Dnevno trgovanje – vse, kar morate vedeti

Če ste dobri v tem, je dnevno trgovanje lahko zelo donosno. Z razmeroma majhnim računom lahko ustvarite dohodek ali povečate kapital. Tudi če imate pravi temperament, je lahko zelo vznemirljivo. In to je skrivnost dnevnega trgovanja – ustreza določeni vrsti osebnosti. Sledi uvod v dnevno trgovanje in nekaj nasvetov za odločitev, ali je morda pravi za vas.

Kaj je dnevno trgovanje?

Preprosta definicija dnevnega trgovanja je posel, ki se odpre in zapre isti dan. Dnevni trgovci nimajo pozicij, ko se odjavijo ob koncu dneva in jim ni treba skrbeti za premike čez noč.

Nekateri trgovci na dan imajo pozicije zelo kratko – minut ali celo sekund. Drugi bodo imeli posel, dokler ne bo dosegel cilja dobička ali stop stop stop. Drugi pa imajo svoj položaj šele tik pred zaprtjem trga, če je to “v denarju”.

Časovne omejitve dnevnega trgovanja pomenijo, da instrument kupujete ali prodajate le, če ste prepričani, da bo naredil to, kar mislite, da bo storil pred koncem dneva. To pomeni, da sta ponudba in povpraševanje najpomembnejši značilnosti trga. Temeljna analiza je za dnevne trgovce omejena in večina uporablja neko obliko tehnične analize ali “branja traku”.

Dnevni trgovci morajo natančno poznati izbrane trge in razumeti, kdo so različni igralci na trgu, kako so postavljeni in kako se bodo verjetno odzvali na gibanje cen.

Trgi dnevnega trgovanja

Dnevno trgovanje je izvedljivo le na likvidnih trgih, ki so razmeroma poceni za trgovanje. To pomeni nizke stopnje provizij in nizke razlike. Potrebna je tudi razpoložljivost računov s pridržkom ali instrumentov z vzvodom, kot so terminske pogodbe. To so priljubljeni trgi za dnevne trgovce:

Zaloge

Če želite dnevno trgovati z delnicami, je polovica bitke odločitev, s katerimi delnicami želite trgovati. Povprečne delnice se vsak dan preprosto ne premaknejo dovolj, da bi upravičile trgovanje znotraj dneva. Tisti, ki dnevno trgujejo z delnicami, so ponavadi specializirani za eno od treh skupin delnic.

Prvič, tu so zaloge, ki so v večini dni zelo likvidne in primerno nestabilne. To so delnice podjetij, kot sta Amazon in Tesla, s katerimi vsak dan trguje na tisoče dnevnih trgovcev, kar poveča volatilnost in likvidnost.

Drugič, nekateri trgovci so specializirani za delnice “in play”. Delnica je v igri, kadar je predmet ugibanj in novic ali v dneh, ko se obe strani objavijo. Delnica je lahko v igri nekaj dni po objavi novic ali mesecev, če je cilj prevzema ali predmet tekoče zgodbe.

Tretja skupina, zaloge penija, zaradi nizke likvidnosti običajno ne bi bila kandidat za dnevno trgovanje. Vendar pa lahko zaloge penija doživijo eksplozivne poteke znotraj dneva, ko so pogoji pravi. Dnevno trgovanje s peni delnicami je zelo tvegano, vendar se zdi, da nekateri trgovci to dobro razumejo.

Kapitalski indeksi

Indeksne terminske pogodbe so osnovni trg za dnevne trgovce, odkar so bile uvedene v sedemdesetih letih. Najbolj priljubljeni indeksi so S&P500, FTSE 100 in DAX 30. Terminski trgi imajo običajno daljše trgovalne dni s S&P500 trguje skoraj 24 ur na dan.

Glavni indeksi so barometer za celotni trg in se uporabljajo za varovanje lastniških pozicij in špekulacije o naslednji potezi največjih skladov in institucij na svetu. Prihodnji trgi se pogosto premaknejo pred katerim koli drugim trgom, ko nastopijo pomembni dogodki. Indeks trgovanja v prihodnosti pomeni, da morate natančno vedeti, kaj določen dan poganja trg, in biti pozorni na vse novo, ki pride na trg.

Forex

Svetovni valutni trg je največji na svetu, kar pomeni, da je tudi najbolj likviden. Forex dnevno trgovanje je bolj priljubljeno zunaj ZDA, ker je v Ameriki strogo urejen, drugje pa precej ohlapen.

Nekateri trgovci dnevno trgujejo s forexom, vendar veliko trgovcev s forexom daje prednost nekoliko daljšim rokom. Velika razlika med forex in drugimi trgi je ta, da so forex trgi odprti 24 ur na dan. Vendar pa so različne valute bolj aktivne v različnih obdobjih dneva, zato se morajo trgovci na dan odločiti za svoje prednostne valutne pare in uro, v kateri bodo trgovali..

Forex trgovanje zahteva dobro razumevanje tako grafikonov kot ekonomije – zlasti obrestnih mer in tega, kar nanje vpliva.

Kriptovalute (znane tudi kot digitalna sredstva)

Najnovejši dnevni trgovalni trg je trg kriptovalut. Ker je trg šele v povojih, se likvidnost in nestanovitnost za vedno spreminjata, digitalne valute, ki so primerne za dnevno trgovanje, pa se za vedno spreminjajo.

To pomeni, da mora vsak, ki trguje s kriptovalutami, biti na tekočem s kripto trgom, najbolj likvidnimi kovanci in tem, kar vpliva na njihovo ceno in obseg.

Blago

Trgovci se nekega dne specializirajo za trgovanje z blagom – ponavadi z nafto, plinom, zlatom in srebrom. Na teh trgih dnevno trgujejo tudi trgovci, ki trgujejo z drugimi terminskimi trgi.

Trgovanje z blagom znotraj dneva zahteva veliko domenskega znanja. Razumeti morate lestvice, panoge in vse različne igralce na trgu. Vsak trg ima veliko odtenkov, ki vplivajo na način trgovanja osnovnega trga, pa tudi na njegov terminski trg.

Dnevne strategije trgovanja

Najuspešnejši dnevni trgovci razvijejo svojo edinstveno metodo analiziranja in trgovanja na izbranem trgu. Za razvoj svoje metode običajno prilagodijo eno ali več spodaj naštetih strategij. V mnogih primerih se te strategije prekrivajo – v skoraj vseh primerih pa so grafikoni najpomembnejše orodje.

Trend sledi

Sledenje trendom je zelo uspešen pristop, kadar je dnevni razpon dovolj širok ali če se v obdobjih nestanovitnosti širi. Sledilci trendov uporabljajo trendne črte, drseče povprečje ali podobne kazalnike za prepoznavanje novih trendov. Strategija, ki sledi trendu, je običajno zelo sistematična in temelji na nizu pravil.

Zagon

Trgovci z zagonom prepoznajo vzorce, ki pomenijo naraščajoči zagon v smeri trenda. Držijo pozicije, dokler se zagon nadaljuje, pogosto pa za zaustavitev dobička uporabljajo končno izgubljeno stop.

Vzorci grafikonov

Nekatere klasične vzorce grafikonov, ki jih trgovci uporabljajo na dnevnih in tedenskih vzorcih grafikonov, lahko uporabimo tudi za trgovanje znotraj dneva. Vzorci grafikonov imajo določene ciljne cene, pozicije pa se zaprejo, ko je cilj dosežen. Vzorci svečnikov pogosto uporabljajo tudi dnevni trgovci, zlasti na trgu forex.

Veliko dnevnih trgovcev daje prednost tudi vzorcem grafikonov Elliott Wave – čeprav ta pristop potrebuje nekaj časa za učenje.

Povprečna reverzija in trgovanje z obsegom

Ko trg trguje v jasno določenem obsegu trgovanja ali v trendnem kanalu, se lahko z njim trguje. To pomeni skrajšati trg, ko je cena na vrhu ponudbe, in kupiti, ko je na dnu.

Preobrati

Preobrat se lahko zgodi znotraj trgovalnega obsega ali kadar trend spremeni smer. Trgovci uporabljajo vzorce in kazalnike za prepoznavanje morebitnih preobratov in ciljev dobička. V pravih tržnih pogojih so lahko preusmeritve zelo donosne za kratkoročne trgovce.

Skalping

Skalperji prepoznajo trenutna neravnovesja v ponudbi in povpraševanju, da ujamejo hitre spremembe cen, preden dobijo dobiček in nadaljujejo z naslednjo trgovino. Skalperji včasih izvedejo 20 ali več poslov na dan.

Trgovanje z novicami

Cene se po objavi ekonomskih novic ali novic o podjetju pogosto močno spremenijo. Korporativne novice so pogosto objavljene pred trgovanjem ali po njem, zato so možnosti za trgovanje z delnicami omejene. Vendar pa so predvidene gospodarske novice, trgovci s forex in indeksi pa lahko trgujejo pred objavo podatkov ali pozneje.

Ali je dnevno trgovanje primerno za vas?

Medtem ko nekateri uspevajo pri dnevnem trgovanju, to ni za vsakogar. Nekaterim osebnostnim lastnostim bolj ustreza kot drugim. Nekatere lastnosti dobrega dnevnega trgovca veljajo za večino vrst trgovanja, toda pri dnevnem trgovanju so še bolj pomembne.

Za začetek morate biti sposobni ostati osredotočeni in ves dan opazovati trg. Če vas v počasnih dneh zlahka moti ali vam bo verjetno dolgčas, boste zamudili ključne priložnosti.

Če želite ohraniti osredotočenost in motivacijo, pomaga, če ste dejansko očarani nad trgi. Sem spada tudi zanimanje za ekonomijo, poslovanje, psihologijo in teorijo iger. Radovednost in želja po učenju bosta pomagala tudi pri ustvarjanju idej.

Naslednja je disciplina. Če želite uspeti pri dnevnem trgovanju, morate biti zelo disciplinirani. To velja za spoštovanje okvira za obvladovanje tveganj, skrb za zdravje in vsakodnevne priprave pred trženjem.

Morali boste imeti odpornost, da nadaljujete, ko vam ne gre vse od rok. Dnevno trgovanje je lahko zelo moteče in bodo dnevi, ko boste želeli oditi stran od njega. Vsak uspešen dnevni trgovec je preživel obdobja dvomov vase in mu je uspelo nadaljevati.

Sposobnost prilagajanja pogosto loči najboljše dnevne trgovce od tistih, ki se borijo. Trgi se spreminjajo in trgovci se morajo nenehno prilagajati različnim tržnim razmeram in včasih povsem novim trgom.

Dnevno trgovanje ni hobi. Da bi postali uspešni, potrebujete čas in trdo delo. Pripravljeni morate biti temu nameniti 8 do 10 ur na dan in se z njim ravnati kot s poslom, kar je točno to, kar je.

Prednosti in slabosti dnevnega trgovanja

Kot večina stvari v življenju ima tudi dnevno trgovanje svoje prednosti in slabosti.

Prednosti dnevnega trgovanja

  • Dnevni trgovci sodelujejo pri vseh potezah navzgor in navzdol, ki sestavljajo dolgoročno gibanje cen. Med letoma 2010 in 2020 je S&Indeks P500 se je vrnil približno 13% na leto. Vendar je bilo v istem obdobju povprečna dnevna selitev okoli 0,7%, kar znaša 175% na leto. Dnevni trgovci začnejo trgovati z vsemi temi dnevnimi potezami.
  • Dnevno trgovanje je zelo učinkovit način uporabe kapitala. Večkrat na dan lahko kapital premikate iz ene priložnosti v naslednjo.
  • Prav tako je dober način uporabe vzvoda z ugodnimi razmerji med nagrado in tveganjem. Ker so zaustavitvene izgube tesne, vsak dan tvegate razmeroma majhen znesek z možnostjo veliko večjih nagrad.
  • Ker so pozicije zaprte vsak dan, vam ni treba skrbeti za premike čez noč.

Slabosti dnevnega trgovanja

  • Dobiček dnevnega trgovca je običajno obdavčen kot dohodek in ne kot kapitalski dobiček, zato plačuje višjo stopnjo.
  • Dnevno trgovanje je včasih lahko izjemno stresno in naporno. Še posebej pomembno je obvladati stres in si po potrebi vzeti prosti čas. Bistveno je tudi, da se gibljete, dobro jeste in dovolj spite.

Kaj potrebujete za začetek dnevnega trgovanja?

Torej, kaj potrebujete za začetek dnevnega trgovanja? Prva stvar, ki jo potrebujete, je čas. Dnevno trgovanje je poklic s polnim delovnim časom, zato mu boste morali dati dovolj časa. Tu je vendarle nekaj prožnosti. Vsak dan je mogoče trgovati samo z začetno ali zaključno sejo – če je vsak dan ista seja. Poiskati boste morali strategijo z zelo kratkim časovnim obdobjem in boste zamudili nekatere večje poteze. Na splošno ne boste mogli zaslužiti toliko in učenje bo trajalo dlje – vendar je to mogoče.

Druga zahteva je kapital. Vsak trgovec z delnicami, ki sklepa štiri ali več dnevnih poslov na teden z uporabo maržinskega računa, je FINRA razvrščen kot dnevni trgovec. To pomeni, da mora njihovo stanje na računu ostati nad 25.000 USD. Torej, za delniške trgovce je za začetek najmanj 25.000 USD. Teoretično lahko dnevne terminske pogodbe trgujete že s 1.000 USD – vendar večina posrednikov zahteva, da imate večji račun. V idealnem primeru bi morali imeti vsaj 20.000 USD, ne glede na trg, s katerim trgujete.

Za preživetje boste potrebovali tudi kapital ali neko obliko rednega dohodka, dokler ne boste neprestano zaslužili na trgu. Konkretnega zneska ni – a bolj ko začnete z večjo možnostjo, boste morali postati donosni.

Seveda boste potrebovali tudi posrednika. Posrednik bo odvisen od trga, ki ga izberete za trgovanje. Vedno je najbolje izbrati posrednika, ki je specializiran za trg, s katerim nameravate trgovati. Poleg tega obstaja veliko virov za raziskovalne posrednike.

Dnevni trgovci potrebujejo platforme za trgovanje, ki so hitre, zanesljive in imajo vrsto orodij za tehnično analizo. Na srečo večina posrednikov svojim strankam ponuja odlične platforme za trgovanje. Vendar boste potrebovali dober računalnik z dodatnim zaslonom – ne potrebujete banke monitorjev, vendar en dodaten monitor pomaga. Potrebovali boste tudi zanesljivo internetno povezavo in rezervno povezavo, če bo vaša linija propadla.

Kako začeti

Za začetek bi se morali začeti učiti o trgih in strategijah. Preberite čim več o različnih trgih in jih začnite spremljati vsak dan. Hkrati lahko začnete brati več o zgoraj opisanih različnih trgovalnih strategijah. Začeli bi imeti predstavo o trgih, ki vas zanimajo, in načinih trgovanja, ki so za vas smiselni. To bi vas moralo postaviti v položaj, da začnete iskati posrednika, kjer lahko odprete demo račun in začnete trgovati s papirjem ter sčasoma začnete delovati pravi kapital.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map