Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..
В пятницу технический предприниматель, инвестор и самый богатый человек в мире Илон Маск обновил свой Твиттер био со словом #Bitcoin. Когда рынок воспринял это как бычий сигнал, Биткойн немедленно поднялся на 15% в ответ, пробив линию шеи ранее сформировавшейся модели двойного дна и попытавшись пересечь сопротивление в 38000 долларов..
Оглядываясь на последние семь дней, Биткойн показал слабые результаты, дважды протестировав поддержку 30 000 долларов США, 22 и 27 января. Премия по квартальному контракту также упала до минимума с начала года в 500 долларов США. что указывает на неуверенность рынка. Однако настроения против истеблишмента во главе с Ставки на Уолл-стрит потрясли рынки на этой неделе.
Сначала Dogecoin (DOGE) подскочил более чем на 1000% всего за день, а затем Биткойн вырос на 15% за час. Трейдерам будет полезно пересмотреть предыдущие стратегии и спланировать эти новые разработки..
Премия по квартальным фьючерсам на BTC также быстро подскочила до 1200 долларов, или 3,4%, сегодня, что указывает на восстановление уверенности рынка. Открытый интерес BTC к OKEx также превысил 2 миллиарда долларов, подтверждая, что начался новый раунд битвы между длинными и короткими позициями..
Ставка фондирования бессрочных свопов также была повышена до 0,1% сегодня утром, что указывает на то, что есть розничные инвесторы, которые используют большие кредитные ресурсы, чтобы преследовать это ралли..
На момент написания ежеквартальный контракт BTCUSD0326, срок действия которого истекает в конце марта, торгуется на уровне 36 500 долларов США с премией в 1200 долларов США, или на 3,4%, над ценой индекса..
Квартальные фьючерсы OKEx BTC (BTCUSD0326) по состоянию на 10:00 UTC 29 января. Источник: OKEx, TradingView
Contents
Считывание торговых данных OKEx
Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.
Соотношение длинных / коротких позиций BTC
Движение отношения длинных / коротких позиций на этой неделе было почти идентично ценам, указывая на то, что розничные инвесторы не имели четкого представления о том, как будет двигаться рынок. Но ясно то, что соотношение длинных / коротких позиций очень быстро упало во время снижения в среду, что указывает на то, что многие быки изменили свое мнение в то время. Эта короткая ловушка могла заставить многих трейдеров открывать новые короткие позиции по более низким ценам..
Время сбора данных: с 22 января 10:00 по всемирному координированному времени до 29 января с 10:00 по всемирному координированному времени.
Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..
На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..
Основа BTC
Премия по квартальным контрактам резко упала во время снижения в среду, достигнув всего 500 долларов США. Это полностью иллюстрирует неуверенность быков в то время..
За последние несколько часов квартальная контрактная премия превысила 1200 долларов США, или 3,4%, вернувшись на уровень, который был в конце прошлой недели, и нам нужно продолжать следить за сохранением этого уровня. Премия в размере 1000 долларов и более может укрепить уверенность рынка..
Время сбора данных: с 22 января 10:00 по всемирному координированному времени до 29 января с 10:00 по всемирному координированному времени.
Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..
Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..
Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..
Открытый интерес и объем торгов
Открытый интерес снизился с 2 миллиардов долларов в течение недели, что указывает на продолжающееся закрытие коротких позиций. Однако во время вчерашнего ценового ралли открытый интерес снова вырос и теперь составляет около 2 миллиардов долларов, при этом объем торгов также резко вырос за последние пару часов..
Время сбора данных: с 22 января 10:00 по всемирному координированному времени до 29 января с 10:00 по всемирному координированному времени.
Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..
Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..
Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес составит 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..
Коэффициент маржинального кредитования BTC
В отличие от соотношения длинных / коротких позиций, трейдеры на спотовом рынке с кредитным плечом продолжали увеличивать кредитное плечо во время недельного спада, а затем начали закрывать позицию после отскока цены. Коэффициент маржинального кредитования в какой-то момент на этой неделе достиг 21, а сейчас снова снизился до 16, что говорит о том, что некоторые трейдеры зафиксировали прибыль вместе с отскоком цены..
Время сбора данных: с 22 января 10:00 по всемирному координированному времени до 29 января с 10:00 по всемирному координированному времени.
Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствующими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период времени..
Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..
Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..
Взгляд трейдера
Робби, инвестиционный аналитик OKEx
Быстрый рост за последние несколько часов сильно изменил график. Во-первых, нам нужно посмотреть, сможет ли Биткойн сломать линию нисходящего тренда, сформировавшуюся с начала января. Если нет, то следующий уровень, на который следует обратить внимание, – это линия шеи в модели двойного дна, расположенная около 35000 долларов от цены индекса или 36000 долларов США от квартального фьючерса..
Однако в целом настроения на рынке положительные, и все больше розничных инвесторов входят в рынок..
Дахузи, Крипто-трейдер на TradingView
Сегодняшнее движение биткойнов очень важно для вторичного рынка. Паттерн двойное дно пока построен успешно. С точки зрения трейдера, на данном этапе лучше открывать длинную позицию по отношению риска к прибыли. Однако, если цена в конечном итоге упадет, что приведет к сбою модели двойного дна, рынок начнет выглядеть бесперспективным..
Квартальный фьючерс OKEx BTC (BTCUSD0326), 12ч. Источник: TradingView
OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..
