Цена на биткойн демонстрирует значительный откат после четырех недель роста подряд

Цена BTC упала вчера примерно на $ 10 000 из-за настроений на рынке – вот наш анализ краха..

Изображение обвала цены биткойнов

Биткойн упал более чем на 10 000 долларов США вчера, 22 февраля, под влиянием различных факторов, упав на 18% с максимума в 58 318 долларов США в воскресенье вечером до минимума в 47 668 долларов США, согласно спотовой цене OKEx BTC. Падение произошло сразу после того, как лидер рынка продемонстрировал рост четвертую неделю подряд..

В том, что стало другим "Черный понедельник" На рынке криптовалют ситуация была аналогична той, что была 11 января. Казначейские облигации США продолжали распродаваться в начале недели, что привело к резкому росту доходности. Затем рост доходности облигаций оказал давление на фондовый рынок, где мы увидели, что индекс Nasdaq упал больше всего за почти четыре месяца: акции Apple упали на 3%, а акции Tesla упали более чем на 8% в понедельник..

Доходность казначейских облигаций восстановила мартовские максимумы и подавила восходящий тренд по рискованным активам. Источник: CNBC

В отличие от рыночной динамики 11 января, цены на золото не упали вчера, а наоборот, выросли до максимума за семь недель. Цены на сырую нефть также достигли 13-месячного максимума, что отражает тот факт, что инвесторы начинают учитывать растущие инфляционные ожидания. Поскольку рыночная капитализация Биткойна в последние пару месяцев продолжала расти, его корреляция с процентными ставками и макроэкономикой стала еще сильнее..

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллон предупрежден вчера, что Биткойн является очень спекулятивным активом и "крайне неэффективный" способ проведения денежных операций. Ее слова также оказали давление на рынок криптовалют..

Большой удар для бычьих преследователей

До внезапного обвала в понедельник биткойн достигал ежемесячной доходности более 80% в феврале, а его общая рыночная капитализация превысила отметку в 1 триллион долларов. Лидер рынка подпитывается различными новостями, включая крупную покупку Tesla BTC, предложение долга MicroStrategy для покупки большего количества биткойнов и запуск первого биткойн-ETF в Северной Америке..

Настроения участников рынка были явно перегретыми, что отразилось на ставках фондирования, которые колебались около 0,1% в течение длительного периода времени, и на историческом максимуме в 19 миллиардов долларов открытого интереса 21 февраля. Этот управляемый событиями цикл осложнил рынок движется вверх органично, открывая путь к коррекции.

Открытый интерес BTC 21 февраля установил рекорд в 19 миллиардов долларов. Bybt.com

Вчерашнее снижение также привело к паническим продажам на Coinbase, и у биржи была самая большая отрицательная премия за всю историю из-за отсутствия покупок в книге заказов. Премия Coinbase достигла исторического минимума в 1020 долларов во время вчерашней распродажи, согласно данным CryptoQuant.

Кроме того, с точки зрения технического анализа, бычий импульс показал истощение после последнего исторического максимума, поскольку индикатор Relative Strength Index показал последовательные медвежьи расхождения на 1-часовом и 4-часовом графиках. Это происходит, когда RSI публикует "перекуплен" чтение – в ответ на более низкие максимумы цены – которое соответствует показаниям от ранее сделанных более высоких максимумов.

На 1-часовом графике цены на биткойны последовательно демонстрировали медвежьи дивергенции. Источник: OKEx

Вчерашний резкий откат установил новый рекорд для ликвидации на рынке деривативов. Только биткойн увидел, что позиции на сумму 3,64 миллиарда долларов были ликвидированы на биржах, что превысило 2,5 миллиарда долларов в позициях, ликвидированных 10 января и 1,74 миллиарда долларов 3 января..

В другой понедельник ликвидация достигла очередного максимума. Источник: Bybt

Реакция рынка на падение цены BTC

Падение цен на криптовалюту вчера вызвало интересную реакцию рынка. Во-первых, произошел скачок курса китайского юаня по отношению к доллару США. Согласно данным торгов OKEx, премия USDT на рынке P2P вчера сменилась с отрицательной на положительную, кратковременно поднявшись до 1,76%. Эта цифра указывает на то, что было много трейдеров, желающих купить USDT, чтобы добавить маржу к своим позициям..

Премия китайского юаня к USDT на рынке P2P составила 1,76%. Источник: OKEx

Эфириум и его экосистема также пострадали от падения. Цена эфира (ETH) упала на 21,68% в самой низкой точке. В соответствии с Данные OKLink, 24-часовой объем торгов на децентрализованных биржах в сети Ethereum достиг рекордного уровня в 5,09 миллиарда долларов на момент написания. Самый большой объем продаж за 24 часа, 1,87 миллиарда долларов, был зафиксирован на Uniswap, за ним последовали 1,2 миллиарда долларов на SushiSwap..

Большое количество поставщиков ликвидности, пытающихся вывести свои средства, чтобы избежать непостоянных потерь, и заемщиков внутри сети, заполняющих маржу для предотвращения ликвидации, увеличили стоимость газа – плату за использование сети Ethereum – до уровня 1000 gwei за каждый Газовый трекер Ethereum.

Это означает, что стоимость удаления ликвидности на Uniswap вчера составила почти 300 долларов. Даже в такой дорогой сетевой среде общая заблокированная стоимость Uniswap снизилась на 10,8% за последние 24 часа, а TVL SushiSwap упала на 8,8%. TVL-продажи других ведущих кредитных платформ Compound и Maker также снизились на 8%. Эта ситуация еще раз демонстрирует острую необходимость обновления масштабируемости в сети Ethereum..

Объем транзакций на DEX достиг рекордно высокого уровня за последние 24 часа. Источник: OKLink

Основы биткойна все еще в игре

В перспективе приток учреждений на рынок криптовалют остается важным фактором стабилизации цен на биткойны. Существенная волатильность цен на Биткойн как на появляющийся альтернативный актив на данном этапе по-прежнему неизбежна, но рост числа держателей Биткойн и каналов покупки окажет поддержку цене..

На данный момент топовая криптовалюта остается зависимой от изменений макроэкономических показателей. На этой неделе рынок будет сосредоточен на речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во время слушаний в Сенате и Палате представителей. Рынки обеспокоены тем, удастся ли сохранить «голубиную» стратегию ФРС и не представляет ли растущая доходность казначейских облигаций США риск для восстановления экономики..

В среднесрочной перспективе приближается новый раунд массивных бюджетных стимулов. Ожидается, что к 14 марта Сенат направит президенту Байдену новый пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов. Полученное в результате обильное предложение бумажных денег, возможно, остается благоприятным фактором для роста цен на рискованные активы.

Не трейдер OKEx? Узнайте, как начать торговать!

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные характеристики, оригинальные исследования & кураторские новости от профессионалов криптографии.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map