Введение и руководство по оптимизированным стоп-ордерам на OKEx.
В то время как торговля криптовалютами на бирже обычно предполагает размещение рыночных ордеров покупателями и продавцами, более опытным трейдерам требуются более продвинутые инструменты, такие как стоп-ордер..
Contents
Что такое стоп-приказ?
Стоп-приказ – это условная торговая функция, которая позволяет трейдерам покупать или продавать базовый актив, как только его цена достигает определенной точки, называемой триггерной ценой, которую они устанавливают заранее. Как только рыночная цена достигает этой предопределенной триггерной цены, автоматически выполняется команда покупки или продажи по предопределенной цене ордера (не обязательно такой же, как триггерная цена) или рыночной цене в то время..
На практике это означает, что у трейдера, желающего продать биткойн (BTC), есть два основных варианта того, как продать его с помощью стоп-приказа: либо он может продать по более высокой цене (для обеспечения получения прибыли), используя тейк-профит. , или TP, заказ; или они могут предотвратить убытки, установив минимальную цену для продажи, используя стоп-лосс или SL..
То же самое верно, если трейдер хочет купить биткойн – он может установить конкретную цену или триггерную цену, по которой они хотят купить биткойны, в зависимости от рыночных условий. Эта функция особенно полезна на криптовалютных рынках из-за того, что они работают круглосуточно и без выходных, что позволяет трейдерам устанавливать алгоритмические приказы и уходить с рынков..
Пример стоп-приказа
Например, предположим, что трейдер купил биткойн за 9000 долларов. Они могут установить стоп-приказ для фиксации прибыли, установив цену срабатывания на уровне 10 000 долларов и цену ордера на уровне 9 950 долларов (на 50 долларов меньше, чтобы гарантировать немедленное исполнение ордера)..
Цена срабатывания служит порогом, которому рынок должен соответствовать, прежде чем условный ордер вступит в игру. Трейдер вполне может использовать одно и то же значение как для триггерной цены, так и для цены ордера, но, учитывая волатильный характер криптовалютных рынков, это может привести к тому, что ордера останутся невыполненными, поскольку цена может на мгновение коснуться 10000 долларов, прежде чем резко упадет..
Установка цены ордера немного ниже триггерной цены увеличивает шансы на исполнение ордера, даже если рынок недолго остается на уровне 10 000 долларов..
Это означает, что, если рынок останется ниже 10 000 долларов, ничего не произойдет, но как только рыночная цена коснется 10 000 долларов, эта цена ордера в 9 950 долларов будет запущена и впоследствии исполнена..
Точно так же трейдер, который купил BTC по цене 9000 долларов, может предотвратить убытки с помощью стоп-лосса, установив цену срабатывания, скажем, на уровне 8500 долларов – и цену ордера, например, на уровне 8450 долларов – для выхода из позиции в пределах своей приемлемой маржи. за потерю.
В качестве альтернативы трейдер также может установить цены триггера и ордера на покупку биткойнов на определенных уровнях (как показано ниже) для прибыльных входов (бычьих или медвежьих) и т. Д..
Таким образом, стоп-приказ позволяет трейдерам устанавливать цены триггера и ордера для открытия или закрытия длинных и коротких позиций в зависимости от направления рынка..
Оптимизация стоп-ордеров OKEx
OKEx недавно запустила несколько новых оптимизаций для функции стоп-приказов, доступных трейдерам как в настольной, так и в мобильной версии приложения OKEx. Эти обновления для стоп-ордеров дают пользователям больше гибкости и свободы для стратегической торговли цифровыми активами на платформе OKEx..
Одно отменяет другое
Во-первых, мы ввели функцию «Одно отменяет другое». С помощью ордера OCO трейдер может одновременно установить как условие стоп-лосса, так и условие тейк-профита, и какой из ордеров будет выполнен первым – на основе установленных пользователем триггерных цен и цен ордеров – сделает другой недействительным..
Например, трейдер, владеющий 9000 долларов, может одновременно установить условия для обоих, то есть фиксации прибыли и остановки убытка, с помощью функции ОСО. Это означает, что цена Биткойна может колебаться в любую сторону и активировать одно из условий, автоматически аннулируя другое..
Как показано на изображении выше, трейдеры, использующие тип ордера OCO, могут установить четыре условия. Если они хотят выйти из сделки с целью получения прибыли, когда цена пересекает 10000 долларов, они могут установить эту цену в качестве своей "Цена триггера TP" и "Цена заявки TP." Они могут выйти из той же сделки до стоп-лосса, установив "SL Trigger Цена" и "Цена ордера SL" на желаемом уровне (9000 долларов в этом примере).
Опять же, этот тип ордера уникально подходит для криптовалютных рынков, которые чрезвычайно волатильны и могут двигаться в любом направлении в течение нескольких часов, что требует наличия таких многоусловных ордеров для оптимальных сделок..
Более того, эта оптимизация решает проблемы, которые препятствуют выполнению ордера, когда пользователь устанавливает лимитный ордер (то есть покупать или продавать базовый актив по установленной цене или лучше) для TP и стоп-ордер для SL одновременно. Используя тип ордера OCO, пользователи теперь могут безопасно и гибко торговать..
Между тем, трейдеры также могут продолжать использовать функцию условного ордера, как обычно, для открытия или закрытия позиций на основе своих торговых стратегий..
Порядок запуска
Вторая запускаемая нами оптимизация – это еще один новый тип ордера, называемый триггерным ордером. Триггерный ордер работает так же, как условный стоп-ордер, за исключением того, что он не фиксирует маржу или позиции пользователя. Это означает, что трейдеры, которые не хотят фиксировать свою позицию и хотят преследовать скачки или падения цен, могут сделать это, указав цену срабатывания и сценарий, как показано на диаграмме ниже..
Настройки стоп-приказов и правила срабатывания триггерных ордеров. Источник: OKEx
Приведенные выше правила указывают, каким условиям ордера должны следовать трейдеры в различных сценариях, в зависимости от того, открывают они или закрывают позицию (т. Е. Покупают или продают). Некоторые правила довольно очевидны, например, закрытие длинной позиции с целью получения прибыли требует, чтобы цена срабатывания была выше последней рыночной цены. Точно так же закрытие позиции до стоп-лосса потребует, чтобы цена срабатывания была меньше последней цены. Соответствующие правила применяются к открытию новых позиций, в зависимости от того, настроен ли трейдер на повышение (или надеется на отскок) или на медведя..
Однако из-за того, что маржа и позиции не замораживаются, триггерные ордера могут не работать из-за различных факторов, таких как ограничение позиции, ограничение цены и т. Д..
Стоп-ордер позиции
Третья оптимизация поддерживает установку стоп-приказа для конкретной позиции, называемого позиционным стоп-приказом. Использование этого типа ордера замораживает конкретную позицию, о которой идет речь, и ее настройки TP и SL можно просмотреть и отменить на "Открытые заказы" страница. Это означает, что трейдер может установить условный ордер на 1 BTC из своих 10 BTC..
Правила использования стоп-приказа позиции показаны на графике ниже..
Настройки стоп-приказов и правила срабатывания позиционных стоп-приказов. Источник: OKEx
Заказ с TP / SL
Последняя оптимизация позволяет пользователям устанавливать стоп-приказы вместе с любым рыночным или лимитным ордером. Как показано на скриншоте ниже, у пользователей есть возможность активировать одну или обе функции стоп-ордера (тейк-профит и / или стоп-лосс) при размещении рыночного ордера..
При использовании этой новой оптимизации с лимитным ордером пользователи получают дополнительную возможность определять цену срабатывания и цену ордера для одной или обеих функций стоп-ордера. Это позволяет пользователям устанавливать цены ордеров ниже или выше триггерных цен для дополнительной гибкости..
Выбранные функции будут активны после выполнения фактического ордера (лимитного или рыночного), и их можно будет просмотреть под "Открытые заказы" таб. Хотя пользователи могут редактировать свои лимитные приказы до того, как они будут выполнены, функции стоп-приказов будут отменены, если они не соответствуют измененным параметрам..
Лимиты стоп-приказов
Наконец, пользователи функции стоп-приказов на OKEx должны обратить внимание на различные ограничения, налагаемые на отдельные ордера, как показано ниже. Эти лимиты меняются в зависимости от рыночных условий..
Верхние лимиты для стоп-приказов. Источник: OKEx
Следуйте OKEx
