Биткойн остается в конкурентной борьбе за 12 тысяч долларов, поскольку покупатели считают 11 тысяч долларов дешевыми – Futures Friday

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx.

На прошлой неделе биткойн (BTC) поднялся до $ 12 426 – согласно квартальному фьючерсу OKEx (BTCUSD0925) – рано утром в понедельник. Однако ведущая цифровая валюта не смогла удержаться на этом уровне и во вторник вечером упала до недельного минимума в 11 327 долларов, прежде чем начать отскок. В четверг и пятницу цена также колебалась из-за изменений в протоколе DeFi Yam Finance, но затем снова вернулась к текущему уровню около 12000 долларов..

Несмотря на волатильность на этой неделе, общая картина цены BTC отражает оптимизм. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается продолжение консолидации. Трейдеры, вероятно, будут следить за исторической областью давления в 12500 долларов, в то время как квартальная будущая цена имеет премию около 280 долларов (примерно 2,4%) к спотовой цене.. 

Если посмотреть на торговые данные OKEx, коэффициенты в настоящее время находятся в более сбалансированном состоянии и не показывают каких-либо важных направленных сигналов. Причиной этого также может быть то, что рынок в настоящее время сосредоточен на разработках в пространстве DeFi..

OKEx BTC Quarterly Futures, 4-часовой график цен - 14.08OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 4-часовой график – 14.08. Источник: OKEx, TradingView

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Поскольку цена Биткойн быстро падала в период с вечера вторника до утра среды, соотношение длинных / коротких позиций быстро росло до 1,37, указывая на то, что участники рынка открывали много длинных позиций, в результате чего цена образовывала модель разворота двойного дна. До этого коэффициент колебался в районе 1,10, а затем быстро вернулся к текущему уровню 1,13 после того, как цена отскочила от поддержки в 11 400 долларов.. 

Эта связь между обратной ценой и соотношением длинных / коротких позиций прослеживается в течение последних двух недель, указывая на то, что розничные трейдеры охотятся за дешевыми входами, а не гонятся за скачками цен..

Биткойн соотношение длинных / коротких позицийВремя сбора данных: 7 августа, 4:00 UTC, 14 августа, 4:00 UTC.

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

Поскольку цена биткойнов не смогла достичь максимумов прошлой недели, BTC Basis of OKEx Quarterly Future оставалась ниже 315 долларов в прошлую пятницу. Однако текущие уровни премий соответствуют нормальным ожидаемым диапазонам на бычьем рынке..

Базовая диаграмма биткойновВремя сбора данных: с 8/7 4:00 по всемирному координированному времени до 14 августа 4:00 по всемирному координированному времени

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

Открытый интерес быстро вырос до недельного максимума в 1,28 миллиарда долларов во время распродажи в середине недели, что означает, что быки открыли большие длинные позиции во время падения и сократили свои позиции по мере восстановления цен – OI сейчас снизился до 1,16 миллиарда долларов..

В целом OI не сильно изменился по сравнению с прошлой неделей. На данный момент рынок остается в более сбалансированном состоянии, и покупатели, похоже, уверенно вступают на рынок по более низким ценам..

График открытого интереса биткойновВремя сбора данных: с 8/7 4:00 по всемирному координированному времени до 14 августа 4:00 по всемирному координированному времени.

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес будет равен 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

Интересно, что коэффициент маржинального кредитования следует за снижением цен в середине недели, что является противоположностью движению отношения длинных / коротких позиций. Это также может отражать склонность к риску на рынке спотового маржинального кредитования. Текущее значение коэффициента аналогично значению в прошлую пятницу, приближаясь к 14. Это значение все еще находится в пределах нормального диапазона, если мы рассматриваем текущий рынок как бычий..

График соотношения маржинального кредитования в биткойнахВремя сбора данных: с 8/7 4:00 по всемирному координированному времени до 14 августа 4:00 по всемирному координированному времени

Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствующими USDT, и заимствующими BTC в стоимости USDT в течение определенного периода времени..

Это соотношение также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Взгляд трейдера

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

Что касается анализа настроений, открытый интерес остается на высоком уровне, превышающем 1,1 миллиарда долларов. Нам нужно обратить внимание на направление рынка при следующем изменении OI вместе с изменением соотношения длинных / коротких позиций, чтобы определить, есть ли еще много людей, предлагающих открывать длинные позиции..

Его также можно отслеживать, чтобы увидеть, возвращаются ли деньги, которые в настоящее время вливаются в проекты децентрализованного финансирования, в биткойн, и, если есть такая тенденция, это, вероятно, поможет биткойну прорваться вверх..

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно подобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map