Коэффициент маржинального кредитования BTC находится на самом высоком уровне с 12 апреля: фьючерсы в пятницу

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..

Биткойн (BTC) на прошлой неделе торговался в узком диапазоне от 7000 до 7300 долларов. В понедельник, 20 апреля, за ним последовал биткойн. резкое падение на сырой нефти и фондовых рынках США. Затем он нашел недавнее дно около цены 6700 долларов и немного отскочил в среду..

Однако в четверг днем ​​Биткойн начал стремительное ралли, при этом самая высокая цена пробила уровень давления в 7200 долларов с огромным объемом. Цена на квартальный фьючерс OKEx (BTCUSD0626) превысила отметку в 7800 долларов. BTC торгуется около 7500 долларов на момент публикации..

После прорыва 50-дневной скользящей средней около 7 150 долларов и уровня давления около 7300 долларов, BTC быстро вырос до самой высокой цены с момента обвала 12 марта. В настоящее время он застрял в зоне ранней активной торговли около 7650 долларов..

Если посмотреть на торговые данные OKEx, многие индикаторы развернулись после ралли в четверг. Соотношение длинных / коротких позиций BTC снова превышает 1,0.

Премия за квартальный фьючерс на BTC меняется с отрицательной на положительную относительно спотовой цены. Однако открытый интерес (OI) значительно снизился в течение дня. Рынок все еще не горячий, как мы ожидали перед сокращением вдвое..

Квартальный фьючерс OKEx BTC (BTCUSD0626) 1D график. Источник: OKEx

50-дневная / 100-дневная скользящая средняя – красный / желтый

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Соотношение длинных и коротких позиций BTC постепенно снижалось до четверга, упав с 1,2 до 0,9. Затем он быстро вырос вместе с ралли в четверг до 1,25..

Это указывает на то, что в настоящее время больше людей держат длинные позиции, чем короткие. Коэффициент близок к пику этого месяца, но все еще низок по сравнению с пиком февраля выше 2,5. Если рынок сможет сохранить восходящую динамику, у числа будет много возможностей для роста..

Время сбора данных: 17.04 с 12:00 до 24.04 12:00 (UTC)

Соотношение длинных / коротких позиций показывает отношение общего количества пользователей, открывающих длинные позиции, к открытию коротких позиций в течение определенного периода времени. Коэффициент рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов. Длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, должна быть открыта и короткая позиция, чтобы сбалансировать ее. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

BTC Basis удалось подняться с отметки от 0 до 8 долларов, хотя цена BTC в четверг подскочила более чем на 400 долларов, что отражает некоторую неопределенность в отношении уверенности рынка..

До четверга базис BTC большую часть недели находился на отрицательной территории. Фьючерсные рынки не демонстрируют такого оптимизма перед сокращением вдвое, как можно было бы ожидать..

Время сбора данных: 17.04 с 12:00 до 24.04 12:00 (UTC)

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены базового актива, в данном случае Биткойн. Если базис положительный, это означает, что рынок настроен оптимистично..

Если база отрицательная, это означает, что рынок в целом настроен пессимистично. Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

Открытый интерес (OI) достиг своего недельного максимума в 5,51 миллиона контрактов перед ралли в четверг. Затем он упал на 7,5% до примерно 4,93 миллиона контрактов (1 контракт = 100 долларов США). Это указывает на то, что часть коротких позиций была ликвидирована или закрыта, и на рынок устремилось не так много длинных позиций. Это изменение очень похоже на изменение на прошлой неделе, которое показывает, что быки фиксировали прибыль во время роста цены и закрывали свои позиции..

Время сбора данных: 17.04 с 12:00 до 24.04 12:00 (UTC)

Открытый интерес – это общее количество непогашенных фьючерсов / свопов. Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес составит 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций. На данный момент OI упал до 4,77 млн ​​контрактов..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

В четверг коэффициент маржинального кредитования BTC начал стремительно расти. Коэффициент подскочил с 0,3 до 0,63, самого высокого уровня с 12 апреля. Это указывает на то, что количество пользователей, занимающих BTC, значительно снизилось, поскольку заимствование BTC обычно направлено на открытие коротких позиций..

Время сбора данных: 17.04 с 12:00 до 24.04 12:00 (UTC)

Коэффициент маржинального кредитования – это данные спотовой торговли, показывающие соотношение между пользователями, заимствовавшими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период. Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, берущие взаймы USDT, стремятся купить BTC, а заимствования BTC стремятся сократить базовую монету..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда коэффициент маржинального кредитования низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние числа этого отношения исторически указывали на время разворота..

Взгляд трейдера

Xuanhaimmoer, TradingView Автор

На дневном графике биткойн-графика мы видим, что быки действительно доминируют. Но сколько силы нужно быкам, чтобы цена Биткойна выросла? MA (20) на дневном графике Биткойна все еще растет и является хорошей поддержкой для роста цены..

1D график BTC / USD. Источник: TradingView

Два дня назад мы увидели на цене форму свечи «Утренняя звезда». Цель MA (200) на дневном фрейме по-прежнему является привлекательной целью для биткойнов на уровне 7900 долларов..

Вчера Биткойн вырвался из треугольника с огромным объемом транзакций. Это будет основой для выхода быков на более высокие уровни. И я считаю, что биткойн достигнет 7900 долларов, прежде чем начнется коррекция или прорыв..

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

После ралли в четверг риск очередного резкого падения цены BTC значительно снижается. У нас есть высокая вероятность увидеть новый рост после периода консолидации. 4-часовой уровень консолидируется в восходящую модель, в то время как 1-часовой уровень демонстрирует хороший восходящий импульс..

Вчерашний максимум в 7810 долларов очень близок к начальному уровню обвала 12 марта в 7970 долларов. Краткосрочная поддержка стоит 7400 долларов – пока эта поддержка действительна, BTC, вероятно, снова повторно протестирует 7970 долларов. Настроение на рынке все еще невысокое, но шортить BTC может быть не очень хорошей идеей, поскольку до сокращения вдвое осталось менее 20 дней..

Отказ от ответственности: Этот материал не следует рассматривать как основу для принятия инвестиционных решений или как рекомендацию участвовать в инвестиционных сделках. Торговля цифровыми активами сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете связанный с этим риск и принимаете во внимание ваш уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обращайтесь за независимой финансовой консультацией.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map