Дневная торговля – все, что вам нужно знать

Если у вас это хорошо получается, дневная торговля может быть очень прибыльной. Вы можете получать доход или приумножать капитал с относительно небольшой учетной записью. Это тоже может быть очень захватывающе, если у вас правильный темперамент. И в этом секрет дневной торговли – она ​​подходит определенному типу личности. Далее следует введение в дневную торговлю и несколько советов, которые помогут решить, подходит ли она вам..

Что такое дневная торговля?

Простое определение дневной торговли – это сделка, которая открывается и закрывается в один и тот же день. У внутридневных трейдеров нет позиций, когда они выходят из системы в конце дня, и им не нужно беспокоиться о ночных движениях..

Некоторые дневные трейдеры удерживают позиции в течение очень коротких периодов времени – минут или даже секунд. Другие будут держать сделку до тех пор, пока она не достигнет целевого уровня прибыли или уровня стоп-лосса. А другие удерживают свою позицию до закрытия рынка, если он «в деньгах».

Временные ограничения дневной торговли означают, что вы покупаете или продаете инструмент только в том случае, если вы достаточно уверены, что он будет делать то, что вы думаете, до конца дня. Это означает, что спрос и предложение являются наиболее важными характеристиками рынка. Фундаментальный анализ имеет ограниченную ценность для внутридневных трейдеров, и большинство из них используют ту или иную форму технического анализа или «считывание ленты».

Дневные трейдеры должны хорошо знать выбранные ими рынки и понимать, кто такие разные игроки на рынке, как они позиционируются и как они могут реагировать на движения цен..

Рынки для дневной торговли

Дневная торговля жизнеспособна только на ликвидных рынках, которые относительно дешевы для торговли. Это означает низкие комиссионные и узкие спреды. Также необходимо наличие маржинальных счетов или инструментов с кредитным плечом, таких как фьючерсы. Вот популярные рынки для внутридневных трейдеров:

Акции

Если вы собираетесь торговать акциями в течение дня, половина дела – решить, какими акциями торговать. Средние акции просто не двигаются каждый день в достаточной мере, чтобы можно было торговать в течение дня. Те, кто торгует акциями в дневное время, обычно специализируется на одной из трех групп акций..

Во-первых, это акции, которые в большинстве дней очень ликвидны и достаточно волатильны. Это акции таких компаний, как Amazon и Tesla, которыми ежедневно торгуют тысячи дневных трейдеров, что увеличивает волатильность и ликвидность..

Во-вторых, некоторые трейдеры специализируются на «действующих» акциях. Акция находится в игре, когда она является предметом спекуляций и новостей, или в те дни, когда публикуется ее прибыль. Акция может находиться в игре в течение нескольких дней после выпуска новостей или в течение нескольких месяцев, если она является целью поглощения или предметом продолжающейся истории..

Третья группа, мелкие акции, обычно не попадает в категорию кандидатов на внутридневную торговлю из-за их низкой ликвидности. Однако при благоприятных условиях акции пенни могут испытывать взрывные внутридневные движения. Дневная торговля пенни-акциями очень рискованна, но некоторые трейдеры, кажется, понимают это правильно..

Индексы акций

Индексные фьючерсы были основным рынком для внутридневных трейдеров с момента их появления в 1970-х годах. Самые популярные индексы – S&P500, FTSE 100 и DAX 30. Фьючерсные рынки обычно имеют более длинные торговые дни, а индекс S&P500 торгует почти 24 часа в сутки.

Заголовочные индексы являются барометром для рынка в целом и используются для хеджирования позиций по акциям и спекуляции на следующем шаге крупнейших фондов и организаций в мире. Будущие рынки часто движутся впереди любого другого рынка, когда происходят важные события. Будущее торговых индексов означает, что вам нужно точно знать, что движет рынком в данный день, и быть готовым ко всему, что происходит на рынке..

Форекс

Мировой валютный рынок является крупнейшим в мире, а значит, и наиболее ликвидным. Дневная торговля на форексе более популярна за пределами США из-за того, что она жестко регулируется в Америке и довольно слабо регулируется в других странах..

Некоторые дневные трейдеры успешно торгуют на форексе, но многие трейдеры предпочитают более длинные таймфреймы. Большая разница между форексом и другими рынками заключается в том, что рынки форекс открыты круглосуточно. Однако разные валюты более активны в разное время дня, поэтому дневным трейдерам необходимо выбрать предпочитаемые валютные пары и время суток, в которое они будут торговать..

Торговля на Форекс требует хорошего понимания графиков и экономики – в частности, процентных ставок и того, что на них влияет..

Криптовалюты (также известные как цифровые активы)

Новейший рынок дневной торговли – это рынок криптовалют. Поскольку рынок все еще находится в зачаточном состоянии, ликвидность и волатильность постоянно меняются, а цифровые валюты, подходящие для дневной торговли, постоянно меняются..

Это означает, что любой, кто торгует криптовалютами, должен быть в курсе криптовалютного рынка, самых ликвидных монет и факторов, влияющих на их цену и объем..

Сырьевые товары

Некоторые дневные трейдеры специализируются на торговле товарами – обычно нефтью, газом, золотом и серебром. На этих рынках также торгуют в течение дня трейдеры, торгующие на других фьючерсных рынках..

Торговля сырьевыми товарами на дневной основе требует большого знания предметной области. Вы должны понимать графики, отрасли и всех участников рынка. На каждом рынке есть множество нюансов, которые влияют на то, как торгуется базовый рынок, а также на его фьючерсный рынок..

Стратегии дневной торговли

Большинство успешных внутридневных трейдеров разрабатывают свои собственные уникальные методы анализа и торговли на выбранном ими рынке. Для разработки своего метода они обычно адаптируют одну или несколько стратегий, перечисленных ниже. Во многих случаях эти стратегии накладываются друг на друга – и почти во всех случаях диаграммы являются наиболее важным инструментом..

Следование за трендом

Следование за трендом – очень успешный подход, когда дневной диапазон достаточно широк или если он расширяется в периоды волатильности. Следование за трендом использует линии тренда, скользящие средние или аналогичные индикаторы для выявления новых тенденций. Стратегия следования за трендом обычно очень систематична и основана на наборе правил..

Импульс

Моментальные трейдеры идентифицируют паттерны, которые указывают на увеличение импульса в направлении тренда. Они удерживают позиции до тех пор, пока сохраняется импульс, часто используя скользящий стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль..

Графические паттерны

Некоторые из классических графических моделей, которые трейдеры используют для дневных и недельных графических моделей, также могут использоваться для торговли внутри дня. Графические паттерны имеют определенные ценовые цели, и позиции закрываются, когда цель достигнута. Свечные паттерны также часто используются дневными трейдерами, особенно на рынке форекс..

Многие дневные трейдеры также отдают предпочтение графическим моделям волн Эллиотта, хотя для изучения этого подхода требуется время..

Возврат к среднему и торговля в диапазоне

Когда рынок торгуется в четко определенном торговом диапазоне или в канале тренда, можно торговать в торговом диапазоне. Это означает короткую продажу на рынке, когда цена находится в верхней части диапазона, и покупку, когда она находится в нижней части диапазона..

Развороты

Разворот может происходить в пределах торгового диапазона или при изменении направления тренда. Трейдеры используют паттерны и индикаторы для определения потенциальных разворотов и целей по прибыли. При правильных рыночных условиях развороты могут быть очень прибыльными для краткосрочных трейдеров..

Скальпинг

Скальперы выявляют мгновенные дисбалансы спроса и предложения, чтобы уловить быстрые изменения цен, прежде чем фиксировать прибыль и переходить к следующей сделке. Скальперы иногда совершают 20 и более сделок в день..

Торговля на новостях

Цены часто существенно меняются после выхода экономических новостей или новостей компании. Корпоративные новости часто публикуются до или после торговой сессии, поэтому возможности для торговли акциями ограничены. Тем не менее, экономические новости запланированы, и трейдеры форекс и индексные трейдеры могут торговать до или после публикации данных..

Подходит ли вам дневная торговля?

Хотя некоторые люди преуспевают в внутридневной торговле, это не для всех. Одним чертам личности он подходит больше, чем другим. Некоторые черты хорошего дневного трейдера применимы к большинству типов торговли, но когда дело доходит до внутридневной торговли, они даже более важны..

Для начала вам нужно сосредоточиться и весь день наблюдать за рынком. Если вы легко отвлекаетесь или вам скучно в медленные дни, вы упустите важные возможности..

Чтобы сохранить концентрацию и мотивацию, полезно, если вы действительно увлечены рынками. Это включает в себя интерес к экономике, бизнесу, психологии и теории игр. Любопытство и желание учиться также помогут в генерации идей..

Далее идет дисциплина. Вы должны быть очень дисциплинированными, чтобы преуспеть в внутридневной торговле. Это касается соблюдения системы управления рисками, заботы о своем здоровье и ежедневной предпродажной подготовки..

Вам понадобится стойкость, чтобы продолжать идти, когда дела идут не так, как нужно. Дневная торговля может быть очень неприятной, и будут дни, когда вам захочется от нее отказаться. Каждый успешный дневной трейдер прошел через периоды неуверенности в себе и сумел продолжить.

Способность адаптироваться часто отделяет лучших дневных трейдеров от тех, кто борется. Рынки меняются, и трейдерам необходимо постоянно приспосабливаться к различным рыночным условиям, а иногда и к совершенно новым рынкам..

Дневная торговля – это не хобби. Чтобы добиться успеха, нужно время и упорный труд. Вы должны быть готовы уделять этому от 8 до 10 часов в день и относиться к нему как к бизнесу, а это именно то, чем он является..

Плюсы и минусы дневной торговли

Как и у большинства вещей в жизни, дневная торговля имеет свои преимущества и недостатки..

Преимущества дневной торговли

  • Дневные трейдеры участвуют во всех движениях вверх и вниз, составляющих долгосрочное движение цены. В период с 2010 по 2020 год S&Индекс P500 принес около 13% годовых. Однако за тот же период среднее дневное движение составляло около 0,7%, что в сумме составляет 175% в год. Дневные трейдеры могут торговать всеми этими ежедневными движениями.
  • Дневная торговля – очень эффективный способ использования капитала. Вы можете переводить капитал из одной возможности в другую несколько раз в день..
  • Это также хороший способ использовать кредитное плечо с благоприятным соотношением прибыли к риску. Поскольку стоп-лоссы узкие, вы рискуете каждый день относительно небольшой суммой в течение ограниченного периода времени с потенциалом гораздо большего вознаграждения..
  • Поскольку позиции закрываются каждый день, вам не нужно беспокоиться о ночных движениях..

Недостатки дневной торговли

  • Прибыль внутридневного трейдера обычно облагается налогом как доход, а не как прирост капитала, и поэтому выплачивается более высокая ставка..
  • Дневная торговля временами может быть невероятно напряженной и утомительной. Особенно важно справляться со стрессом и брать отпуск, когда это необходимо. Также важно заниматься спортом, хорошо питаться и высыпаться..

Что вам нужно для начала дневной торговли?

Итак, что вам нужно, чтобы начать дневную торговлю? Первое, что вам нужно, это время. Дейтрейдинг – это профессия, требующая полного рабочего дня, и вы должны быть в состоянии уделять ей достаточно времени. Однако здесь есть некоторая гибкость. Можно торговать каждый день только во время открытия или закрытия сессии – при условии, что это одна и та же сессия каждый день. Вам нужно будет найти стратегию с очень коротким временным горизонтом, и вы упустите некоторые из наиболее важных ходов. В целом, вы не сможете заработать столько, и вам потребуется больше времени, чтобы научиться, но это можно сделать.

Второе требование – это капитал. Любой биржевой трейдер, совершающий четыре или более дневных сделки в неделю с использованием маржинального счета, классифицируется FINRA как дневной трейдер. Это означает, что баланс их счета должен оставаться выше 25000 долларов. Итак, для биржевых трейдеров 25000 долларов – это минимум для начала. Теоретически вы можете торговать фьючерсами всего за 1000 долларов, но большинство брокеров потребуют от вас иметь больший счет. В идеале у вас должно быть не менее 20000 долларов независимо от рынка, на котором вы торгуете..

Вам также понадобится капитал или какая-либо форма регулярного дохода, чтобы жить до тех пор, пока вы не будете стабильно получать доход от рынка. Конкретной суммы нет, но чем больше вы начнете, тем больше у вас будет шансов стать прибыльным..

Конечно, вам также понадобится брокер. Брокер будет зависеть от рынка, на котором вы хотите торговать. Всегда лучше выбирать брокера, который специализируется на рынке, на котором вы собираетесь торговать. Помимо этого, есть много ресурсов для исследования брокеров..

Дневным трейдерам нужны быстрые, надежные торговые платформы с набором инструментов технического анализа. К счастью, большинство брокеров предоставляют своим клиентам отличные платформы для торговли. Однако вам понадобится хороший ПК с дополнительным экраном – вам не понадобится группа мониторов, но один дополнительный монитор поможет. Вам также понадобится надежное интернет-соединение и резервное соединение на случай, если ваша линия выйдет из строя..

С чего начать

Для начала вам следует начать изучать рынки и стратегии. Прочтите как можно больше о разных рынках и начните ежедневно следить за ними. В то же время вы можете начать читать больше о различных торговых стратегиях, описанных выше. Вы должны начать получать представление о рынках, которые вас интересуют, и торговых методах, которые имеют для вас смысл. Это должно дать вам возможность начать поиск брокера, у которого вы можете открыть демо-счет и начать торговлю на бумаге, и в конечном итоге начать вкладывать реальный капитал в работу..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map