Крипто-волатильность: почему волатильность важна на криптовалютном рынке

В этой статье исследуется концепция волатильности криптовалют и почему волатильность важна на растущем рынке криптовалют..

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

Великий крах рынка в 2018 году стал для многих на рынке криптовалют тяжелым уроком крайней волатильности криптовалют. В течение двух лет цены на криптовалюты сильно колебались от начала до конца, и многие считают криптовалюты крайне нестабильным рынком, полным спекуляций и неопределенности. Первая и крупнейшая криптовалюта, основанная на рыночной капитализации – Биткойн – в 2017 году испытала значительный рост с 700 до почти 20 000 долларов! Это ошеломляющая рентабельность – 27 000% всего за 12 месяцев..

Неудивительно, что многие ухватились за подножку криптовалюты. Однако вскоре рынок стал слишком нестабильным, когда он вырос до огромных уровней, и после этого испытал коллапс на весь 2018 год. Рыночная капитализация криптовалют упала с рекордно высокого уровня в 813 миллиардов долларов до всего лишь 100 миллиардов долларов. общие цены на все монеты падают почти на 90%.

Криптовалюты считаются сложной, разрушительной и элегантной технологией, которая сделала многих людей богатыми. Поэтому неудивительно, что многих привлекает привлекательность и рискованность криптовалют..

Давайте рассмотрим важную рыночную концепцию волатильности и то, как она является неотъемлемым компонентом рынка криптовалют..

(Подробнее: 4 типа монет для разнообразия вашего крипто-портфеля & Управление рисками)

Что такое волатильность

В традиционных финансах волатильность определяется как статистическая мера разброса цены актива. Проще говоря, волатильность описывает степень, в которой цена актива колеблется с течением времени. Инвестиции считаются нестабильными, если их цена ежедневно агрессивно движется вверх или вниз, как это видно на рынке криптовалют. Вот иллюстрация волатильности:

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

Активы с низкой волатильностью, такие как золото или государственные облигации, чрезвычайно стабильны, а цены колеблются стабильно и не так часто. С другой стороны, высоковолатильные активы быстро и агрессивно движутся вверх и вниз в цене..

(Читайте также: Приведет ли падение цены биткойна к его упадку?)

Волатильность и риск

Волатильность – это жизненно важное понятие для понимания, поскольку оно измеряет риски. Для инвесторов и трейдеров понимание их толерантности к риску всегда является первым шагом перед тем, как начать какие-либо инвестиции. Разные люди обладают разным уровнем толерантности к риску, и это влияет на их выбор инвестиций. Например, пятидесятилетний пенсионер на пенсии, вероятно, будет иметь очень низкую толерантность к риску, поскольку их основным приоритетом будет сохранение своего богатства. Типы инвестиций, на которые они будут смотреть, – это пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, низкодоходные государственные облигации или высокостабильные акции голубых фишек, которые приносят значительный дивидендный доход. В качестве альтернативы, 25-летний выпускник университета, вероятно, будет иметь более высокую толерантность к риску и рассмотрит возможность инвестирования в более рискованные инвестиции, включая криптовалюты и технологические акции..

Вот посмотрите на разные уровни аппетита к риску..


Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

Следует отметить, что уровень риска, который человек выбирает на себя, сильно коррелирует с потенциальной прибылью, которую он может получить. Другими словами, инвестиции с более высоким риском связаны с большей вероятностью получения более высокой прибыли, в то время как инвестиции с низким уровнем риска принесут меньшую норму прибыли. Это называется компромиссом между риском и доходностью..

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

Различные уровни рисков, связанных с различными инвестициями, требуют, чтобы вы понимали свою толерантность к риску, а затем переходили к оценке, соответствует ли волатильность актива, в который вы хотите инвестировать, вашему профилю риска. Криптовалюты – самый рискованный актив, на который вы можете вложить свои кровно заработанные деньги; он может дать вам значительную доходность, но, наоборот, вы должны быть готовы к возможности огромных убытков, учитывая крайнюю волатильность цен на криптовалюту. Мы уже видели последствия краха рынка в 2018 году, когда цены упали почти на 90%..

(См. Также: Слишком поздно покупать биткойны и слишком ли поздно инвестировать в криптовалюту?)

Что вызывает волатильность на рынке криптовалют?

Существует несколько причин, которые способствуют высокой нестабильности и нестабильности окружающей среды. Давайте посмотрим на основные факторы.

1) Детский рынок

Молодой рынок, поддерживаемый новой технологией, будет гораздо более нестабильным, чем традиционные инвестиции, которые являются зрелыми и проверенными временем. Так же, как когда Интернет был революционным в 1990-х годах, и связанные с Интернетом компании генерировали значительную доходность, рынок криптовалюты в настоящее время находится в аналогичном цикле. Чтобы новые технологии были усовершенствованы и приняты широкими массами, необходимо время, и существует высокий риск неудачи, поскольку есть много вещей, которые могут пойти не так. Возможность будущих сбоев и внедрения создает воспринимаемую ценность на рынке, которая в первую очередь подпитывается спекуляциями из-за отсутствия надежных, поддающихся количественной оценке показателей, относящихся к основам технологии..

Поскольку криптовалюты не получили массового распространения, их ценность по-прежнему подпитывается шумихой и спекуляциями. Вот почему у них есть компромисс между высоким риском и доходностью..

(Подробнее: Руководство по фундаментальному анализу криптовалют)

2) Низкая ликвидность (относительно других рынков)

Под ликвидностью понимается легкость покупки или продажи актива на открытом рынке. Рынок с большим объемом операций с большим количеством участников рынка (покупателей и продавцов) известен как высоколиквидный рынок. К сожалению, относительная молодость рынка криптовалют означает, что его ликвидность в настоящее время очень низкая. Глядя на торговые пары многих монет, вы можете увидеть, что дневной объем торгов ничто по сравнению со стоимостью других традиционных инвестиций, таких как фондовые рынки..

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

(Источник: InsiderPRO)

Рынок с низкой ликвидностью, такой как рынок криптовалюты, легко подвержен внезапным и агрессивным колебаниям цен, поскольку один крупный ордер может сдвинуть рынки и мгновенно привести к резкому росту или падению цены. Это связано с тем, что на рынке недостаточно участников и заказов для защиты от потенциально крупных заказов, которые могут сдвинуть рынки. Кроме того, в условиях низкой ликвидности чрезвычайно распространены рыночные манипуляции. Относительно низкая ликвидность рынка криптовалют делает его рассадником волатильных колебаний цен..

(См. Также: Руководство по ликвидности криптовалюты: как измерить ликвидность & Торговля хорошо)

3) Нерегулируемые рынки

Рынок криптовалюты в значительной степени не регулируется из-за сложности и сложности регулирования децентрализованных технологий с открытым исходным кодом. При отсутствии нормативных актов появляется приток злоумышленников, которые будут манипулировать рынками, поскольку отсутствует надзор. Часто поступали многочисленные сообщения об организациях, явно манипулирующих рынками криптовалют. Они могут варьироваться от скоординированной схемы накачки и сброса коллективом до манипулирования объемом торгов криптовалютными биржами..

Манипулирование рынком делает рынок в целом нестабильным и очень волатильным, поскольку крупные заказы, создаваемые этими организациями с целью манипуляции, могут значительно вызвать резкие колебания на рынке. Это вызовет панику и приведет к еще большему хаосу и нестабильности, учитывая, что рынок криптовалюты легко движется новостями и настроениями..

(Подробнее: Понимание правил SEC по ICO: что вы должны знать)

4) Домыслы

На зарождающемся рынке без правил единственное, что влияет на стоимость криптовалют, – это спекуляции. Обычно стоимость любого актива зависит от его полезности и принятия. На данный момент спекуляции распространены, поскольку чрезвычайно сложно – почти невозможно – количественно оценить стоимость любой криптовалюты на основе традиционного фундаментального анализа. Следовательно, лучший способ оценить любую монету или токен – это спекулятивно делать ставки на будущие варианты использования, принятие и распространение монеты вместо фундаментальных показателей, которые в настоящее время не поддаются количественной оценке..

Криптовалюта часто рассматривается как рассадник спекуляций, которые вызывают нестабильность рынка. Это создает среду, полную огромных рисков..

(Подробнее: Опасности инвестирования в криптовалюту)

Хорошая ли волатильность?

Волатильность означает разные вещи для разных людей на рынках. Все зависит от толерантности человека к риску. Не склонный к риску человек будет избегать высоколатильных инвестиций, поскольку он больше озабочен стабильностью и сохранением своего богатства. Те, кто участвует на рынке криптовалют, считаются любителями риска. Фактически, около 60% покупателей биткойнов – это люди в возрасте от 15 до 34 лет. Также интересно отметить, что мужчины доминируют на рынке криптовалют более чем на 70%..

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

(Источник: Bloomberg)

Эти статистические данные доказывают, что молодых миллениалов больше привлекают рискованные инвестиции, такие как криптовалюты, по сравнению со своими старшими коллегами. Более волатильный рынок порождает более сильные колебания цен, что, в свою очередь, может предоставить большие возможности для получения огромной прибыли от инвестиций. Меньшая волатильность означает меньшие колебания цен и, следовательно, меньшую вероятность получения желаемой прибыли. Возможность потенциально заработать значительные суммы денег, пожалуй, является самым большим преимуществом для многих, инвестирующих в криптовалюты. Абсолютная волатильность рынка позволяет иметь потенциал более высокой доходности, предоставляя трейдерам и инвесторам прекрасную возможность использовать волатильность рынка, чтобы зарабатывать деньги в любом направлении рынка..

(Читайте также: Руководство по выявлению мошеннических монет)

Как мы измеряем волатильность?

На рынке есть несколько индикаторов, которые измеряют волатильность криптовалют. Помимо этого, существует значительное количество индикаторов, которые измеряют волатильность только биткойна, поскольку это самая большая криптовалюта на рынке и представляет собой надежный индикатор для остальной части рынка в целом. Давайте посмотрим на различные индикаторы волатильности:

1) КупитьBitcoinWorldwide Индекс волатильности биткойнов

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

BuyBitcoinWorldWide обеспечивает волатильность биткойнов, измеряя стандартное отклонение цен биткойнов. Стандартное отклонение представляет собой изменение набора значений (в данном случае цен). Более высокое стандартное отклонение означает, что Биткойн более волатилен, поскольку его цены намного более разбросаны.

2) Bitvol Индекс волатильности биткойнов

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

Bitvol.info отслеживает волатильность биткойнов на процентной основе, как видно выше. Существуют метрики для 30-дневного, 60-дневного, 120-дневного и 252-дневного измерения волатильности для Биткойн..

3) Bitgur Индекс волатильности

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

Индекс волатильности Bitgur измеряет 10 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Это один из немногих индексов, который измеряет волатильность других криптовалют. В отличие от первых двух индексов, индекс Bitgur использует диапазон от 0 до 100; значение волатильности, близкое к 100%, означает более высокий уровень волатильности.

(См. Также: Руководство по форкам: все, что вам нужно знать о форках, хард-форках и софт-форках.

Подводя итоги

Волатильность – это важная рыночная концепция, которую необходимо понять любому инвестору или трейдеру, прежде чем заниматься различными типами инвестиций. Рынок криптовалют – это очень волатильный рынок, который представляет собой обоюдоострый меч; он может принести огромную прибыль, но вы также сталкиваетесь с высоким риском потери значительной суммы капитала. В конечном итоге вы должны осознавать свою склонность к риску, чтобы оценить, готовы ли вы к тревожному уровню рисков, которые может предложить рынок..

(Вас также может заинтересовать: Руководства по криптовалюте: Полный список руководств по криптовалюте для начинающих)

Полезные ресурсы для начала работы

Если вы начинаете свое путешествие в сложный мир криптовалют, вот список полезных ресурсов и руководств, которые помогут вам в этом:

Волатильность криптовалюты, волатильность криптовалюты, волатильность, почему волатильность важна, волатильность рынка криптовалют

Торговля & Обмен

  • Crypto Guide 101: Выбор лучшей криптовалютной биржи
  • Руководство по бирже Bittrex: как торговать на Bittrex
  • Руководство по бирже Binance: как открыть учетную запись Binance и что вам следует знать
  • Руководство по обмену Etherdelta: как торговать на Etherdelta
  • Руководство по основам криптовалютной торговли: Введение в крипто-технический анализ
  • Торговля криптовалютой: понимание торговых пар криптовалют & Как это устроено
  • Руководство по крипто-трейдингу: 4 типичных ловушки, с которыми столкнется каждый крипто-трейдер

Кошельки

  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: зачем вам кошельки?
  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: открытие кошелька для биткойнов
  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: открытие MyEtherWallet (MEW)

Читайте также: Руководство по криптовалютной торговле: 4 распространенных ловушки, с которыми столкнется каждый криптовалютный трейдер, и Руководство по основам криптовалютной торговли: Введение в технический анализ криптовалют.

Рекламное объявление: Ваша собака заслуживает быть здоровой & счастливый

Запишитесь на наш бесплатный веб-семинар по криптовалюте сейчас, чтобы узнать все, что вам нужно знать о криптовалютных инвестициях.

Получите наш эксклюзивная электронная книга который поможет вам шаг за шагом начать зарабатывать деньги с помощью инвестиций в криптовалюту.!

Вы также можете присоединиться к нашей группе в Facebook по адресу Освойте криптовалюту: расширенные знания о криптовалюте задать любые вопросы по криптовалютам.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map