Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..

За последние семь дней цена биткойнов (BTC) была разделена на два различных торговых диапазона. 6 апреля он преодолел предыдущий уровень сопротивления в 7100 долларов по цене квартальных фьючерсов на BTC OKEx после резкого роста акций США..

Биткойн работает в зоне консолидации узкого диапазона 7100-7500 долларов в течение последних четырех дней, но снижение объемов торгов по-прежнему вызывает беспокойство у быков..

Изучая торговые данные OKEx, мы можем найти больше рыночных сигналов. Настроение на короткие продажи снизилось с 6 апреля, поскольку квартальные фьючерсы продолжают демонстрировать положительную премию..

Кроме того, коэффициент маржинального кредитования вырос до 0,76, самого высокого показателя после краха в середине марта, что ясно показывает усталость от страсти к коротким продажам в краткосрочной перспективе..

Квартальный фьючерс OKEx BTC (BTCUSD0626) Почасовой график. Источник: OKEx

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Соотношение длинных / коротких позиций BTC осталось в диапазоне от 0,8 до 1,07. В минувшие выходные он ненадолго был выше 1,0, что является редкостью после обвала 12 марта, что указывает на восстановление уверенности на рынке. Коэффициент сейчас составляет около 0,9, нормальное число, когда торговля BTC находится в диапазоне консолидации..

Время сбора данных: 4/3 12:00 до 4/10 12:00 (UTC)

Соотношение длинных / коротких позиций показывает отношение общего количества пользователей, открывающих длинные позиции, к открытию коротких позиций в течение определенного периода времени. Коэффициент рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов. Длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, должна быть открыта и короткая позиция, чтобы сбалансировать ее. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

Базис BTC быстро вырос примерно до 60 долларов после того, как цена Биткойна 6 апреля преодолела сопротивление в 7 100 долларов. Положительная премия сохраняется в течение четырех дней, что свидетельствует об укреплении уверенности рынка. Квартальные фьючерсы в настоящее время показывают премию в 45 долларов..

Время сбора данных: 4/3 12:00 до 4/10 12:00 (UTC)

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены базового актива, в данном случае Биткойн. Положительный базис указывает на оптимизм рынка. Если базис отрицательный, это означает, что рынок в целом настроен пессимистично. Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

Открытый интерес (OI) медленно растет, с 4,02 миллиарда контрактов в прошлую пятницу до 4,69 миллиарда контрактов (1 контракт = 10 долларов США). Периоды активной торговли приходились на понедельник, 6 апреля, и четверг, 9 апреля, и сопровождались накоплением OI..

Хотя текущий OI по-прежнему намного ниже своего февральского максимума в 12,3 миллиарда контрактов, OKEx превзошел Bitmex по BTC OI в середине недели, согласно поставщику данных. Перекос. OKEx опубликовал 0,62 млрд долларов OI по сравнению с 0,60 млрд долларов у Bitmex..

Время сбора данных: 4/3 12:00 до 4/10 12:00 (всемирное координированное время)

Открытый интерес – это общее количество непогашенных фьючерсов / свопов. Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес будет равен 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

За последние семь дней коэффициент маржинального кредитования BTC вырос с минимума 3 апреля 0,4 до текущего уровня 0,76. Стоит отметить, что 0,76 – это самый высокий показатель с момента обвала в середине марта, что ясно показывает усталость от коротких продаж..

Время сбора данных: 4/3 12:00 до 4/10 12:00 (UTC)

Коэффициент маржинального кредитования – это данные спотовой торговли, показывающие соотношение между пользователями, заимствовавшими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период. Это соотношение также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, берущие взаймы USDT, стремятся купить BTC, а заимствования BTC стремятся сократить базовую монету..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда коэффициент маржинального кредитования низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние числа этого отношения исторически указывали на время разворота..

Мнения трейдеров

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

Настроения на рынке улучшаются, но нам следует опасаться оптимизма розничных инвесторов, которые часто находятся в противоположном направлении рынка. С фундаментальной точки зрения я не заметил особых улучшений. А отсутствие роста объемов часто заканчивается заметным откатом цены..

Падение ниже 7 050 долларов может еще больше подтолкнуть цену к драгоценной зоне поддержки около 6700 долларов. Если цена все еще может удерживаться выше 7100 долларов, мы можем увидеть еще один толчок к 8000 долларов..

Xuanhaimmoer, TradingView Автор

Рынок осторожен, пытаясь преодолеть порог в 7300–7400 долларов. Быки пытаются преодолеть сопротивление, но начинают формироваться признаки слабости. Медведи появятся в любой момент, когда будет резкая распродажа до 7000 долларов. Если эта область будет пробита, быкам придется переосмыслить свою силу, медведи будут подавлять..

Цена Биткойна резко упадет, если она не сможет удержаться выше психологической цены в 7000 долларов. И целевая цена, если произойдет распродажа, составит 6500 долларов. Если быки успешно защитят цель на уровне 7000 долларов, цена, вероятно, достигнет 7600-7900 долларов..

Отказ от ответственности: Этот материал не следует рассматривать как основу для принятия инвестиционных решений или как рекомендацию участвовать в инвестиционных сделках. Торговля цифровыми активами сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете связанный с этим риск и принимаете во внимание ваш уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обратитесь за независимой финансовой консультацией.