner en corto a Bitcoin sigue siendo una propuesta arriesgada.

OKEx Insights presenta análisis de mercado, características detalladas y noticias seleccionadas de criptoprofesionales.

Mike Owergreen Administrator
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