Фьючерсы на биткойны отражают обновленный оптимизм рынка после покупки Tesla 1,5 млрд долларов

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..

За неделю, которая была огромной для биткойнов, мы видели, как Tesla объявила о покупке на 1,5 миллиарда долларов, после чего последовало множество бычьих новостей, в результате чего ведущая цифровая валюта превысила отметку в 40 000 долларов США и сегодня достигла максимума в 49 000 долларов США, согласно OKEx. Спотовая цена BTC. Хотя с тех пор цена скорректировалась, протестировав уровни 46 800 долларов США, сейчас BTC торгуется около 47 300 долларов США..

В прошлую пятницу мы обсуждали оптимизм рынка и то, как квартальный фьючерсный контракт на BTC BTCUSD0326, срок действия которого истекает в конце марта, торговался на уровне около 39 000 долларов. На момент написания тот же контракт торгуется по цене 49 339 долларов, что ровно на 2000 долларов выше цены спотового индекса BTC, равной 47 339 долларов..

Точно так же, согласно фьючерсным данным OKEx, открытый интерес продолжил расти на этой неделе, увеличившись с примерно 2,17 млрд долларов до более 2,48 долларов, в то время как текущая база составляет около 4%, а соотношение длинных / коротких позиций – 1,53. Добавьте к этому тот факт, что ставки финансирования для бессрочных свопов, хотя и высоки (0,08% для BTCUSD и 0,105% для BTCUSDT), но не полностью перегреты, дает Биткойну возможность для роста..

Квартальные фьючерсы OKEx BTC (BTCUSD0326), по состоянию на 7:00 по всемирному координированному времени 12 февраля. Источник: OKEx, TradingView.

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Соотношение длинных и коротких позиций на этой неделе изменилось вместе с ценой, но в основном оставалось умеренным, за исключением того, когда вчера, 11 февраля, оно коснулось 1,80, когда BTC преодолел отметку 48 500 долларов США. Поскольку это были перегретые уровни, последовала коррекция, и соотношение в настоящее время находится на отметке 1,53, что по-прежнему является одним из самых высоких значений на этой неделе..

Соотношение, изменяющееся с ценой, указывает на то, что розничные трейдеры гнались за ралли, и, хотя коэффициент текущей ликвидности относительно высок, он оставляет место для еще одной попытки на уровне 50000 долларов США..

Соотношение длинных и коротких позиций по OKEx BTC с 5 по 12 февраля

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

Как и на прошлой неделе, квартальная премия по фьючерсам на BTC на этой неделе оставалась на хорошем уровне, в основном колеблясь между 4% и 5%. Его самая низкая точка была 7 февраля, перед новостями о покупке Tesla, после чего цена поднялась до 5,54%, прежде чем упасть до текущих уровней около 4,50%..

Очевидно, что после покупки Tesla на рынке восстановился оптимизм, и, вероятно, он останется положительным в среднесрочной перспективе..

Базис фьючерсов на OKEx BTC с 5 по 12 февраля

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Когда базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

Открытый интерес заметно вырос на этой неделе, с 2,11 млрд долларов до 2,48 млрд долларов. Опять же, всплеск, очевидно, произошел после того, как стало известно о покупке Telsa, до этого как чистый доход, так и объемы в целом падали..

Примечательно, что резкий рост OI произошел, когда BTC упал с 39000 долларов США до 44000 долларов США, что сделало эту зону важной для наблюдения, если цена начнет падать..

Открытый интерес и объем фьючерсов OKEx BTC с 5 по 12 февраля

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес будет равен 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

Коэффициент маржинального кредитования BTC заметно упал с 18 до 13,30, поскольку биткойн впервые вырос после новостей о Tesla. Затем соотношение снова подскочило 9 и 10 февраля, что совпало с последующими скачками BTC..

Эта тенденция указывает на то, что трейдеры со спотовым кредитным плечом фиксировали прибыль во время первого всплеска, а затем снова использовали кредитное плечо, чтобы преследовать цену, когда она взлетела с уровней 45 000 долларов США. Коэффициент снова снижался в последние несколько часов и в настоящее время составляет около 15, что по-прежнему свидетельствует о позитивном настроении рынка..

Коэффициент маржинального кредитования OKEx BTC с 5 по 12 февраля

Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствующими USDT, и заимствующими BTC в стоимости USDT в течение определенного периода времени.. 

Это соотношение также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Идеи трейдера

Михаэль ван де Поппе

Новости снова являются оптимистичными для Биткойна, поэтому тенденция по-прежнему сильно повышательная – и, несмотря на объем финансирования, она может продолжаться..

Особенно с учетом того факта, что на рынках так много пользователей и покупателей, мы постоянно видим, что давление покупателей толкает цены на биткойны еще выше..

Однако, с другой стороны, я бы предпочел, чтобы Биткойн действовал выше 43 тысяч долларов. Если $ 43 000 будут потеряны, мы можем увидеть значительное падение обратно в более низкие диапазоны, что также вернет ставки финансирования к равным уровням..

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map